Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2023-08-03 (2023 q2)

<<< go to AQUA company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2023

январь - июнь 2022

Выручка

2110

2 440 629

2 424 551

Себестоимость продаж

2120

-8 587

-7 440

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 432 042

2 417 111

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-143 730

-99 741

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 288 312

2 317 370

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

148 791

148 860

Проценты к уплате

2330

-141 305

Прочие доходы

2340

5 942

5 715

сдача имущества в субаренду

23401

5 822

5 331

курсовые разницы

23402

прочие доходы

23403

113

384

Прочие расходы

2350

-9 017

-7 074

процентный расход по аренде

23501

-1 954

F: 23501 =

сдача имущества в субаренду

23502

-5 648

-5 331

F: 23502 =

оценочные обязательства и резервы

23503

-2

F: 23503 =

корпоративные мероприятия

23504

-5

-2

F: 23504 =

услуги банков

23505

-102

-103

F: 23505 =

штрафы, пени, неустойки

23506

-2

-5

F: 23506 =

курсовые разницы

23507

-6

F: 23507 =

налоги и сборы

23508

-8

-40

F: 23508 =

списанная дебиторская задолженность

23509

-169

F: 23509 =

прочие расходы

23510

-1 121

-1 563

F: 23510 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 292 723

2 323 566

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

13 313

-263

Текущий налог на прибыль

2411

-1 092

Отложенный налог на прибыль

2412

13 313

829

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 306 036

2 323 303

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 306 036

2 323 303

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

142

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

57 464

7 678

9 797

основные средства

11501

6 624

7 678

9 797

арендованные ос

11502

50 840

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

8 235 546

10 762 546

вклад в уставный капитал дочерних компаний

11701

8 235 546

7 764 546

займы, предоставленные организациям на срок, более 12 месяцев

11702

2 998 000

Отложенные налоговые активы

1180

16 451

3 134

1 442

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

8 309 492

10 773 396

10 773 927

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

897

Дебиторская задолженность

1230

4 119 259

2 230 181

1 987 155

поставщики и подрядчики

12301

10 791

10 428

9 070

покупатели и заказчики

12302

93 886

106 758

86 827

налоги и сборы

12303

5 397

9 650

7 521

12304 1 721 99 подотчетные лица 12305 868 прочие расчеты с персоналом 555 12306 прочие дебиторы 266 970 261 398 244 413 12307 711 1 404 167 расходы будущих периодов 12308 3 страховые взносы задолженность по причитающимся доходам от распределения прибыли 12309 3 739 850 638 154 1 837 947 дочерних компаний 1 финансовые вложения (за исключением 1240 7 490 3 002 138 4 138 денежных эквивалентов) в том числе: займы, предоставленные на срок менее 12 12401 4 138 7 490 3 002 138 месяцев 1250 781 452 денежные средства и денежные эквиваленты 983 в том числе: 12501 733 439 258 расчетные счета 12502 143 валютные счета 12503 194 250 199 прочие специальные счета прочие оборотные активы 1260 526 2 089 1 253 в том числе: 12601 2 089 1 250 1 526 расходы будущих периодов 12602 денежные документы 3 1200 итого по разделу 1 7 125 383 2 236 367 996 669 1600 баланс 15 434 875 13 009 763 12 770 596

подотчетные лица

12304

1 721

прочие расчеты с персоналом

12305

1 555

868

прочие дебиторы

12306

266 970

261 398

244 413

расходы будущих периодов

12307

711

1 404

1 167

страховые взносы

12308

задолженность по причитающимся доходам от распределения прибыли дочерних компаний

12309

3 739 850

1 837 947

1 638 154

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

3 002 138

4 138

7 490

займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев

12401

3 002 138

4 138

7 490

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

983

781

452

расчетные счета

12501

733

439

258

валютные счета

12502

143

прочие специальные счета

12503

250

199

194

Прочие оборотные активы

1260

2 089

1 253

1 526

расходы будущих периодов

12601

2 089

1 250

1 526

денежные документы

12602

Итого оборотных активов

1200

7 125 383

2 236 367

1 996 669

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

15 434 875

13 009 763

12 770 596

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

8 787 665

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

439 383

422 154

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

2 900 318

594 282

431 309

ИТОГО капитал

1300

12 127 366

9 821 330

9 641 128

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

2 999 500

займы; подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

2 999 500

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

55 291

арендные обязательства

14501

55 291

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

55 295

2 999 500

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

3 089 182

90 771

89 779

займы; подлежищие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты

15101

2 999 500

проценты по краткосрочным займам

15102

89 682

проценты по долгосрочным займам

15103

90 771

89 779

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

111 906

12 878

4 516

поставщики и подрядчики

15201

787

8 598

2 753

задолженность по налогам и сборам

15202

18 045

1 457

задолженность по страховым взносам

15203

11 474

686

1 731

задолженность перед персоналом по оплате труда

15204

74 956

задолженность перед подотчетными лицами

15205

задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

15206

4 224

948

прочие кредиторы

15207

2 420

1 169

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

51 126

85 284

35 673

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

3 252 214

188 933

129 968

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

15 434 875

13 009 763

12 770 596

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q2

2022 q2

change

revenue

2 440 629

2 424 551

+0.7%

gross_profit

2 432 042

2 417 111

+0.6%

operating_profit

2 288 312

2 317 370

-1.3%

profit_before_tax

2 292 723

2 323 566

-1.3%

profit_financial

7 486

7 555

-0.9%

percent_profit

148 791

148 860

0.0%

percent_loss

-141 305

net_income

2 306 036

2 323 303

-0.7%

thousands RUB

2023 q2

2022 q2

change

Revenue

1 510 303

1 402 318

+7.7%

930 326

1 022 233

Gross profit

1 505 638

1 398 599

+7.7%

Net income

1 424 261

1 345 162

+5.9%

881 775

978 141

Operating profit

1 411 872

1 342 208

+5.2%

876 440

975 162

Profit before tax

1 413 335

1 345 286

+5.1%

Profit financial

3 763

3 783

-0.5%

Percent profit

74 806

74 826

0.0%

Percent loss

-71 043

thousands RUB

2023 q2

change

Total equity

12 127 366

9 821 330

+23.5%

Total assets

15 434 875

13 009 763

+18.6%

Deferred tax assets

16 451

3 134

+424.9%

Deferred tax liabilities

Net debt

141 352

3 085 352

-95.4%

cash_equivalents

983

781

+25.9%

investments

3 002 138

4 138

+72 450.5%

credit

3 089 182

3 090 271

0.0%

lease

55 291

Прочие параметры (до вычета)

2023 q2

income

costOfSales

-8 587

-7 440

commercialGeneralAdminCosts

-143 730

-99 741

balance

shorttermAccountsReceivable

4 119 259

2 230 181

+84.7%

shorttermReserves

+21.4%

PropertyPlantEquipment

57 464

7 678

+648.4%

longtermOtherInvestments

8 235 546

10 762 546

-23.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

111 906

12 878

+769.0%

shorttermLiabilitiesCredit

3 089 182

90 771

+3 303.3%

longtermLiabilitiesLease

55 291

longtermLiabilitiesOther

55 291

capitalAuthorized

8 787 665

0.0%

capitalRetainedProfit

2 900 318

594 282

+388.0%

cashflow

netChangeCash

202

netChangeAccountsReceivable

1 889 078

netChangeReserves

netChangeAccountsPayable

99 028

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.