Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-04-28 (2016 q4)

<<< go to SFIN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2016 г

2015 г

продолжающаяся деятельность

----

процентные доходы

2320

6 892 556

7 560 133

процентные расходы

2330

-2 575 545

-3 541 438

чистый процентный доход

23OX

4 317 011

4 018 695

изменение резервов под обесценение активов приносящих процентный доход

23NX

-10 826

-94 916

чистый процентный доход после резерва под обесценение активов приносящих процентный доход

23MX

4 306 185

3 923 779

взносы по пенсионной деятельности

23LX

122 542

–

выплаты по пенсионной деятельности

23KX

-106 709

–

доход пенсионного фонда от размещения собственных средств средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

23JX

3 071 776

–

изменение обязательств по пенсионной деятельности

23IX

-2 346 517

–

чистый прочий доход

2340

1 955 103

1 366 493

доход от операционной деятельности

23HX

7 002 380

5 290 272

чистые доходы от операций с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости изменения

----

которой отражаются в составе прибыли или убытка

23GX

4 155

109 827

чистые расходы от операций с иностранной валютой

23FX

-1 622

-9 815

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

7 004 913

5 390 284

расходы на персонал

23EX

-2 100 375

-2 179 532

прочие операционные расходы

23DX

-940 378

-653 082

аквизиционные расходы

23CX

-12 647

–

изменение прочих резервов под обесценение

23BX

-10 603

-77 113

прочие внереализационные расходы

2350

-35 337

-407

доля в чистой прибыли ассоциированных компаний

23AX

198 644

–

прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности

2300

4 104 217

2 480 150

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 2350 + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-794 204

-538 031

чистая прибыль от продолжающейся деятельности

24EX

3 310 013

1 942 119

прекращенная деятельность

----

прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности

24DX

–

381 121

финансовый результат от выбытия прекращенной деятельности

24CX

–

-1 050 452

выгода по налогу на прибыль

24BX

–

142 113

чистый убыток от прекращенной деятельности

24AX

–

-527 218

чистая прибыль

2400

3 310 013

1 414 901

F: 2400 = 24EX + 24AX

прочий совокупный доход

----

доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний

----

424

–

прочий совокупный доход за период

----

424

–

общий совокупный доход за период

----

3 310 437

1 414 901

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

29.65

12.67

прибыль на акцию от продолжающейся деятельности

----

-в рублях на акцию

----

29.65

17.40

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2016 г

2015 &оа

антивы

----

денежные и приравненные к ним средства

----

54 801 373

1 482 012

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой

----

стоимости изменения которой отражаются в составе

----

прибыли или убытка

----

150 110 242

96 422

депозиты в банках

----

14 351 201

7 534 751

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

----

27 470 596

25 831 757

кредиты выданные клиентам за вычетом резерва под обесценение

----

55 768

активы приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

----

564 785

299 213

отложенные аквизиционные расходы

----

4 212 451

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

105 747

отложенные налоговые активы

1180

70 808

ндс к возмещению

----

108 837

45 973

основные средства

1150

342 818

306 379

инвестиции в ассоциированные компании

----

16 270 417

гудвил

----

24 200 607

прочие активы

----

1 293 215

1 904 928

всего активов

1600

293 903 097

37 557 203

F: 1600 = ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + 1220 + 1180 + ---- + 1150 + ---- + ---- + ----

обязательства

обязательства по договорам обязательного пенсионного

----

страхования

19AX

181 893 057

обязательства по договорам негосударственного

----

пенсионного обеспечения

19BX

7 881 605

привлеченные займы и кредиты

19CX

10 204 713

9 921 321

обязательства по договорам страхования

19DX

857 125

887 951

авансы; полученные от лизингополучателей

19EX

610 169

414 150

облигации выпущенные

19FX

11 208 185

13 495 975

текущий налог на прибыль к уплате

19GX

336

297 106

отложенные налоговые обязательства

1420

760 202

594 810

ндс к уплате

19HX

36 939

582 302

прочие обязательства

19IX

2 103 240

707 290

всего обязательств

1900

215 555 571

26 900 905

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 19GX + 1420 + 19HX + 19IX

капитал

акционерный капитал

1310

74 797

15 395

собственные выкупленные акции

1320

-80 622

добавочный капитал

1350

67 201 144

2 799 133

прочие резервы

1360

424

резерв по обязательному пенсионному страхованию и страховой резерв

13AX

2 315 955

нераспределенная прибыль

1370

8 835 828

7 841 770

всего капитала

1300

78 347 526

10 656 298

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1350 + 1360 + 13AX + 1370

13BX

293 903 097

37 557 203

всего обязательств и капитала

----

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2016 г

2015 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

6 944 490

8 463 278

доход пенсионного фонда от размещения собственных средств

средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

1 930 207

–

поступления от страховой деятельности

1 059 180

905 543

проценты уплаченные

-2 446 171

-3 622 532

поступления от реализации изъятого имущества

1 133 598

1 818 906

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-2 091 522

-2 091 913

прочие выплаты

-34 745

–

прочие операционные расходы

-954 710

-630 178

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

5 540 327

4 843 104

изменение операционных активов/обязательств финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

2 104 634

–

депозиты в банках

6 843 524

-6 042 202

чистые инвестиции в лизинг

-2 743 043

8 609 028

кредиты выданные клиентам

39 654

1 700 642

авансовые платежи по лизинговым операциям

-61 407

37 621

прочие активы

1 106 402

-1 031 896

текущие счета и депозиты клиентов

–

463 802

обязательства по пенсионной деятельности

15 833

–

прочие обязательства

-361 366

1 700 193

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

12 484 558

10 280 292

налог на прибыль уплаченный

-985 249

-504 187

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

11 499 309

9 776 105

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

13 600

9 447

приобретение основных средств

-121 986

-44 232

приобретение дочерней компании за вычетом выбывших денежных средств -пояснение 7

26 258 051

–

поступления от выбытия дочерней компании за вычетом выбывших денежных средств -пояснение 7

630 000

-475 969

чистое поступление -использование денежных средств от инвестиционной деятельности

26 779 665

-510 754

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

8 800 000

–

займы и кредиты погашенные

-8 527 672

-15 949 995

облигации выпущенные

7 407 683

7 149 091

облигации погашенные

-7 639 344

-220 020

поступления от выпуска акций -пояснение 24

14 999 995

–

дивиденды выплаченные -пояснение 24

–

-737 000

чистое поступление -использование денежных средств от финансовой деятельности

15 040 662

-9 757 924

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-275

34 232

чистое увеличение -уменьшение денежных и приравненных к

ним средств

53 319 361

-458 341

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода -пояснение 8

1 482 012

1 940 353

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -пояснение 8

54 801 373

1 482 012

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

revenue

4 317 011

4 018 695

+7.4%

net_income

3 310 013

1 942 119

+70.4%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

6 892 556

7 560 133

-8.8%

FinPercentExpense

-2 575 545

-3 541 438

FinPercentIncomeNet

4 317 011

4 018 695

+7.4%

FinReserveForCreditLoss

-10 603

-77 113

FinPercentIncomeNetAfterReserve

4 306 185

3 923 779

+9.7%

FinRevenue

4 317 011

4 018 695

+7.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

2 533

100 012

-97.5%

FinOtherOperatingIncomeNet

1 014 725

713 411

+42.2%

FinAdministrativeExpense

-2 100 375

-2 179 532

FinIncomeBeforeTax

4 104 217

2 480 150

+65.5%

FinIncomeTax

-794 204

-538 031

FinIncomeNet

3 310 013

1 942 119

+70.4%

FinIncomeNetRegular

3 307 970

1 863 803

+77.5%

FinIncomeNetIrregular

2 043

78 316

-97.4%

dividend

-737 000

operating_cashflow

11 499 309

9 776 105

+17.6%

thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

1 932 778

1 879 712

+2.8%

1 609 503

1 819 401

1 575 757

1 865 593

1 774 518

1 995 427

FinPercentExpense

-803 896

-840 469

-525 943

-825 766

-543 793

-916 089

-701 913

-959 114

FinPercentIncomeNet

1 128 882

1 039 243

+8.6%

1 083 560

993 635

1 031 964

949 504

1 072 605

1 036 313

FinReserveForCreditLoss

10 577

22 027

-52.0%

42 052

-26 376

-30 362

-9 324

-32 870

-63 440

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 139 236

1 043 467

+9.2%

1 125 612

967 259

1 001 602

940 180

1 039 735

972 873

FinRevenue

1 128 882

1 039 243

+8.6%

1 083 560

993 635

1 031 964

949 504

1 072 605

1 036 313

FinOperationsWithFinancialInstruments

3 213

152 418

-97.9%

527

2 565

-972

58 891

-235

-113 862

FinOtherOperatingIncomeNet

-478 451

-208 369

565 511

282 282

509 486

331 449

418 179

308 049

FinAdministrativeExpense

-117 802

-37 199

-661 223

-670 161

-609 744

-667 651

-711 606

-804 521

FinIncomeBeforeTax

1 427 432

872 547

+63.6%

1 030 204

582 310

900 568

662 584

746 013

362 709

FinIncomeTax

-232 284

-199 791

-240 155

-118 518

-178 173

-130 120

-143 592

-89 602

FinIncomeNet

1 195 148

672 756

+77.6%

790 049

463 792

722 395

532 464

602 421

273 107

FinIncomeNetRegular

1 192 542

558 075

+113.7%

789 644

461 749

723 174

485 138

602 610

358 841

FinIncomeNetIrregular

2 607

114 683

-97.7%

404

2 042

-779

47 325

-189

-85 734

Revenue

1 128 882

1 039 243

+8.6%

1 083 560

993 635

1 031 964

949 504

1 072 605

1 036 313

Net income

1 195 148

672 756

+77.6%

790 049

463 792

722 395

532 464

602 421

273 107

Dividend

Operating cashflow

6 426 043

5 389 916

+19.2%

thousands RUB

2016 q4

change

Total equity

78 347 526

10 656 298

+635.2%

Total assets

293 903 097

37 557 203

+682.5%

FinPortfolioCredit

27 470 596

25 831 757

+6.3%

FinPortfolioBonds

150 110 242

96 422

+155 580.5%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q4

balance

shorttermPrepayment

564 785

299 213

+88.8%

PropertyPlantEquipment

342 818

306 379

+11.9%

goodwill

24 200 607

longtermOtherInvestments

27 470 596

25 831 757

+6.3%

longtermPrepaymentMade

105 747

shorttermLiabilitiesCredit

10 204 713

9 921 321

+2.9%

longtermLiabilitiesOther

2 103 240

707 290

+197.4%

capitalAuthorized

74 797

15 395

+385.9%

capitalAdditional

67 201 144

2 799 133

+2 300.8%

capitalRetainedProfit

8 835 828

7 841 770

+12.7%

capitalTreasuryShares

-80 622

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-121 986

-44 232

cashflowSaleOfPPE

13 600

9 447

+44.0%

cashflowCreditPercentPaid

-2 446 171

-3 622 532

cashflowObligationsIssued

7 407 683

7 149 091

+3.6%

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-2 743 043

8 609 028

-131.9%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.