Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2023-08-29 (2022 H1)

<<< go to AQUA company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2022 г

2021 г

выручка

2110

14 311 107

6 717 783

себестоимость реализации

2120

-5 537 084

-4 090 732

валовая прибыль до переоценки биологических активов

23GX

8 774 023

2 627 051

прибыль от переоценки сельскохозяйственной продукции -в составе готовой продукции

23FX

142 948

10 632

прибыль от переоценки биологических активов

23EX

1 454 975

281 467

валовая прибыль после переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции

23DX

10 371 946

2 919 150

коммерческие расходы

2210

-707 517

-162 092

управленческие расходы

2220

-529 583

-244 744

прочие операционные доходы

23CX

111 341

180 552

прочие операционные расходы

23BX

-191 119

-376 460

процентные доходы

2320

29 021

23 164

процентные расходы нетто

2330

-477 965

-271 018

убыток от курсовых разниц

23AX

-314 438

-25 081

прибыль до налога на прибыль

2300

8 291 686

2 043 471

F: 2300 = 23DX + 2210 + 2220 + 23CX + 23BX + 2320 + 2330 + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-11 131

-82 196

чистая прибыль за период

2400

8 280 555

1 961 275

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный убыток за период статьи которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей и убытков изменение трансляционной разницы от пересчета иностранных дочерних компаний в валюту

----

представления

----

-646 768

-73 132

итого совокупный доход за период

----

7 633 787

1 888 143

базовая и разводненная прибыль на акцию

----

-российских рублей

----

96.22

22.86

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2022 г

2021 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

9 430 451

8 771 811

активы в форме права пользования

11AX

288 163

192 813

гудвил

1130

519 509

денежные средства ограниченные в использовании

11BX

19 893

32 037

авансы выданные поставщикам основных средств

11CX

354 303

303 143

нематериальные активы

1110

14 851

19 805

прочие внеоборотные активы

1190

20 772

20 871

отложенные налоговые активы

1180

13 493

8 716

1100

10 661 435

9 868 705

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1130 + 11BX + 11CX + 1110 + 1190 + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы

1260

3 084 871

1 657 072

биологические активы

12AX

15 660 354

14 720 405

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

1 495 450

1 625 037

ндс к возмещению

12BX

63 736

49 680

авансы выданные поставщикам

12CX

2 014 367

587 451

краткосрочные финансовые вложения

1240

22 496

43 790

предоплата по налогу на прибыль

1220

52 173

36 312

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 676 137

298 730

1200

25 069 584

19 018 477

F: 1200 = 1260 + 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 1240 + 1220 + 1250

итого активы

1600

35 731 019

28 887 182

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

8 787 665

эмиссионный доход

13AX

14 866

добавочный капитал

1350

605 467

264 214

собственные выкупленные акции

1320

-632 453

-567 636

трансляционная разница

13BX

-532 793

113 975

нераспределенная прибыль

1370

17 682 176

10 094 154

1300

25 924 928

18 707 238

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1350 + 1320 + 13BX + 1370

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

5 821 615

4 776 944

долгосрочные арендные обязательства

14AX

171 893

101 821

отложенные налоговые обязательства

1420

70 114

118 889

1400

6 063 622

4 997 654

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

1 743 423

3 529 187

краткосрочные арендные обязательства

15AX

48 746

29 891

торговая кредиторская задолженность

15BX

153 768

520 892

прочая кредиторская задолженность

15CX

259 041

219 436

задолженность по выплате дивидендов

15DX

692 533

авансы полученные от покупателей

15EX

40 395

98 245

налог на прибыль к уплате

15FX

29 465

11 868

ндс и прочие налоги к уплате

15GX

775 098

772 771

1500

3 742 469

5 182 290

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 15GX

итого обязательства

1900

9 806 091

10 179 944

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

35 731 019

28 887 182

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2022 г

2021 г

движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налога на прибыль

8291686

2 043 471

корректировки для приведения прибыли до налога на прибыль к операционной прибыли до изменений в оборотном капитале

амортизация основных средств -прим 14 16 17

429514

364 833

амортизация активов в форме права пользования -прим 14 16

16589

19 466

амортизация нематериальных активов -прим 16

5536

3 430

процентные доходы

-29021

-23 164

процентные расходы нетто

477965

271 018

убыток от курсовых разниц

314439

25 081

убыток от выбытия основных средств

137

22 686

недостачи по результатам инвентаризации и списание биологических активов в результате гибели рыбы -прим 17

70279

153 618

-доход/убыток от выбытия прочих активов -включая списание и недостачи товарно-материальных запасов

-20906

8 988

изменения резерва по ожидаемым кредитным убыткам

357589

-50

изменение резерва под обесценение авансов выданных

-1933

6 086

выплаты на основе долевых инструментов -прим 21

325094

5 460

прибыль от переоценки сельскохозяйственной продукции -в

составе готовой продукции

-142948

-10 632

прибыль от переоценки биологических активов

-1454975

-281 467

прочие неденежные корректировки

36707

-1 586

операционная прибыль до изменений в оборотном капитале

8675751

2 607 238

изменения оборотного капитала

увеличение товарно-материальных запасов

-1334432

-358 351

уменьшение биологических активов

309139

207 019

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности

-262873

-61 836

увеличение ндс к возмещению

-16296

-279 184

увеличение авансов выданных поставщикам

-1424615

-148 072

-уменьшение/увеличение торговой кредиторской задолженности

-411400

144 139

увеличение/-уменьшение прочей кредиторской задолженности включая ндс к уплате

43426

-13 901

уменьшение авансов полученных от покупателей

-57851

-47 231

увеличение/-уменьшение задолженности по прочим налогам к

уплате

2327

-82 677

денежные средства полученные от операционной деятельности

5523177

1 967 144

налог на прибыль уплаченный

-24435

-37 703

проценты полученные

24100

18 921

субсидии полученные

3 065

проценты уплаченные

-486586

-184 732

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

5036256

1 766 695

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-1678875

-1 914 695

поступления от выбытия основных средств

5 278

приобретение нематериальных активов

-582

-3 483

поступления от возврата займов выданных

23444

займы выданные

-7400

-3 817

приобретение дочерних компаний

-315 086

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-1663413

-2 231 803

пао русская аквакультура неаудированный промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев

закончившихся 30 июня 2022 г

-в тысячах российских рублей за шесть месяцев

движение денежных средств от финансовой деятельности

приобретение собственных акций

-79876

-116 392

поступления от реализации собственных акций

31219

286 047

поступления от кредитов и займов

4219279

6 191 737

погашение кредитов и займов

-4903524

-3 790 853

выплаты акционерам

-12 045

дивиденды выплаченные владельцам 60% долей в ооо

мурманрыбпром и ооо три ручья до момента приобретения

группой

-58 464

погашение арендных обязательств

-23010

-31 582

чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности

-755912

2 468 448

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

2616931

2 003 340

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-239523

-38 403

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

298730

627 884

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

2676137

2 592 821

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2022 H1

2021 H1

change

Revenue

14 311 107

6 717 783

+113.0%

Gross profit

10 371 946

2 919 150

+255.3%

Net income

8 280 555

1 961 275

+322.2%

Operating profit

7 457 145

2 024 307

+268.4%

Amortization

451 639

387 729

+16.5%

EBITDA

7 908 784

2 412 036

+227.9%

Profit before tax

8 291 686

2 043 471

+305.8%

Profit financial

834 541

19 164

+4 254.7%

Percent profit

29 021

23 164

+25.3%

Percent loss

-477 965

-271 018

Revaluation

1 597 923

292 099

+447.0%

Exchange difference

-314 438

-25 081

Dividend

-58 464

Operating cashflow

5 036 256

1 766 695

+185.1%

Financial cashflow

-755 912

2 468 448

-130.6%

Total cashflow

2 616 931

2 003 340

+30.6%

thousands RUB

2022 H1

change

Total equity

25 924 928

18 707 238

+38.6%

Total assets

35 731 019

28 887 182

+23.7%

Deferred tax assets

13 493

8 716

+54.8%

Deferred tax liabilities

70 114

118 889

-41.0%

Net debt

5 779 577

8 095 323

-28.6%

cash_equivalents

2 676 137

298 730

+795.8%

investments

22 496

43 790

-48.6%

credit

7 565 038

8 306 131

-8.9%

debt

692 533

lease

220 639

131 712

+67.5%

Прочие параметры (до вычета)

2022 H1

income

costOfSales

-5 537 084

-4 090 732

commercialGeneralAdminCosts

-707 517

-162 092

otherOperatingCosts

-191 119

-376 460

incomeTax

-11 131

-82 196

balance

shorttermAccountsReceivable

1 495 450

1 625 037

-8.0%

shorttermReserves

3 084 871

1 657 072

+86.2%

shorttermPrepayment

2 014 367

587 451

+242.9%

PropertyPlantEquipment

9 430 451

8 771 811

+7.5%

goodwill

519 509

0.0%

longtermIntangibleAssets

14 851

19 805

-25.0%

longtermPrepaymentMade

354 303

303 143

+16.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

153 768

520 892

-70.5%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

40 395

98 245

-58.9%

shorttermLiabilitiesCredit

1 743 423

3 529 187

-50.6%

shorttermLiabilitiesLease

48 746

29 891

+63.1%

longtermLiabilitiesCredit

5 821 615

4 776 944

+21.9%

longtermLiabilitiesLease

171 893

101 821

+68.8%

capitalAuthorized

8 787 665

0.0%

capitalAdditional

14 866

0.0%

capitalRetainedProfit

17 682 176

10 094 154

+75.2%

capitalTreasuryShares

-632 453

-567 636

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 678 875

-1 914 695

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-582

-3 483

cashflowLoansPaid

-4 903 524

-3 790 853

cashflowEffectOfExchangeRate

314 439

25 081

+1 153.7%

cashflowCreditPercentPaid

-486 586

-184 732

netChangeCash

2 616 931

2 003 340

+30.6%

netChangeAccountsReceivable

-129 587

netChangeReserves

1 427 799

netChangeAccountsPayable

-367 124

netChangeTaxArrears

-16 296

-279 184

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.