Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-05-26 (2016 q1)

<<< go to SFIN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

Y ( year )

2016 г

2015 г

продолжающаяся деятельность

----

процентные доходы

2320

1 774 518

1 995 427

процентные расходы

2330

-701 913

-959 114

чистый процентный доход

23HX

1 072 605

1 036 313

чистый прочий доход

23GX

418 179

308 049

доход от операционной деятельности

23FX

1 490 784

1 344 362

чистые доходы -расходы от операций с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости

----

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

23EX

1 448

-90 452

чистые убытки от операций с иностранной валютой

23DX

-1 683

-23 410

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

1 490 549

1 230 500

резерв под обесценение

23CX

-32 870

-63 440

расходы на персонал

23BX

-557 733

-638 003

общие и административные расходы

23AX

-153 873

-166 518

прочие внереализационные -расходы доходы

2340

-60

170

прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности

2300

746 013

362 709

F: 2300 = 2310 + 23CX + 23BX + 23AX + 2340

расход по налогу на прибыль

24EX

-143 592

-89 602

чистая прибыль от продолжающейся деятельности

24DX

602 421

273 107

прекращенная деятельность

----

прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности

24CX

–

100 994

расход по налогу на прибыль

24BX

–

-34 294

чистая прибыль от прекращенной деятельности

24AX

–

66 700

чистая прибыль

2400

602 421

339 807

F: 2400 = 24DX + 24AX

прочий совокупный доход за период

----

–

общий совокупный доход за период

----

602 421

339 807

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

26.22

14.79

прибыль на акцию от продолжающейся деятельности

----

-в рублях на акцию

----

26.22

11.89

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

31 декабря

Y ( year )

2016 г

2015 г

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

2 930 609

1 482 012

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе

16AX

172

прибыли или убытка

16BX

98 103

96 422

банковские депозиты

16CX

3 203 958

7 534 751

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

1160

24 069 199

25 831 757

кредиты; выданные клиентам; за вычетом резерва под обесценение

16DX

51 051

55 768

активы приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

16EX

347 548

299 213

дебиторская задолженность по лизингу

1230

38 836

72 802

ндс к возмещению

16FX

42 697

45 973

основные средства

1150

296 598

306 379

прочие активы

16GX

1 772 115

1 832 126

всего активов

1600

32 850 714

37 557 203

F: 1600 = 1250 + 16BX + 16CX + 1160 + 16DX + 16EX + 1230 + 16FX + 1150 + 16GX

обязательства

привлеченные займы и кредиты

19AX

6 415 459

9 921 321

страховые резервы

19BX

835 771

887 951

авансы; полученные от лизингополучателей

19CX

358 501

414 150

облигации выпущенные

19DX

11 971 873

13 495 975

митананьанннньннныы ; ° —‘абланнны: ‚ — аытекущий налог на прибыль к уплате

19EX

41 342

297 106

обязательства по отложенному налогу на прибыль

1420

570 941

594 810

ндс к уплате

19FX

621 863

582 302

обязательства

19GX

776 245

707 290

прочие

19HX

26 900 905

всего обязательств

1900

21 591 995

F: 1900 =

капитал

акционерный капитал

1310

15 395

добавочный капитал

1350

2 799 133

нераспределенная прибыль

1370

8 444 191

7 841 770

всего капитала

1300

11 258 719

10 656 298

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

13AX

32 850 714

37 557 203

Currency: RUB
Dimension: тыс

QL ( quarter, period length )

31 марта

Y ( year )

2016 г

2015 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

1 773 111

2 270 935

поступления от страховой деятельности

222 328

250 789

проценты уплаченные

-727 835

-1 051 041

выплаты по налогам отличным от налога на прибыль

-663 416

-291 436

поступления от реализации изъятого имущества

378 568

423 082

выплаты сотрудникам

-547 686

-563 429

общие и административные расходы

-166 709

-147 489

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

268 361

891 411

изменение операционных активов/обязательств

банковские депозиты

4 330 793

-1 919 240

чистые инвестиции в лизинг

1 760 468

3 177 049

дебиторская задолженность по лизингу

71 135

-109 039

кредиты выданные клиентам

15 939

482 745

авансовые платежи по лизинговым операциям

-100 982

-2 946

прочие активы

-161 394

-224 255

текущие счета и депозиты клиентов

–

-362 971

прочие обязательства

697 365

954 608

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

6 881 685

2 887 362

налог на прибыль уплаченный

-423 225

-43 588

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

6 458 460

2 843 774

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

3 070

1 776

приобретение основных средств

-8 754

-3 449

чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности

-5 684

-1 673

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты погашенные

-3 504 107

-3 452 911

облигации погашенные

-1 500 000

–

чистое использование денежных средств в финансовой деятельности

-5 004 107

-3 452 911

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-72

59 925

чистое увеличение -уменьшение денежных и приравненных к ним средств

1 448 597

-550 885

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода

1 482 012

1 940 353

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода

2 930 609

1 389 468

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

thousands RUB

2016 q1

2015 q1

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

1 774 518

1 995 427

-11.1%

FinPercentExpense

-701 913

-959 114

FinPercentIncomeNet

1 072 605

1 036 313

+3.5%

FinReserveForCreditLoss

-32 870

-63 440

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 039 735

972 873

+6.9%

FinRevenue

1 072 605

1 036 313

+3.5%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-235

-113 862

FinOtherOperatingIncomeNet

418 179

308 049

+35.8%

FinAdministrativeExpense

-711 606

-804 521

FinIncomeBeforeTax

746 013

362 709

+105.7%

FinIncomeTax

-143 592

-89 602

FinIncomeNet

602 421

273 107

+120.6%

FinIncomeNetRegular

602 611

358 841

+67.9%

FinIncomeNetIrregular

-190

-85 734

Revenue

1 072 605

1 036 313

+3.5%

Net income

602 421

273 107

+120.6%

Operating cashflow

6 458 460

2 843 774

+127.1%

thousands RUB

2016 q1

change

Total equity

11 258 719

10 656 298

+5.7%

Total assets

32 850 714

37 557 203

-12.5%

FinPortfolioCredit

24 069 199

25 831 757

-6.8%

FinPortfolioBonds

172

Прочие параметры (до вычета)

2016 q1

balance

shorttermAccountsReceivable

38 836

72 802

-46.7%

shorttermPrepayment

347 548

299 213

+16.2%

PropertyPlantEquipment

296 598

306 379

-3.2%

longtermOtherInvestments

24 069 199

25 831 757

-6.8%

shorttermLiabilitiesCredit

6 415 459

9 921 321

-35.3%

capitalAuthorized

15 395

0.0%

capitalAdditional

2 799 133

0.0%

capitalRetainedProfit

8 444 191

7 841 770

+7.7%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-8 754

-3 449

cashflowSaleOfPPE

3 070

1 776

+72.9%

cashflowCreditPercentPaid

-727 835

-1 051 041

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

1 760 468

3 177 049

-44.6%

netChangeAccountsReceivable

-33 966

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.