Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-11-02 (2022 q3)

<<< go to ELFV company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2022

январь - сентябрь 2021

Выручка

2110

34 965 024

34 457 379

Себестоимость продаж

2120

-31 134 270

-32 095 461

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 830 754

2 361 918

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-618 015

-578 227

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 212 739

1 783 691

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

331 769

229 734

Проценты к уплате

2330

-368 436

-382 670

Прочие доходы

2340

1 828 938

1 826 423

Прочие расходы

2350

-8 306 010

-1 333 422

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-3 301 000

2 123 756

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

589 424

-449 200

Текущий налог на прибыль

2411

-146 441

Отложенный налог на прибыль

2412

589 424

-302 759

Прочее

2460

-48 495

-30 366

Чистая прибыль (убыток)

2400

-2 760 071

1 644 190

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-66 506

-34 679

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-2 826 577

1 609 511

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2022

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

Нематериальные активы

1110

101

121

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

36 203 490

41 557 131

45 788 686

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

4 010 491

1 910 491

610 491

Отложенные налоговые активы

1180

1 993 742

2 187 358

2 616 725

Прочие внеоборотные активы

1190

9 801 066

7 296 824

2 248 770

в том числе: внеоборотные производные активы

11901

F: 11901 =

Итого внеоборотных активов

1100

52 008 875

52 951 905

51 264 793

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

2 816 585

2 560 717

3 409 159

расходы будущих периодов

12101

265 027

284 261

225 553

F: 12101 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

288 622

237 891

19 132

Дебиторская задолженность

1230

4 699 455

5 316 190

4 482 998

задолженность акционеров

12301

F: 12301 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

392 681

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

4 244 765

7 556 117

9 693 573

Прочие оборотные активы

1260

2 427

1 770

оборотные производные активы

12601

2 427

1 770

Итого оборотных активов

1200

12 442 108

15 673 342

17 606 632

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

64 450 983

68 625 247

68 871 425

F: 1600 = 1100 + 1200

наименование показателя пояснення

30 092 022

31 122 021

31 122 020

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

35 371 898

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

7 322 968

7 389 006

7 424 153

результат дооценки (уценки) инструментов хеджирования

13501

-23 785

42 253

77 400

F: 13501 =

Резервный капитал

1360

305 000

177 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

3 626 944

6 496 319

6 425 421

~накопленная прибыль прошлых лет

13701

6 387 015

3 946 755

2 885 910

~нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода

13702

-2 760 071

2 549 564

3 539 511

ИТОГО капитал

1300

46 626 810

49 434 223

49 221 472

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

4 000 000

2 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 386 101

4 168 913

4 494 126

Оценочные обязательства

1430

86 049

149 819

83 846

Прочие долгосрочные обязательства

1450

134 374

198 707

254 039

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

3 606 524

8 517 439

6 832 011

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

8 550 319

2 081 810

4 794 831

F: 1510 =

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

3 839 157

5 942 594

3 612 770

F: 1520 = 15201

задолженность перед акционерами

15201

13 290

32 048

51 718

F: 15201 =

Доходы будущих периодов

1530

355

F: 1530 =

Оценочные обязательства

1540

2 649 146

4 407 542

F: 1540 =

Прочие краткосрочные обязательства

1550

2 444

обязательства по произведным инструментам/

15501

2 444

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

14 217 649

10 673 585

12 817 942

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

64 450 983

68 625 247

68 871 425

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2022 q3

2021 q3

change

revenue

34 965 024

34 457 379

+1.5%

gross_profit

3 830 754

2 361 918

+62.2%

operating_profit

3 212 739

1 783 691

+80.1%

profit_before_tax

-3 301 000

2 123 756

-255.4%

profit_financial

-36 667

-152 936

percent_profit

331 769

229 734

+44.4%

percent_loss

-368 436

-382 670

net_income

-2 760 071

1 644 190

-267.9%

thousands RUB

2022 q3

2021 q3

change

Revenue

11 338 540

13 013 564

-12.9%

9 500 756

9 188 545

14 125 728

12 255 270

Gross profit

894 108

578 756

+54.5%

Net income

660 503

227 813

+189.9%

-4 855 983

80 996

1 435 409

1 335 381

Operating profit

679 608

375 766

+80.9%

726 616

183 477

1 806 515

1 224 448

Profit before tax

937 109

294 496

+218.2%

Profit financial

-59 439

-40 682

Percent profit

67 993

79 492

-14.5%

Percent loss

-127 432

-120 174

thousands RUB

2022 q3

change

Total equity

46 626 810

49 434 223

-5.7%

Total assets

64 450 983

68 625 247

-6.1%

Deferred tax assets

1 993 742

2 187 358

-8.9%

Deferred tax liabilities

3 386 101

4 168 913

-18.8%

Net debt

3 912 873

-1 474 307

cash_equivalents

4 244 765

7 556 117

-43.8%

investments

392 681

credit

8 550 319

6 081 810

+40.6%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q3

income

costOfSales

-31 134 270

-32 095 461

commercialGeneralAdminCosts

-618 015

-578 227

balance

shorttermAccountsReceivable

4 699 455

5 316 190

-11.6%

shorttermReserves

2 816 585

2 560 717

+10.0%

PropertyPlantEquipment

36 203 490

41 557 131

-12.9%

longtermOtherInvestments

4 010 491

1 910 491

+109.9%

longtermPrepaymentMade

9 801 066

7 296 824

+34.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 839 157

5 942 594

-35.4%

shorttermLiabilitiesCredit

8 550 319

2 081 810

+310.7%

longtermLiabilitiesOther

134 374

198 707

-32.4%

capitalAuthorized

35 371 898

0.0%

capitalAdditional

7 322 968

7 389 006

-0.9%

capitalRetainedProfit

3 626 944

6 496 319

-44.2%

cashflow

netChangeCash

-3 311 352

netChangeAccountsReceivable

-616 735

netChangeReserves

255 868

netChangeAccountsPayable

-2 103 437

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.