Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-04-08 (2018 q4)

<<< go to ALRS company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2018

январь - декабрь 2017

Выручка

2110

219 801 594

200 039 378

добыча алмазов

2111

190 949 246

171 375 818

F: 2111 =

производство бриллиантов и алмазных порошков_

2112

5 516 182

5 423 397

F: 2112 =

услуги по добыче, сортировке и продаже алмазов

2113

18 338 034

18 001 538

F: 2113 =

Себестоимость продаж

2120

-100 657 279

-103 811 690

добыча алмазов

-74 931 004

-77 096 065

производство бриллиантов и алмазных порошков

-3 487 633

-3 801 875

услуги по добыче сортировке и продаже алмазов

-11 240 342

-11 350 982

Валовая прибыль (убыток)

2100

119 144 315

96 227 688

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-3 666 160

-2 510 491

Управленческие расходы

2220

-8 726 251

-8 610 794

Прибыль (убыток) от продаж

2200

106 751 904

85 106 403

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

9 052 949

16 407 460

Проценты к получению

2320

2 715 067

4 071 678

Проценты к уплате

2330

-5 623 819

-7 131 675

Прочие доходы

2340

70 090 257

19 034 841

Прочие расходы

2350

-146 767 956

-87 676 709

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

36 218 402

29 811 998

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-20 269 095

-17 842 299

в тч постоянные налоговые (обязательства) активы 5.4

2421

-1 044 330

-10 014 603

изменение отложенных налоговых обязательств 5.4

2430

13 729 943

4 712 963

Прочее

2450

-495 484

310 862

Прочее

2460

123 845

150 392

Чистая прибыль (убыток)

2400

29 307 611

17 143 916

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2430 + 2450 + 2460

нанменованне показателя ния

2 018

2 017

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-42 048

303 044

Совокупный финансовый результат периода

2500

29 265 563

17 446 960

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2018

на 31 декабря 2017

на 31 декабря 2016

Нематериальные активы

1110

2 998 077

3 047 514

2 016 132

Результаты исследований и разработок

1120

253 099

333 234

300 489

Нематериальные поисковые активы

1130

990 145

496 769

975 349

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

236 955 217

244 801 165

252 670 583

основные средства

1151

216 148 995

218 743 516

218 218 371

незавершенное строительство

1152

20 806 222

26 057 649

34 452 212

Доходные вложения в материальные ценности

1160

421 969

433 983

Финансовые вложения

1170

146 853 578

180 701 215

267 007 757

инвестиции в дочерние предприятия

1171

116 614 064

158 949 608

187 416 495

инвестиции в зависимые общества

1172

191 513

34 080

инвестиции в другие организации

1173

2 546

займы

1174

11 645 455

21 557 548

79 554 636

прочие финансовые вложения

1175

18 400 000

Отложенные налоговые активы

1180

6 480 862

6 976 346

6 665 484

Прочие внеоборотные активы

1190

2 269 714

3 305 194

4 329 119

Итого внеоборотных активов

1100

396 800 692

440 083 406

534 398 896

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

58 763 994

62 371 842

67 256 132

сырьс, материалы и другие аналогичные ценности

1211

20 187 779

20 537 291

19 828 566

животные на выращивании и откорме

1212

582 397

574 060

627 430

затраты в незавершенном производстве

1213

16 363 992

17 588 686

20 365 925

готовая продукция и товары для перепродажи

1214

19 428 365

20 870 765

25 476 154

товары отгруженные

1215

2 109 742

2 721 581

813 842

расходы будущих периодов

1216

91 719

79 459

144 215

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

225 931

412 303

508 754

Дебиторская задолженность

1230

28 536 642

38 552 076

21 020 955

долгосрочная дебиторская задолженность

1231

1 479 407

2 111 563

3 088 549

краткосрочная дебиторская задолженность

1232

27 057 235

36 440 513

17 932 406

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

20 968 211

30 212 598

31 564 222

займы

1241

9 918 223

3 070 579

2 831 040

прочие финансовые вложения

1242

11 049 988

27 142 019

28 733 182

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

24 893 579

5 104 840

25 822 451

краткосрочные депозиты

1252

24 357 062

3 900 000

24 513 915

прочие денежные средства

1253

536 517

1 204 840

1 308 536

Прочие оборотные активы

1260

27 514

38 584

49 171

Итого оборотных активов

1200

133 415 871

136 692 243

146 221 685

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

530 216 563

576 775 649

680 620 581

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

3 682 483

Переоценка внеоборотных активов

1340

54 268 256

59 531 991

61 653 539

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

50 043 282

50 041 980

50 041 003

Резервный капитал

1360

736 500

резервы, образованные в соответствии с законодательством

1361

184 125

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

1362

552 375

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

224 354 945

272 082 190

318 270 274

ИТОГО капитал

1300

333 085 466

386 075 144

434 383 799

F: 1300 = 1310 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

61 132 891

57 727 129

140 724 008

более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

1 388 175

126 929

80 067 108

через 12 месяцев после отчетной даты

1412

59 744 716

57 600 200

60 656 900

Отложенные налоговые обязательства

1420

32 498 788

46 228 731

51 295 225

Оценочные обязательства

1430

16 578 661

19 377 232

19 878 747

Прочие долгосрочные обязательства

1450

2 294 031

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

112 504 371

123 333 092

211 897 980

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

55 518 892

37 102 473

2 525 314

крсдиты банков‚ подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

41 745 394

34 610 683

576 241

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1512

13 773 498

2 491 790

1 949 073

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

18 176 622

19 698 523

20 971 693

Доходы будущих периодов

1530

558 021

Оценочные обязательства

1540

10 373 098

10 555 953

10 830 662

Прочие краткосрочные обязательства

1550

10 464

11 133

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

84 626 726

67 367 413

34 338 802

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

530 216 563

576 775 649

680 620 581

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2018 q4

2017 q4

change

revenue

219 801 594

200 039 378

+9.9%

gross_profit

119 144 315

96 227 688

+23.8%

operating_profit

106 751 904

85 106 403

+25.4%

profit_before_tax

36 218 402

29 811 998

+21.5%

profit_financial

-2 908 752

-3 059 997

percent_profit

2 715 067

4 071 678

-33.3%

percent_loss

-5 623 819

-7 131 675

net_income

29 307 611

17 143 916

+71.0%

thousands RUB

2018 q4

2017 q4

change

Revenue

36 476 854

50 009 845

-27.1%

57 524 238

52 765 450

73 035 052

Gross profit

15 860 828

24 056 922

-34.1%

Net income

-43 468 174

4 285 979

-1 114.2%

20 555 115

21 667 411

30 553 259

Operating profit

11 057 759

21 276 601

-48.0%

32 508 959

26 877 049

36 308 137

Profit before tax

-53 507 354

7 453 000

-817.9%

Profit financial

-727 188

-764 999

Percent profit

678 767

1 017 920

-33.3%

Percent loss

-1 405 955

-1 782 919

thousands RUB

2018 q4

change

Total equity

333 085 466

386 075 144

-13.7%

Total assets

530 216 563

576 775 649

-8.1%

Deferred tax assets

6 480 862

6 976 346

-7.1%

Deferred tax liabilities

32 498 788

46 228 731

-29.7%

Net debt

70 789 993

59 512 164

+19.0%

cash_equivalents

24 893 579

5 104 840

+387.6%

investments

20 968 211

30 212 598

-30.6%

credit

116 651 783

94 829 602

+23.0%

Прочие параметры (до вычета)

2018 q4

income

costOfSales

-100 657 279

-103 811 690

commercialGeneralAdminCosts

-12 392 411

-11 121 285

balance

shorttermAccountsReceivable

28 536 642

38 552 076

-26.0%

shorttermReserves

58 763 994

62 371 842

-5.8%

PropertyPlantEquipment

236 955 217

244 801 165

-3.2%

longtermOtherInvestments

146 853 578

180 701 215

-18.7%

longtermPrepaymentMade

2 269 714

3 305 194

-31.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

18 176 622

19 698 523

-7.7%

shorttermLiabilitiesCredit

55 518 892

37 102 473

+49.6%

longtermLiabilitiesCredit

61 132 891

57 727 129

+5.9%

longtermLiabilitiesOther

2 294 031

capitalAuthorized

3 682 483

0.0%

capitalAdditional

50 043 282

50 041 980

0.0%

capitalRetainedProfit

224 354 945

272 082 190

-17.5%

cashflow

netChangeCash

19 788 739

netChangeAccountsReceivable

-10 015 434

netChangeReserves

-3 607 848

netChangeAccountsPayable

-1 521 901

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.