Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-05-17 (2022 q1)

<<< go to AQUA company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2022

январь - март 2021

Выручка

2110

1 022 233

827 893

Себестоимость продаж

2120

-3 721

-2 389

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 018 512

825 504

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-43 350

-24 858

Прибыль (убыток) от продаж

2200

975 162

800 646

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

74 034

23 090

Проценты к уплате

2330

-70 262

-17 175

Прочие доходы

2340

3 062

2 687

доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)

23401

2 678

2 679

доходы; связанные реализацией прочего имущества

23402

прочие доходы

23403

384

Прочие расходы

2350

-3 716

-16 898

расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)

23501

-2 678

-2 679

расходы связанные с оценкой пакета акций

23502

-1 320

расходы на организацию облигационного займа

23503

-12 500

расходы, связанные с реализацией прочего имущества

23504

-8

расходы в виде образованных оценочных резервов

23505

-60

корпоративные мероприятия

23506

-2

услуги банков

23507

-54

-42

штрафы, пени, неустойки к уплате

23508

-5

налоги и сборы

23509

-6

расходы по конверсионным сделкам

23510

-1

расходы от списания дебиторской задолженности

23511

-20

прочие расходы

23512

-970

-269

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

978 280

792 350

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-139

116

Текущий налог на прибыль

2411

-435

-170

Отложенный налог на прибыль

2412

297

286

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

978 141

792 466

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

978 141

792 466

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2022

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

Нематериальные активы

1110

142

368

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

9 264

9 797

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

10 762 546

7 772 036

вклады в уставный капитал

11701

7 764 546

предоставленные займы

11702

2 998 000

7 490

Отложенные налоговые активы

1180

640 005

639 708

646 278

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

11 411 900

11 412 193

8 418 746

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

2 909 376

1 987 155

177 078

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

14 524

9 070

4 461

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

95 854

86 827

147 363

расчеты по налогам и сборам

12303

6 726

7 521

3 372

расчеты с подотчетными лицами

12304

расчеты с персоналом по прочим операциям

12305

782

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12306

176 360

244 413

17 317

расходы будущих периодов

12307

904

1 167

1 064

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12308

3 489

расчеты по причитающимся дивидендам

12309

2 614 200

1 638 154

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

7 490

560 000

Итого оборотных активов

1200

F: 1200 =

предоставленные займы

12401

7 490

560 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

495

452

299

расчетные счета

12501

375

258

207

прочие специальные счета

12502

120

194

Прочие оборотные активы

1260

406

1 526

257

расходы будущих периодов

12601

406

1 526

257

Итого оборотных активов

1200

2 917 780

1 996 669

737 642

F: 1200 = 1250 + 1260 + 1210 + 1230 + 1240 + 1220

БАЛАНС (актив)

1600

14 329 680

13 408 862

9 156 388

F: 1600 = 1100 + 1200 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

8 787 665

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

422 154

296 551

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

2 047 717

1 069 575

35 038

ИТОГО капитал

1300

11 257 536

10 279 394

9 119 254

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

2 999 500

долгосрочные займы

14101

2 999 500

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

2 999 500

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

18 078

89 779

проценты по долгосрочным займам

15101

18 078

89 779

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

9 778

4 516

4 628

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

2 300

2 753

2 008

расчеты по налогам и сборам

15202

2 069

1 618

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15203

1 529

1 731

960

расчеты с персоналом по оплате труда

15204

1 312

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15205

2 544

расчеты с подотчетными лицами

15206

расчеты с учредителями по выплате доходов

15207

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

44 788

35 673

32 506

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

72 644

129 968

37 134

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

14 329 680

13 408 862

9 156 388

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2022 q1

2021 q1

change

Revenue

1 022 233

827 893

+23.5%

Gross profit

1 018 512

825 504

+23.4%

Net income

978 141

792 466

+23.4%

Operating profit

975 162

800 646

+21.8%

Profit before tax

978 280

792 350

+23.5%

Profit financial

3 772

5 915

-36.2%

Percent profit

74 034

23 090

+220.6%

Percent loss

-70 262

-17 175

thousands RUB

2022 q1

change

Total equity

11 257 536

10 279 394

+9.5%

Total assets

14 329 680

13 408 862

+6.9%

Deferred tax assets

640 005

639 708

0.0%

Net debt

3 009 593

3 081 337

-2.3%

cash_equivalents

495

452

+9.5%

investments

7 490

0.0%

credit

3 017 578

3 089 279

-2.3%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q1

income

costOfSales

-3 721

-2 389

commercialGeneralAdminCosts

-43 350

-24 858

balance

shorttermAccountsReceivable

2 909 376

1 987 155

+46.4%

shorttermReserves

+225.0%

PropertyPlantEquipment

9 264

9 797

-5.4%

longtermOtherInvestments

10 762 546

0.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

9 778

4 516

+116.5%

shorttermLiabilitiesCredit

18 078

89 779

-79.9%

longtermLiabilitiesCredit

2 999 500

0.0%

capitalAuthorized

8 787 665

0.0%

capitalRetainedProfit

2 047 717

1 069 575

+91.5%

cashflow

netChangeCash

netChangeAccountsReceivable

922 221

netChangeReserves

netChangeAccountsPayable

5 262

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.