Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2018-04-23 (2017 q4)

<<< go to SFIN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2017 г

2016 г

процентные доходы

2320

9 294 264

6 892 556

процентные расходы

2330

-2 911 125

-2 575 545

чистый процентный доход

23OX

6 383 139

4 317 011

изменение резервов под обесценение активов приносящих процентный доход

23NX

-84 813

-10 826

чистый процентный доход после резерва под обесценение активов приносящих процентный доход

23MX

6 298 326

4 306 185

взносы по пенсионной деятельности

23LX

8 002 590

122 542

выплаты по пенсионной деятельности

23KX

-5 359 693

-106 709

чистые доходы пенсионного фонда от размещения

----

собственных средств средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

23JX

6 266 460

3 071 776

изменение обязательств по пенсионной деятельности

23IX

-6 265 147

-2 346 517

чистые доходы от операций с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости изменения

----

которой отражаются в составе прибыли или убытка

23HX

96 518

4 155

доля в чистой прибыли ассоциированных компаний

23GX

2 942 509

198 644

чистый прочий доход

23FX

2 093 938

1 955 103

доход от операционной деятельности

23EX

14 075 501

7 205 179

чистые доходы -расходы от операций с иностранной валютой

23DX

-1 622

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

14 075 575

7 203 557

расходы на персонал

23CX

-3 546 978

-2 100 375

прочие операционные расходы

2350

-1 189 807

-940 378

аквизиционные расходы

23BX

-455 140

-12 647

изменение прочих резервов под обесценение

23AX

-50 246

-10 603

прочие чистые доходы -расходы

2340

921 683

-35 337

прибыль до налогообложения

2300

9 755 087

4 104 217

F: 2300 = 2310 + 23CX + 2350 + 23BX + 23AX + 2340

расход по налогу на прибыль

2410

-1 490 685

-794 204

чистая прибыль

2400

8 264 402

3 310 013

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний

----

182 086

424

итого прочий совокупный доход

----

182 086

424

общий совокупный доход

----

8 446 488

3 310 437

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

74.88

29.65

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2017 г

2016 г

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

14 100 288

54 801 373

финансовые инструменты оцениваемые по справедливой

----

стоимости изменения которой отражаются в составе

----

прибыли или убытка

16AX

165 875 030

150 110 242

депозиты в банках

16BX

292 018

14 351 201

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

16CX

40 551 497

27 470 596

обратнее репо и дебиторская задолженность

1230

44 249 839

154 744

антивы; приобретенные для сдачи в лизинг; и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

16DX

789 586

564 785

отложенные аквизиционные расходы

16EX

4 594 159

4 212 451

предоплата по тенущему налогу на прибыль

1220

299 839

105 747

отложенные налоговые активы

1180

43 332

70 808

ндс к возмещению

16FX

1 037 664

108 837

основные средства

1150

353 635

342 818

инвестиции в ассоциированные компании

16GX

18 903 926

16 270 417

гудвил

1130

24 200 607

прочие активы

16HX

1 625 461

1 138 471

всего активов

1600

316 916 881

293 903 097

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1230 + 16DX + 16EX + 1220 + 1180 + 16FX + 1150 + 16GX + 1130 + 16HX

обязательства

обязательства по договорам обязательного пенсионного

----

страхования

19AX

187 892 270

181 893 057

обязательства по договорам негосударственного

----

пенсионного обеспечения

19BX

8 147 539

7 881 605

привлеченные займы и кредиты

19CX

21 790 611

10 204 713

обязательства по договорам страхования

19DX

857 125

авансы; полученные от лизингополучателей

19EX

1 207 176

610 169

облигации выпущенные

19FX

9 658 428

11 208 185

текущий налог на прибыль к уплате

19GX

37 713

336

отложенные налоговые обязательства

1420

1 246 235

760 202

ндс к уплате

19HX

54 611

36 939

прочие обязательства

19IX

2 314 344

2 103 240

всего обязательств

1900

232 348 927

215 555 571

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 19GX + 1420 + 19HX + 19IX

капитал

акционерный капитал

1310

74 797

собственные выкупленные анции

1320

-875 218

-80 622

добавочный капитал

1350

67 204 629

67 201 144

прочие резервы

1360

26 450

424

резерв по обязательному пенсионному страхованию и страховой резерв

13AX

3 278 038

2 315 955

нераспределенная прибыль

1370

14 859 258

8 835 828

всего капитала

1300

84 567 954

78 347 526

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1350 + 1360 + 13AX + 1370

всего обязательств и капитала

1700

316 916 881

293 903 097

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2017 г

2016 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

8 614 340

6 944 490

проценты уплаченные

-3 160 548

-2 446 171

доход от размещения собственных средств средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

10 682 026

1 930 207

поступления от страховой деятельности

1 256 463

1 059 180

поступления от реализации изъятого имущества

886 008

1 133 598

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-2 426 454

-2 091 522

прочие поступления -выплаты

8 241

-34 745

прочие операционные расходы

-1 355 483

-954 710

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

14 504 593

5 540 327

изменение операционных активов/обязательств финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

-18 290 752

2 104 634

депозиты в банках

12 591 440

6 843 524

чистые инвестиции в лизинг

-13 585 188

-2 743 043

обратное репо и дебиторская задолженность

-44 095 095

39 654

платежи полученные / -авансовые платежи по лизинговым операциям

377 296

-61 407

прочие активы

-956 984

1 106 402

обязательства по пенсионной деятельности

2 642 897

15 833

в том числе: взносы полученные в связи с передачей от асв обязательств

нпф тпп-фонд ао нпф мечел-фонд ао первый национальный пенсионный фонд -примечание 7

1 033 994

−

прочие обязательства

-671 781

-361 366

чистое -использование/поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-47 483 574

12 484 558

налог на прибыль уплаченный

-1 214 815

-985 249

чистое -использование/поступление денежных средств от операционной деятельности

-48 698 389

11 499 309

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

27 969

13 600

приобретение основных средств

-106 361

-121 986

приобретение дочерней компании за вычетом выбывших денежных средств

−

26 258 051

поступления от выбытия дочерней компании -примечание 6

1 575 903

630 000

чистое поступление -использование денежных средств от инвестиционной деятельности

1 497 511

26 779 665

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

13 800 000

8 800 000

займы и кредиты погашенные

-2 288 070

-8 527 672

облигации выпущенные

2 582 489

7 407 683

облигации погашенные

-6 200 000

-7 639 344

поступления от выпуска акций

−

14 999 995

дивиденды выплаченные

-1 394 668

−

чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности

6 499 751

15 040 662

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-275

чистое -уменьшение/увеличение денежных и приравненных к ним средств

-40 701 085

53 319 361

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода -примечание 8

54 801 373

1 482 012

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -примечание 8

14 100 288

54 801 373

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2017 q4

2016 q4

change

revenue

6 383 139

4 317 011

+47.9%

net_income

8 264 402

3 310 013

+149.7%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

9 294 264

6 892 556

+34.8%

FinPercentExpense

-2 911 125

-2 575 545

FinPercentIncomeNet

6 383 139

4 317 011

+47.9%

FinReserveForCreditLoss

-50 246

-10 603

FinPercentIncomeNetAfterReserve

6 298 326

4 306 185

+46.3%

FinRevenue

6 383 139

4 317 011

+47.9%

FinOperationsWithFinancialInstruments

96 592

2 533

+3 713.3%

FinOtherOperatingIncomeNet

904 131

1 014 725

-10.9%

FinAdministrativeExpense

-3 546 978

-2 100 375

FinIncomeBeforeTax

9 755 087

4 104 217

+137.7%

FinIncomeTax

-1 490 685

-794 204

FinIncomeNet

8 264 402

3 310 013

+149.7%

FinIncomeNetRegular

8 182 570

3 307 970

+147.4%

FinIncomeNetIrregular

81 832

2 043

+3 905.8%

dividend

-1 394 668

financial_cashflow

6 499 751

15 040 662

-56.8%

thousands RUB

2017 q4

2016 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

2 254 699

1 912 011

+17.9%

2 433 490

1 624 532

2 351 377

1 581 495

1 774 518

FinPercentExpense

-715 800

-803 896

-767 761

-525 943

-711 764

-543 793

-701 913

FinPercentIncomeNet

1 538 899

1 128 882

+36.3%

1 665 729

1 083 560

1 639 613

1 031 964

1 072 605

FinReserveForCreditLoss

-6 343

31 344

-120.2%

-17 989

27 023

-19 571

-36 100

-32 870

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 533 243

1 130 159

+35.7%

1 633 076

1 098 589

1 598 764

1 037 702

1 039 735

FinRevenue

1 538 899

1 128 882

+36.3%

1 665 729

1 083 560

1 639 613

1 031 964

1 072 605

FinOperationsWithFinancialInstruments

170 043

3 213

+5 192.3%

-247 107

527

3 613

-972

-235

FinOtherOperatingIncomeNet

194 921

-150 276

247 950

392 621

266 339

354 201

418 179

FinAdministrativeExpense

-946 559

-445 977

-790 350

-488 333

-863 510

-454 459

-711 606

FinIncomeBeforeTax

2 622 902

1 427 432

+83.7%

1 221 498

1 030 204

3 287 786

900 568

746 013

FinIncomeTax

-182 117

-232 284

-280 562

-240 155

-845 890

-178 173

-143 592

FinIncomeNet

2 440 785

1 195 148

+104.2%

940 936

790 049

2 441 896

722 395

602 421

FinIncomeNetRegular

2 306 037

1 192 542

+93.4%

1 131 285

789 644

2 439 212

723 174

602 610

FinIncomeNetIrregular

134 749

2 607

+5 069.0%

-190 349

404

2 683

-779

-189

Revenue

1 538 899

1 128 882

+36.3%

1 665 729

1 083 560

1 639 613

1 031 964

1 072 605

Net income

2 440 785

1 195 148

+104.2%

940 936

790 049

2 441 896

722 395

602 421

Dividend

-464 890

Financial cashflow

1 468 478

20 228 480

-92.7%

thousands RUB

2017 q4

change

Total equity

84 567 954

78 347 526

+7.9%

Total assets

316 916 881

293 903 097

+7.8%

FinPortfolioCredit

40 551 497

27 470 596

+47.6%

FinPortfolioBonds

165 875 030

150 110 242

+10.5%

Прочие параметры (до вычета)

2017 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

44 249 839

154 744

+28 495.5%

shorttermPrepayment

789 586

564 785

+39.8%

PropertyPlantEquipment

353 635

342 818

+3.2%

goodwill

24 200 607

0.0%

longtermOtherInvestments

40 551 497

27 470 596

+47.6%

longtermPrepaymentMade

299 839

105 747

+183.5%

shorttermLiabilitiesCredit

21 790 611

10 204 713

+113.5%

longtermLiabilitiesOther

2 314 344

2 103 240

+10.0%

capitalAuthorized

74 797

0.0%

capitalAdditional

67 204 629

67 201 144

0.0%

capitalRetainedProfit

14 859 258

8 835 828

+68.2%

capitalTreasuryShares

-875 218

-80 622

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-106 361

-121 986

cashflowSaleOfPPE

27 969

13 600

+105.7%

cashflowCreditPercentPaid

-3 160 548

-2 446 171

cashflowObligationsIssued

2 582 489

7 407 683

-65.1%

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-13 585 188

-2 743 043

netChangeAccountsReceivable

44 095 095

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.