Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2012-08-29 (2011 q4)

<<< go to ELFV company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за год,

закончившийся 31

----

закончившийся 31

прим

----

декабря 2011 г

декабря 2010 г

выручка от основной деятельности

2110

60 102 491

52 560 582

расходы по текущей деятельности

23CX

-51 936 309

-47 144 945

прочие операционные доходы

23BX

557 881

232 772

прибыль от текущей деятельности

23AX

8 724 063

5 648 409

финансовые доходы

2320

257 440

975 100

финансовые расходы

2330

-2 709 760

-2 023 843

прибыль до налога на прибыль

2300

6 271 743

4 599 666

F: 2300 = 23AX + 2320 + 2330

расходы по налогу на прибыль

2410

-1 308 160

-904 915

чистая прибыль за период

2400

4 963 583

3 694 751

F: 2400 = 2300 + 2410

прочая совокупная прибыль чистое изменение справедливой стоимости активов классифицированных как удерживаемые для продажи -за

----

вычетом налога на прибыль

----

-32 855

21 594

эффективная часть изменений в справедливой стоимости

----

хеджирования денежных потоков -за вычетом налога на прибыль

----

253 659

127 031

прочая совокупная прибыль за отчетный год за

----

вычетом налога на прибыль

----

220 804

148 625

общая совокупная прибыль за отчетный год

----

5 184 387

3 843 376

прибыль причитающаяся акционерам оао энел огк-5

----

4 974 953

3 715 901

миноритарным собственникам

----

-11 370

-21 150

общая совокупная прибыль причитающаяся акционерам оао энел огк-5

----

5 195 757

3 864 526

миноритарным собственникам

----

-11 370

-21 150

прибыль на обыкновенную акцию причитающаяся

----

акционерам оао энел огк-5 базовая и разводненная -в российских рублях на акцию

----

0.1413

0.1055

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2011 г

31 декабря 2010 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

101 003 887

88 139 083

нематериальные активы

1110

818 550

698 296

предоплаченные расходы

11AX

284 479

налог на добавленную стоимость к возмещению

1180

10 250

активы классифицированные как удерживаемые для

----

продажи

11BX

52 960

86 590

внеоборотные производные активы

11CX

108 460

прочие внеоборотные активы

1190

720 866

826 243

всего внеоборотные активы

1100

102 704 723

90 044 941

F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 1180 + 11BX + 11CX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

3 324 734

2 362 338

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

7 637 664

7 551 523

налог на прибыль к возмещению

1220

572 180

86 385

денежные средства и их эквиваленты

1250

4 736 990

536 641

всего оборотные активы

1200

16 271 568

10 536 887

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1250

всего активы

1600

118 976 291

100 581 828

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

13AX

акционерный капитал

1310

35 371 898

эмиссионный доход

13BX

6 818 747

собственные выкупленные акции

1320

-411 060

резервы

1360

21 360

54 215

эффективная часть изменений в справедливой стоимости

----

хеджирования денежных потоков

13CX

380 690

127 031

нераспределенная прибыль

1370

27 956 949

22 981 996

всего собственного капитала принадлежащего

----

собственника оао энел огк-5

130S

70 138 584

64 942 827

F: 130S = 13AX + 1310 + 13BX + 1320 + 1360 + 13CX + 1370

доля миноритарных собственников

13DX

16 783

28 153

всего собственного капитала

1300

70 155 367

64 970 980

F: 1300 = 130S + 13DX

долгосрочные обязательства

займы и кредиты

1410

30 890 888

15 245 196

отложенные налоговые обязательства

1420

7 393 588

6 385 023

обязательство по вознаграждениям работникам

14AX

516 390

349 781

резервы

14BX

514 430

897 389

долгосрочные производные обязательства

14CX

169 790

245 794

прочие долгосрочные обязательства

1450

435

всего долгосрочные обязательства

1400

39 485 086

23 123 618

F: 1400 = 1410 + 1420 + 14AX + 14BX + 14CX + 1450

краткосрочные обязательства

займы и кредиты

1510

1 288 712

5 493 996

краткосрочные производные обязательства

15AX

111 660

308 186

торговая и прочая кредиторская задолженность

15BX

5 675 946

4 311 867

примечания на страницах 10-39 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой

----

отчетности

----1

оао энел огк-5

----1

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 г

----1

в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином

----1

прочие налоги к уплате

15CX

1 424 260

1 069 178

резервы

15DX

835 260

1 304 003

всего краткосрочные обязательства

1500

9 335 838

12 487 230

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX

всего обязательства

1900

48 820 924

35 610 848

F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств

1700

118 976 291

100 581 828

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за год,

прибыль до налогообложения

6 271 743

4 599 666

корректировки

амортизация

3 327 930

2 801 099

убыток от выбытия основных средств

48 441

639 646

расходы по плану вознаграждения сотрудников опционами на приобретение акций

155

убыток от обесценения

1 098 200

654 972

финансовые доходы

-257 440

-975 100

финансовые расходы

2 709 760

2 023 843

убытки от продажи торговой дебиторской задолженности

9 258

корректировки на другие безналичные операции

253 780

-111 935

13 454 414

9 641 604

-увеличение/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности

-533 203

422 893

увеличение запасов

-1 244 103

-292 896

увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности

2 106 919

820 338

изменение резерва на обесценение торговой и прочей

дебиторской задолженности

400 039

176 794

изменение резерва на устаревание запасов

-4 028

изменение других резервов

-1 132 007

1 357 813

увеличение задолженности по налогам за исключением

налога на прибыль

355 082

285 526

чистый приток денежных средств от операционной деятельности до оплаты налога на прибыль

13 407 141

12 408 044

оплаченный налог на прибыль

-840 595

-858 850

чистые денежный поток от операционной активности

12 566 546

11 549 194

денежные потоки от инвестиционной активности

приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов

-17 321 065

-14 122 726

проценты полученные

54 234

60 282

чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

-17 266 831

-14 062 444

денежные потоки от финансовой деятельности

поступления от выпуска краткосрочных кредитов и займов

7 452 000

поступления от выпуска долгосрочных кредитов и займов

16 946 490

7 066 332

погашение кредитов и займов

-13 538 277

-4 000 000

оплата затрат по сделкам связанным с кредитами и займами

-7 450

-31 338

проценты оплаченные

-1 952 129

-1 082 569

выручка от продажи инвестиций

76 713

выручка от продажи собственных акций

9 334

чистый денежный поток от финансовой деятельности

8 900 634

2 038 472

чистое увеличение /-уменьшение денежных средств и их эквивалентов

4 200 349

-474 778

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

536 641

1 011 419

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

4 736 990

536 641

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2011 q4

2010 q4

change

revenue

60 102 491

52 560 582

+14.3%

operating_profit

8 724 063

5 648 409

+54.5%

profit_before_tax

6 271 743

4 599 666

+36.4%

profit_financial

-2 452 320

-1 048 743

percent_profit

257 440

975 100

-73.6%

percent_loss

-2 709 760

-2 023 843

net_income

4 963 583

3 694 751

+34.3%

amortization

3 327 930

2 801 099

+18.8%

investing_net_cashflow

-17 266 831

-14 062 444

financial_cashflow

8 900 634

2 038 472

+336.6%

thousands RUB

2011 q4

2010 q4

change

Revenue

15 086 734

14 842 290

12 229 074

Net income

1 191 960

1 387 704

1 864 514

Operating profit

2 137 115

Amortization

849 813

778 490

668 068

EBITDA

2 986 929

Profit before tax

1 503 020

Profit financial

-634 096

Percent profit

84 738

Percent loss

-718 834

Investing net cashflow

-4 877 750

Financial cashflow

1 734 367

thousands RUB

2011 q4

change

Total equity

70 138 584

64 942 827

+8.0%

Total assets

118 976 291

100 581 828

+18.3%

Deferred tax liabilities

7 393 588

6 385 023

+15.8%

Net debt

27 442 610

20 202 551

+35.8%

cash_equivalents

4 736 990

536 641

+782.7%

credit

32 179 600

20 739 192

+55.2%

Прочие параметры (до вычета)

2011 q4

income

financialProfitPositive

257 440

975 100

-73.6%

financialLossNegative

-2 709 760

-2 023 843

incomeTax

-1 308 160

-904 915

balance

shorttermAccountsReceivable

7 637 664

7 551 523

+1.1%

shorttermReserves

3 324 734

2 362 338

+40.7%

PropertyPlantEquipment

101 003 887

88 139 083

+14.6%

longtermIntangibleAssets

818 550

698 296

+17.2%

longtermPrepaymentMade

720 866

826 243

-12.8%

longtermAssetsForSale

52 960

86 590

-38.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

5 675 946

4 311 867

+31.6%

shorttermLiabilitiesCredit

1 288 712

5 493 996

-76.5%

longtermLiabilitiesCredit

30 890 888

15 245 196

+102.6%

longtermLiabilitiesOther

435

-100.0%

capitalAuthorized

35 371 898

0.0%

capitalAdditional

6 818 747

0.0%

capitalRetainedProfit

27 956 949

22 981 996

+21.6%

capitalTreasuryShares

-411 060

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-17 321 065

-14 122 726

cashflowLoansPaid

-13 538 277

-4 000 000

netChangeCash

4 200 349

-474 778

netChangeAccountsReceivable

86 141

netChangeReserves

-1 244 103

-292 896

netChangeAccountsPayable

1 364 079

netChangeTaxArrears

355 082

285 526

+24.4%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.