Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-04-25 (2015 q4)

<<< go to SFIN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

-в тысячах российских рублей если не указано иное

----

продолжающаяся деятельность

----

процентные доходы

2320

7 560 133

7 859 446

процентные расходы

2330

-3 541 438

-3 446 855

чистый процентный доход

23HX

4 018 695

4 412 591

чистый прочий доход

23GX

1 366 493

1 232 796

доход от операционной деятельности

23FX

5 385 188

5 645 387

чистые доходы от операций с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости изменения

----

которой отражаются в составе прибыли или убытка

23EX

109 827

727 815

чистые убытки от операций с иностранной валютой

23DX

-9 815

-603 443

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

5 485 200

5 769 759

резерв под обесценение

23CX

-172 029

-554 988

расходы на персонал

23BX

-2 179 532

-2 311 329

общие и административные расходы

23AX

-653 082

-742 406

прочие внереализационные -расходы доходы

2340

-407

11 725

прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности

2300

2 480 150

2 172 761

F: 2300 = 2310 + 23CX + 23BX + 23AX + 2340

расход по налогу на прибыль

2410

-538 031

-555 693

чистая прибыль от продолжающейся деятельности

24EX

1 942 119

1 617 068

прекращенная деятельность

----

прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности

24DX

381 121

162 353

финансовый результат от выбытия прекращенной деятельности

24CX

-1 050 452

–

выгода по налогу на прибыль

24BX

142 113

5 075

чистый -убыток прибыль от прекращенной деятельности

24AX

-527 218

167 428

чистая прибыль

2400

1 414 901

1 784 496

F: 2400 = 24EX + 24AX

прочий совокупный доход -убыток подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----

хеджирование потоков денежных средств

----

–

1 244

налог на прибыль отраженный непосредственно в составе

----

прочего совокупного дохода

----

–

-249

прочий совокупный доход за период

----

–

995

общий совокупный доход за период

----

1 414 901

1 785 491

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

61.58

77.66

прибыль на акцию от продолжающейся деятельности

----

-в рублях на акцию

----

84.52

70.38

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

1 482 012

1 940 353

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой

----

стоимости изменения которой отражаются в составе

----

прибыли или убытка

16AX

96 422

1 221 189

банковские депозиты

16BX

7 534 751

474 263

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

1160

25 831 757

34 519 500

кредиты; выданные клиентам; за вычетом резерва под обесценение

16CX

55 768

6 140 110

активы приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

16DX

299 213

719 076

дебиторская задолженность по лизингу

1230

72 802

117 681

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

74 369

ндс к возмещению

16EX

45 973

35 158

основные средства

1150

306 379

371 980

прочие активы

16FX

1 832 126

1 535 077

всего активов

1600

37 557 203

47 148 756

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 1160 + 16CX + 16DX + 1230 + 1220 + 16EX + 1150 + 16FX

обязательства

текущие счета и депозиты клиентов

19AX

1 456 314

привлеченные займы и кредиты

19BX

9 921 321

25 733 764

страховые резервы

19CX

887 951

823 130

авансы; полученные от лизингополучателей

19DX

414 150

803 547

облигации выпущенные

19EX

13 495 975

6 457 152

текущий налог на прибыль к уплате

19FX

297 106

12 099

обязательства по отложенному налогу на прибыль

1420

594 810

1 070 737

ндс к уплате

19GX

582 302

210 880

прочие обязательства

19HX

707 290

655 161

всего обязательств

1900

26 900 905

37 222 784

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX + 19HX

капитал

акционерный капитал

1310

15 395

добавочный капитал

1350

2 799 133

нераспределенная прибыль

1370

7 841 770

6 939 794

прочие резервы

1360

171 650

всего капитала

1300

10 656 298

9 925 972

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370 + 1360

всего обязательств и капитала

1700

37 557 203

47 148 756

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

8 463 278

8 838 810

поступления от страховой деятельности

905 543

1 157 166

проценты уплаченные

-3 622 532

-3 693 144

выплаты по налогам отличным от налога на прибыль

-2 745 203

-219 419

поступления от реализации изъятого имущества

1 818 906

1 392 156

выплаты сотрудникам

-2 091 913

-2 322 359

общие и административные расходы

-630 178

-783 273

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

2 097 901

4 369 937

изменение операционных активов/обязательств

банковские депозиты

-6 042 202

3 374 092

чистые инвестиции в лизинг

8 609 028

-4 434 179

дебиторская задолженность по лизингу

115 653

-405 910

авансовые платежи по лизинговым операциям

37 621

-111 150

кредиты выданные клиентам

1 700 642

-1 956 963

депозиты полученные от банков

–

-500 000

текущие счета и депозиты клиентов

463 802

1 112 507

прочие активы

-1 147 549

-1 343 714

прочие обязательства

4 445 396

1 274 701

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

10 280 292

1 379 321

налог на прибыль уплаченный

-504 187

-171 780

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

9 776 105

1 207 541

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

9 447

6 541

приобретение основных средств

-44 232

-112 461

выручка от выбытия дочерней компании за вычетом

выбывших денежных средств -пояснение 6

-475 969

–

чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности

-510 754

-105 920

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

–

12 574 303

займы и кредиты погашенные

-15 949 995

-10 194 672

облигации выпущенные

7 149 091

–

облигации погашенные

-220 020

-2 149 091

дивиденды выплаченные -пояснение 21

-737 000

–

чистое -использование поступление денежных средств

от финансовой деятельности

-9 757 924

230 540

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

34 232

1 922

чистое -уменьшение увеличение денежных и приравненных к ним средств

-458 341

1 334 083

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода -пояснение 7

1 940 353

606 270

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -пояснение 7

1 482 012

1 940 353

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2015 q4

2014 q4

change

revenue

4 018 695

4 412 591

-8.9%

net_income

1 942 119

1 617 068

+20.1%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

7 560 133

7 859 446

-3.8%

FinPercentExpense

-3 541 438

-3 446 855

FinPercentIncomeNet

4 018 695

4 412 591

-8.9%

FinReserveForCreditLoss

-172 029

-554 988

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 846 666

3 857 603

-0.3%

FinRevenue

4 018 695

4 412 591

-8.9%

FinOperationsWithFinancialInstruments

100 012

124 372

-19.6%

FinOtherOperatingIncomeNet

1 366 493

1 232 796

+10.8%

FinAdministrativeExpense

-2 832 614

-3 053 735

FinIncomeBeforeTax

2 480 150

2 172 761

+14.1%

FinIncomeTax

-538 031

-555 693

FinIncomeNet

1 942 119

1 617 068

+20.1%

FinIncomeNetRegular

1 863 803

1 524 505

+22.3%

FinIncomeNetIrregular

78 316

92 563

-15.4%

dividend

-737 000

operating_cashflow

9 776 105

1 207 541

+709.6%

thousands RUB

2015 q4

2014 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

1 625 398

1 819 401

2 119 907

2 242 827

1 995 427

FinPercentExpense

-775 095

-825 766

-981 463

-919 766

-959 114

FinPercentIncomeNet

850 303

993 635

1 138 444

1 323 061

1 036 313

FinReserveForCreditLoss

47 722

-26 376

-129 935

-265 335

-63 440

FinPercentIncomeNetAfterReserve

898 025

967 259

1 008 509

1 057 726

972 873

FinRevenue

850 303

993 635

1 138 444

1 323 061

1 036 313

FinOperationsWithFinancialInstruments

157 669

2 565

53 640

-28 739

-113 862

FinOtherOperatingIncomeNet

570 211

282 282

205 951

195 055

308 049

FinAdministrativeExpense

-663 113

-670 161

-694 819

-852 188

-804 521

FinIncomeBeforeTax

872 547

543 190

+60.6%

582 310

662 584

362 709

FinIncomeTax

-212 174

-118 518

-117 737

-89 819

-89 602

FinIncomeNet

749 676

463 792

455 544

282 035

273 107

FinIncomeNetRegular

558 075

381 126

+46.4%

461 749

485 138

358 841

FinIncomeNetIrregular

114 683

23 141

+395.6%

2 042

47 325

-85 734

Revenue

850 303

993 635

1 138 444

1 323 061

1 036 313

Net income

749 676

463 792

455 544

282 035

273 107

Dividend

-163 778

Operating cashflow

11 631 280

301 885

+3 752.9%

thousands RUB

2015 q4

change

Total equity

10 656 298

9 925 972

+7.4%

Total assets

37 557 203

47 148 756

-20.3%

FinPortfolioCredit

25 831 757

34 519 500

-25.2%

FinPortfolioBonds

96 422

1 221 189

-92.1%

Прочие параметры (до вычета)

2015 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

72 802

117 681

-38.1%

shorttermPrepayment

299 213

719 076

-58.4%

PropertyPlantEquipment

306 379

371 980

-17.6%

longtermOtherInvestments

25 831 757

34 519 500

-25.2%

shorttermLiabilitiesCredit

9 921 321

25 733 764

-61.4%

longtermLiabilitiesOther

707 290

655 161

+8.0%

capitalAuthorized

15 395

0.0%

capitalAdditional

2 799 133

0.0%

capitalRetainedProfit

7 841 770

6 939 794

+13.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-44 232

-112 461

cashflowSaleOfPPE

9 447

6 541

+44.4%

cashflowCreditPercentPaid

-3 622 532

-3 693 144

cashflowObligationsIssued

7 149 091

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

8 609 028

-4 434 179

netChangeAccountsReceivable

-44 879

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.