Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2019-08-01 (2019 q2)

<<< go to SMLT company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2019

январь - июнь 2018

Выручка

2110

149 917

135 477

Себестоимость продаж

2120

-2 673

-59 496

Валовая прибыль (убыток)

2100

147 244

75 981

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-1 104

-2 970

Управленческие расходы

2220

-95 635

-18 514

Прибыль (убыток) от продаж

2200

50 505

54 497

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

300 960

165 638

Проценты к получению

2320

146 349

201 840

проценты к получению

23201

146 349

201 840

Проценты к уплате

2330

-334 076

-249 011

проценты к уплате

23301

-334 076

F: 23301 =

Прочие доходы

2340

2 669

курсовые разницы по расчетам в у.е.

23401

2 344

F: 23401 =

Прочие расходы

2350

-70 223

-17 079

расходы на услуги банков

23501

-18 547

-40

курсовые разницы по расчетам в у.е.

23502

-399

-33

прочие внереализационные расходы

23503

-51 277

-17 005

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

96 184

155 886

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-671

в тч постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

51 176

-29 883

изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Прочее

2450

31 916

-623

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

128 123

154 592

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2430 + 2450 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

128 123

154 592

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2019

на 31 декабря 2018

на 31 декабря 2017

Нематериальные активы

1110

5 905

4 390

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

1 891

658

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

11 844 638

10 636 266

11 405 944

паи

11701

8 004 961

7 504 894

F: 11701 =

предоставленные займы

11702

3 839 668

2 631 305

3 901 050

F: 11702 =

Отложенные налоговые активы

1180

96 872

64 955

66 261

Прочие внеоборотные активы

1190

2 788

2 936

расходы будущих периодов

11901

2 788

2 936

Итого внеоборотных активов

1100

11 952 094

10 709 206

11 472 207

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

142 688

145 361

материалы

12101

383

товары

12102

142 305

144 978

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

9 569

11 129

ндс по приобретенным материально-производственным запасам

12201

9 569

ндс по приобретенным услугам

12202

1 560

Дебиторская задолженность

1230

4 380 006

3 843 300

2 314 967

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

4 709

7 492

3 010

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

96 353

61 364

19 866

расчеты по налогам и сборам

12303

7 978

2 370

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

расчеты с персоналом по оплате труда

12305

расчеты с разными дебиторами и 12306 3 772 074 2 292 091 кредиторами 4 270 966 финансовые вложения (за исключением 1240 595 289 2 742 302 3 053 869 денежных эквивалентов) в том числе: 12401 предоставленные займы 595 289 2 742 302 3 053 869 денежные средства и денежные 1250 4 134 289 962 331 эквиваленты в том числе:; 12501 331 4 134 289 962 расчетные счета 1260 прочие оборотные активы 323 70 11 в том числе: 12601 расходы будущих периодов 32 70 11 12602 денежные документы 291 1200 итого по разделу |/ 7 275 219 7 057 863 3 200 229 1600 баланс 19 227 313 17 767 069 14 672 436

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12306

4 270 966

3 772 074

2 292 091

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

2 742 302

3 053 869

595 289

предоставленные займы

12401

2 742 302

3 053 869

595 289

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

331

4 134

289 962

расчетные счета

12501

331

4 134

289 962

Прочие оборотные активы

1260

323

расходы будущих периодов

12601

денежные документы

12602

291

Итого оборотных активов

1200

7 275 219

7 057 863

3 200 229

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

19 227 313

17 767 069

14 672 436

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 500 010

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 000 020

3 500 000

Резервный капитал

1360

75 001

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

4 036 500

4 283 381

3 941 979

ИТОГО капитал

1300

9 611 531

9 783 411

8 941 989

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

6 494 542

6 797 945

5 204 898

долгосрочные займы

14101

6 480 628

6 790 006

5 204 605

проценты по долгосрочным займам

14102

13 914

7 939

293

Отложенные налоговые обязательства

1420

108

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

6 494 628

6 798 053

5 204 898

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

2 756 311

722 847

62 291

краткосрочные кредиты

15101

2 000 000

краткосрочные займы

15102

650 000

проценты по краткосрочным кредитам

15103

2 411

проценты по краткосрочным займам

15104

40 603

8 370

проценты по долгосрочным займам

15105

63 298

64 477

62 291

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

364 041

461 956

463 248

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

355 923

358 370

1 981

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

расчеты по налогам и сборам

15203

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

6 191

1 021

расчеты с персоналом по оплате труда

15205

1 338

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15206

520

102 565

461 267

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

803

резервы предстоящих расходов прочие

15401

803

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

3 121 155

1 185 605

525 549

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

19 227 313

17 767 069

14 672 436

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2019 q2

2018 q2

change

revenue

149 917

135 477

+10.7%

gross_profit

147 244

75 981

+93.8%

operating_profit

50 505

54 497

-7.3%

profit_before_tax

96 184

155 886

-38.3%

profit_financial

-187 727

-47 171

percent_profit

146 349

201 840

-27.5%

percent_loss

-334 076

-249 011

net_income

128 123

154 592

-17.1%

thousands RUB

2019 q2

2018 q2

change

Revenue

73 697

124 176

-40.7%

76 220

11 301

Gross profit

73 697

64 680

+13.9%

Net income

-122 255

9 304

-1 414.0%

250 378

145 288

Operating profit

1 251

49 164

-97.5%

49 254

5 333

Profit before tax

-146 597

14 493

-1 111.5%

Profit financial

-93 864

-23 586

Percent profit

73 175

100 920

-27.5%

Percent loss

-167 038

-124 506

thousands RUB

2019 q2

change

Total equity

9 611 531

9 783 411

-1.8%

Total assets

19 227 313

17 767 069

+8.2%

Deferred tax assets

96 872

64 955

+49.1%

Deferred tax liabilities

108

-21.3%

Net debt

6 508 220

4 462 789

+45.8%

cash_equivalents

331

4 134

-92.0%

investments

2 742 302

3 053 869

-10.2%

credit

9 250 853

7 520 792

+23.0%

Прочие параметры (до вычета)

2019 q2

income

costOfSales

-2 673

-59 496

commercialGeneralAdminCosts

-96 739

-21 484

balance

shorttermAccountsReceivable

4 380 006

3 843 300

+14.0%

shorttermReserves

142 688

145 361

-1.8%

PropertyPlantEquipment

1 891

658

+187.4%

longtermOtherInvestments

11 844 638

10 636 266

+11.4%

longtermPrepaymentMade

2 788

2 936

-5.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

364 041

461 956

-21.2%

shorttermLiabilitiesCredit

2 756 311

722 847

+281.3%

longtermLiabilitiesCredit

6 494 542

6 797 945

-4.5%

capitalAuthorized

1 500 010

0.0%

capitalAdditional

4 000 020

0.0%

capitalRetainedProfit

4 036 500

4 283 381

-5.8%

cashflow

netChangeCash

-3 803

netChangeAccountsReceivable

536 706

netChangeReserves

-2 673

netChangeAccountsPayable

-97 915

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.