Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2023-10-20 (2023 q3)

<<< go to AQUA company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2023

январь - сентябрь 2022

Выручка

2110

4 300 918

3 766 971

Себестоимость продаж

2120

-10 701

-11 040

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 290 217

3 755 931

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-198 169

-226 672

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 092 048

3 529 259

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

224 420

224 503

Проценты к уплате

2330

-213 129

Прочие доходы

2340

8 409

8 514

сдача имущества в субаренду

23401

8 062

7 957

курсовые разницы

23402

реализация прочего имущества

23403

157

прочие доходы

23404

340

400

Прочие расходы

2350

-13 506

-10 498

сдача имущества в субаренду

23501

-8 430

-7 957

F: 23501 =

процентный расход по аренде

23502

-2 883

F: 23502 =

реализация прочего имущества

23503

-157

F: 23503 =

корпоративные мероприятия

23504

-6

-2

F: 23504 =

оценочные обязательства и резервы

23505

-2

-40

F: 23505 =

услуги банков

23506

-157

-166

F: 23506 =

штрафы, пени, неустойки

23507

-14

-89

F: 23507 =

курсовые разницы

23508

-6

F: 23508 =

налоги и сборы

23509

-89

-43

F: 23509 =

списанная дебиторская задолженность

23510

169

F: 23510 =

прочие расходы

23511

1 750

-2 044

F: 23511 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 098 242

3 538 649

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

16 130

3 111

Текущий налог на прибыль

2411

2 138

Отложенный налог на прибыль

2412

16 130

973

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

4 114 372

3 541 760

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

4 114 372

3 541 760

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

142

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

54 203

7 678

9 797

основные средства

11501

6 188

7 678

9 797

арендованные основные средства

11502

48 015

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

8 235 546

10 762 546

вклад в уставный капитал дочерних компаний

11701

8 235 546

7 764 546

займы; предоставленные на срок более 12 месяцев

11702

2 998 000

Отложенные налоговые активы

1180

19 426

3 134

1 442

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

8 309 202

10 773 396

10 773 927

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

3 580 087

2 230 181

1 987 155

поставщики и подрядчики

12301

11 983

10 428

9 070

покупатели и заказчики

12302

93 466

106 758

86 827

налоги и сборы

12303

5 397

9 650

7 521

подотчетные лица

12304

184

1 721

прочие расчеты с персоналом

12305

868

прочие дебиторы

121306

190 598

261 398

244 413

расходы будущих периодов

12307

335

1 404

1 167

страховые взносы

12308

1 549

задолженность по причитающимся доходам от распределения прибыли дочерних 12309 638 154 3 276 575 1 837 947 компаний финансовые вложения (за исключением 1240 7 490 4 138 3 002 138 денежных эквивалентов) в том числе: займы, предоставленные на срок менее 12 12401 7 490 4 138 3 002 138 месяцев 452 781 1250 189 денежные средства и денежные эквиваленты в том числе: 258 12501 439 1 026 расчетные счета 12502 143 валютные счета 194 199 12503 163 прочие специальные счета 526 1260 1 253 782 прочие оборотные активы в том числе: 526 12601 1 250 1 782 расходы будущих периодов 12602 3 денежные документы 1 996 669 2236 367 1200 6 585 202 итого по разделу || 12 770 596 13 009 763 1600 14 894 404 баланс

от распределения прибыли дочерних компаний

12309

3 276 575

1 837 947

1 638 154

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

3 002 138

4 138

7 490

займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев

12401

3 002 138

4 138

7 490

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 189

781

452

расчетные счета

12501

1 026

439

258

валютные счета

12502

143

прочие специальные счета

12503

163

199

194

Прочие оборотные активы

1260

1 782

1 253

1 526

в том числе: расходы будущих периодов

12601

1 782

1 250

1 526

денежные документы

12602

Итого оборотных активов

1200

6 585 202

2 236 367

1 996 669

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

14 894 404

13 009 763

12 770 596

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

8 787 665

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

439 383

422 154

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

2 423 862

594 282

431 309

ИТОГО капитал

1300

11 650 910

9 821 330

9 641 128

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

2 999 500

займы. подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты

14101

2 999 500

Отложенные налоговые обязательства

1420

162

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

51 949

арендные обязательства

14501

51 949

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

52 111

2 999 500

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

3 019 009

90 771

89 779

займы. подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты

15101

2 999 500

проценты по краткосрочным займам

15102

19 509

проценты по долгосрочным займам

15103

90 771

89 779

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

104 534

12 878

4 516

поставщики и подрядчики

15201

1 035

8 598

2 753

задолженность по налогам и сборам

15202

94 784

1 457

задолженность по страховым взносам

15203

686

1 731

задолженность перед персоналом по оплате труда

15204

1 722

задолженность перед подотчетными лицами

15205

171

прочие кредиторы

15206

2 572

1 169

задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

15207

4 241

948

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

67 840

85 284

35 673

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

3 191 383

188 933

129 968

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

14 894 404

13 009 763

12 770 596

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

revenue

4 300 918

3 766 971

+14.2%

gross_profit

4 290 217

3 755 931

+14.2%

operating_profit

4 092 048

3 529 259

+15.9%

profit_before_tax

4 098 242

3 538 649

+15.8%

profit_financial

11 291

11 374

-0.7%

percent_profit

224 420

224 503

0.0%

percent_loss

-213 129

net_income

4 114 372

3 541 760

+16.2%

thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

Revenue

1 860 289

1 342 420

+38.6%

1 510 303

1 402 318

930 326

1 022 233

Gross profit

1 858 175

1 338 820

+38.8%

Net income

1 808 336

1 218 457

+48.4%

1 424 261

1 345 162

881 775

978 141

Operating profit

1 803 736

1 211 889

+48.8%

1 411 872

1 342 208

876 440

975 162

Profit before tax

1 805 519

1 215 083

+48.6%

Profit financial

3 805

3 819

-0.4%

Percent profit

75 629

75 643

0.0%

Percent loss

-71 824

thousands RUB

2023 q3

change

Total equity

11 650 910

9 821 330

+18.6%

Total assets

14 894 404

13 009 763

+14.5%

Deferred tax assets

19 426

3 134

+519.8%

Deferred tax liabilities

162

Net debt

67 631

3 085 352

-97.8%

cash_equivalents

1 189

781

+52.2%

investments

3 002 138

4 138

+72 450.5%

credit

3 019 009

3 090 271

-2.3%

lease

51 949

Прочие параметры (до вычета)

2023 q3

income

costOfSales

-10 701

-11 040

commercialGeneralAdminCosts

-198 169

-226 672

balance

shorttermAccountsReceivable

3 580 087

2 230 181

+60.5%

shorttermReserves

-57.1%

PropertyPlantEquipment

54 203

7 678

+606.0%

longtermOtherInvestments

8 235 546

10 762 546

-23.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

104 534

12 878

+711.7%

shorttermLiabilitiesCredit

3 019 009

90 771

+3 226.0%

longtermLiabilitiesLease

51 949

longtermLiabilitiesOther

51 949

capitalAuthorized

8 787 665

0.0%

capitalRetainedProfit

2 423 862

594 282

+307.9%

cashflow

netChangeCash

408

netChangeAccountsReceivable

1 349 906

netChangeReserves

-8

netChangeAccountsPayable

91 656

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.