Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Published: 2014-04-30 (2013 H2)

<<< go to SPBE company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2013 г

2012 г

6 доходы по услугам и комиссиям

23GX

4 500

2 980

7 процентные доходы

23FX

10 349

8 894

доход -расход от дисконтирования депозитов

23EX

-1 045

2 866

прочий операционный доход 8

23DX

7 411

операционные доходы

23CX

13 804

22 151

9 административные и прочие операционные расходы

23BX

-23 608

-27 609

операционная прибыль

23AX

-9 804

-5 458

прибыль -убыток до налогообложения

2300

-9 804

-5 458

F: 2300 = 23AX

13 расходы по налогу на прибыль

2410

1 562

758

чистая прибыль -убыток периода

2400

-8 242

-4 700

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

итого совокупный доход

----

-8 242

-4 700

количество выпущенных обыкновенных акций в обращении -шт

----

687 000

базовый убыток на одну обыкновенную акцию -в рублях

2900

-12

-7

F: 2900 =

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

01 января

Y ( year )

2013 г

2012 г

активы

краткосрочные активы

10 денежные средства и их эквиваленты

1250

1 294

5 706

6 501

11 средства в финансовых организациях

12AX

387 936

128 299

124 209

12 прочие активы

1260

590

1 048

2 149

итого краткосрочные активы

1200

389 820

135 053

132 859

F: 1200 = 1250 + 12AX + 1260

долгосрочные активы

13 отложенный налоговый актив

1180

18 673

17 111

16 353

14 основные средства

1150

2 547

3 171

3 799

15 нематериальные активы

1110

3 769

1 585

16 инвестиции

11AX

800

итого долгосрочные активы

1100

24 989

21 867

21 030

F: 1100 = 1180 + 1150 + 1110 + 11AX

активы всего

1600

414 809

156 920

153 889

F: 1600 = 1200 + 1100

капитал и обязательства

краткосрочные обязательства

17 обязательства перед акционерами

15AX

267 514

18 прочие обязательства

1550

913

2 296

6 565

итого краткосрочные обязательства

1500

268 427

2 296

6 565

F: 1500 = 15AX + 1550

капитал и резервы

19 уставный капитал

1310

103 050

нераспределенная прибыль

1370

39 574

44 274

прибыль за период

13AX

-8 242

-4 700

прочий капитал

13BX

12 000

итого капитал и резервы

1300

146 382

154 624

147 324

F: 1300 = 1310 + 1370 + 13AX + 13BX

капитал

и обязательства всего

1700

414 809

156 920

153 889

F: 1700 = 1500 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за год, закончившийся

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2013 г

2012 г

прибыль до налогообложения корректировки прибыли до налогообложения

-9784

-5 458

амортизация основных средств

624

618

амортизация нематериальных активов

751

509

прибыль от продажи нематериальных активов

-3361

процентные доходы

-10349

-8 894

расход -доход от дисконтирования депозитов

1045

-2 866

прибыль от выбытия основных средств

-973

прибыль по выявленным нематериальным активам

-1 877

безвозмездная помощь

-1 000

прибыль от продажи акций зао «расчетно-депозитарная компания»

-200

итого влияние корректировок денежные потоки по операционной деятельности до изменений

-7929

-18 044

оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль

-17713

-23 502

изменения в оборотном капитале

уменьшение -увеличение прочих активов

457

1 095

уменьшение -увеличение средств прочих обязательств

-1403

-4 263

итого влияние изменений в оборотном капитале

-946

-3 168

чистые денежные средства; использованные в операционной деятельности

-18659

-26 670

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение нематериальных активов

-2935

поступление средств от выбытия основных средств

705

поступление от продажи акции зао «расчетно депозитарная компания»

1 000

поступление средств от выбытия нематериальных активов

3 500

поступление процентов по депозитам

8667

8 670

направление средств на депозиты

-762 000

-420 500

погашение депозитов чистые денежные средства; полученные -использованные

503000

419 500

инвестиционной деятельности

-253268

12 875

движение денежных средств от финансовой деятельности

поступление денежных средств при эмиссии собственных акций

267514

поступление денежных средств от собственников

12 000

прочее финансирование связанной стороны

1 000

чистые денежные средства полученные по финзнсовой деятельности

267514

13 000

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

-4413

-795

денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

5706

6 501

денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

1294

5 706

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2013 H2

2012 H2

change

revenue

14 849

11 874

+25.1%

net_income

-8 242

-4 700

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

10 349

8 894

+16.4%

FinPercentIncomeNet

10 349

8 894

+16.4%

FinCommissionIncome

4 500

2 980

+51.0%

FinRevenue

14 849

11 874

+25.1%

FinCommissionIncomeNet

4 500

2 980

+51.0%

FinAdministrativeExpense

-23 608

-27 609

FinIncomeBeforeTax

-9 804

-5 458

FinIncomeNet

-8 242

-4 700

amortization

1 375

1 127

+22.0%

investing_net_cashflow

-253 268

12 875

-2 067.1%

total_cashflow

-4 413

-795

thousands RUB

2013 H2

2012 H2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

5 175

4 447

+16.4%

FinPercentIncomeNet

5 175

4 447

+16.4%

FinCommissionIncome

2 250

1 490

+51.0%

FinRevenue

7 425

5 937

+25.1%

FinCommissionIncomeNet

2 250

1 490

+51.0%

FinAdministrativeExpense

-11 804

-13 805

FinIncomeBeforeTax

-4 902

-2 729

FinIncomeNet

-4 121

-2 350

Revenue

7 425

5 937

+25.1%

Net income

-4 121

-2 350

Amortization

688

564

+22.0%

Investing net cashflow

-126 634

6 438

-2 067.1%

Total cashflow

-2 207

-398

thousands RUB

2013 H2

change

Total equity

146 382

154 624

-5.3%

Total assets

414 809

156 920

+164.3%

Прочие параметры (до вычета)

2013 H2

balance

shorttermAssetsTotal

389 820

135 053

+188.6%

PropertyPlantEquipment

2 547

3 171

-19.7%

longtermIntangibleAssets

3 769

1 585

+137.8%

shorttermLiabilitiesTotal

268 427

2 296

+11 591.1%

capitalAuthorized

103 050

0.0%

capitalRetainedProfit

39 574

44 274

-10.6%

cashflow

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-2 935

netChangeCash

-4 413

-795

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.