Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2018-08-29 (2018 q2)

<<< go to SFIN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Q ( quarter )

code

30 июня

Y ( year )

2018 г

2017 г

процентные доходы

2320

5 112 196

4 295 919

процентные расходы

2330

-1 736 611

-1 346 507

чистый процентный доход

23OX

3 375 585

2 949 412

изменение резервов под обесценение активов приносящих процентный доход

23NX

242 183

-37 865

чистый процентный доход после резерва под обесценение активов приносящих процентный доход

23MX

3 617 768

2 911 547

взносы по пенсионной деятельности

23LX

7 717 992

7 166 874

выплаты по пенсионной деятельности

23KX

-13 921 891

-3 719 192

доход пенсионных фондов от размещения собственных средств средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

23JX

6 295 073

6 249 977

изменение обязательств по пенсионной деятельности

23IX

2 182 382

-8 369 041

чистые доходы -расходы от операций с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости

----

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

23HX

293 586

-366

доля в чистой прибыли ассоциированных компаний

23GX

2 803 481

1 235 182

чистый прочий доход

23FX

1 175 563

1 035 017

доход от операционной деятельности

23EX

10 163 954

6 509 998

чистые доходы от операций с иностранной валютой

23DX

1 006 133

2 636

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

11 170 087

6 512 634

расходы на персонал

23CX

-1 947 684

-1 545 775

прочие операционные расходы

2350

-764 190

-465 683

аквизиционные расходы

23BX

-781 711

-281 120

изменение прочих резервов под обесценение

23AX

-24 247

-27 103

прочие внереализационные доходы -расходы

2340

3 039

906 513

прибыль до налогообложения

2300

7 655 294

5 099 466

F: 2300 = 2310 + 23CX + 2350 + 23BX + 23AX + 2340

расход по налогу на прибыль

2410

-1 261 747

-1 169 138

чистая прибыль

2400

6 393 547

3 930 328

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход за период статьи которые могут быть впоследствии переклассифицированы в состав прибылей и убытков

----

доля в прочем совокупном доходе ассоциированной компании

----

-297 529

99 464

налог на прибыль отраженный непосредственно в прочем

----

совокупном доходе

----

59 506

-19 893

итого прочий совокупный доход за период

----

-238 023

79 571

общий совокупный доход за период

----

6 155 524

4 009 899

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

63.33

35.21

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Y ( year )

code

2018 г

31 овкабря

-е=шаиаван

----

2017.092

акмвы

----

донежные и приравненные к ним средства

----

5 245 705

14 100 288

финаноовые ин‹:труменіы оцениваемые по справедливойррар в оо в в стоимости; изменония которой отражаются ₽ составо

----

прибыли или убытка

----

230 651 717

165 875 030

депозиты в банках

----

50 185

292 018

чистыэ инвестиции ₽ лизинг за вычотом розерва под обэсцонени

----

46 416 979

40 551 497

обратноо репо и добиторская задопжонность

----

59 720 877

44 249 839

вабаай — оа— вобообооеобоо оо о ао ойоактивы приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

----

620 037

789 586

0тложенные аквиэициониые' расхьдьп'

----

7 518 077

4 594 159

воалао оооо оао — ооопредоппата по текущвму налогу на прибыль

1220

206 252

299 839

отложенные налоговые активы

1180

461 730

43 332

ндс к воэмещению

----

887 901

1 037 664

основные средства

1150

415 419

353 635

инвостиции в ассоциированныа компании

----

21 469 384

18 903 926

гудвил

----

31 132 872

24 200 607

прочие активы

----

1 218 758

1 625 461

вевго активов

1600

406 015 893

316 916 881

F: 1600 = ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + 1220 + 1180 + ---- + 1150 + ---- + ---- + ----

обязательства

обязательства по договорам обязательного пенсионного

----

страхования

19AX

276 542 379

187 892 270

обяаатвльства по договорам негосударственного

----

пенсионного обеспечения

19BX

8 320 616

8 147 539

привлеченные займы и кредиты

19CX

23 283 333

21 790 611

авансы полученные от пизинтополучетепей"\‘---илплпо т & пн вы он ов 9 пы в

19DX

1 116 920

1 207 176

облигации выпущенные

19EX

9 954 256

9 658 428

текущий налог на прибьшь к уплате

19FX

8 272

37 713

отложенные налоговые обязательства

1420

1 739 248

1 246 235

нас к уплате

19GX

47 930

54 611

прочие обязательства

19HX

2 558 637

2 314 344

всего обязательств

1900

323 571 591

232 348 927

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX + 19HX

капитал

і \кпіионерный капитал

13AX

74 797

собственные выкупленные акции

1320

-6 682 793

-875 218

добевочный шпитеп

13BX

67 320 797

67 204 629

прочие резервы

1360

35 361

26 450

реэерв по обяэательному пенсионному страхованию ио—

----

›стр'аховой резерв

13CX

6 622 098

3 278 038

нераспределенная прибыль

1370

15 074 042

14 859 258

всего капитала

1300

82 444 302

84 567 954

F: 1300 = 13AX + 1320 + 13BX + 1360 + 13CX + 1370

всего обязательств и капитала

1700

406 015 893

316 916 881

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2018 г

2017 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

4 256 115

3 943 097

доход пенсионного фонда от размещения собственных средств

средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

8 966 089

6 655 823

поступления от страховой деятельности

599 246

670 855

проценты уплаченные

-1 661 613

-1 400 675

поступления от реализации изъятого имущества

466 902

330 482

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-1 516 609

-1 259 268

прочие выплаты

-2 630

4 150

прочие операционные расходы

-793 245

-620 389

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

10 314 255

8 324 075

изменение операционных активов/обязательств финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

7 216 525

-23 687 361

депозиты в банках

227 788

4 060 062

чистые инвестиции в лизинг

-5 908 554

-5 019 691

обратное репо и дебиторская задолженность

-1 821 375

-14 829 202

авансовые платежи по лизинговым операциям

79 899

123 077

прочие активы

277 230

-49 962

обязательства по пенсионной деятельности

-6 203 898

3 447 682

в том числе: взносы полученные в связи с передачей от асв обязательств

нпф тпп-фонд

---

670 579

прочие обязательства

-173 521

-941 817

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

до уплаты налога на прибыль

4 008 349

-28 573 137

налог на прибыль уплаченный

-494 228

-297 565

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

3 514 121

-28 870 702

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

1 169

11 666

приобретение основных средств

-106 591

-40 545

авансовые платежи по приобретению ценных бумаг

---

-5 500 000

платежи связанные с приобретением дочерних компаний -примечание 3

-11 390 662

---

дивиденды полученные

427 244

---

поступления от выбытия дочерней компании

---

1 575 903

чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности

-11 068 840

-3 952 976

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

2 000 000

4 000 000

займы и кредиты погашенные

-572 332

-1 403 484

облигации выпущенные

2 950 000

---

облигации погашенные

-2 743 107

2 582 489

покупка собственных акций выкупленных у акционеров

-1 251 056

---

выручка от продажи собственных акций выкупленных у акционеров

116 168

---

дивиденды выплаченные

-1 665 908

---

чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности

-1 166 235

5 179 005

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-128 027

влияние резерва на величину денежных и приравненных к ним средств

-5 602

---

чистое увеличение -уменьшение денежных и приравненных к ним

средств

-8 854 583

-27 644 635

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода -примечание 4

14 100 288

54 801 373

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -примечание 4

5 245 705

27 156 738

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2018 q2

2017 q2

change

revenue

3 375 585

2 949 412

+14.4%

net_income

6 393 547

3 930 328

+62.7%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

5 354 379

4 295 919

+24.6%

FinPercentExpense

-1 736 611

-1 346 507

FinPercentIncomeNet

3 375 585

2 949 412

+14.4%

FinReserveForCreditLoss

-24 247

-27 103

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 617 768

2 911 547

+24.3%

FinRevenue

3 375 585

2 949 412

+14.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 299 719

2 270

+57 156.3%

FinOtherOperatingIncomeNet

411 373

569 334

-27.7%

FinAdministrativeExpense

-1 947 684

-1 545 775

FinIncomeBeforeTax

7 655 294

5 099 466

+50.1%

FinIncomeTax

-1 261 747

-1 169 138

FinIncomeNet

6 393 547

3 930 328

+62.7%

FinIncomeNetRegular

5 308 048

3 928 578

+35.1%

FinIncomeNetIrregular

1 085 499

1 750

+61 944.0%

dividend

427 244

buyback

-1 251 056

operating_cashflow

3 514 121

-28 870 702

financial_cashflow

-1 166 235

5 179 005

-122.5%

thousands RUB

2018 q2

2017 q2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

2 677 190

2 147 960

+24.6%

FinPercentExpense

-868 306

-673 254

FinPercentIncomeNet

1 687 793

1 474 706

+14.4%

FinReserveForCreditLoss

-12 124

-13 552

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 808 884

1 455 774

+24.3%

FinRevenue

1 687 793

1 474 706

+14.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

649 860

1 135

+57 156.3%

FinOtherOperatingIncomeNet

205 687

284 667

-27.7%

FinAdministrativeExpense

-973 842

-772 888

FinIncomeBeforeTax

3 827 647

2 549 733

+50.1%

FinIncomeTax

-630 874

-584 569

FinIncomeNet

3 196 774

1 965 164

+62.7%

FinIncomeNetRegular

2 654 024

1 964 289

+35.1%

FinIncomeNetIrregular

542 750

875

+61 944.0%

Revenue

1 687 793

1 474 706

+14.4%

Net income

3 196 774

1 965 164

+62.7%

Dividend

213 622

Buyback

-625 528

Operating cashflow

1 757 061

-14 435 351

Financial cashflow

-583 118

2 589 503

-122.5%

thousands RUB

2018 q2

change

Total equity

82 444 302

84 567 954

-2.5%

Total assets

406 015 893

316 916 881

+28.1%

Прочие параметры (до вычета)

2018 q2

balance

shorttermPrepayment

620 037

789 586

-21.5%

PropertyPlantEquipment

415 419

353 635

+17.5%

goodwill

31 132 872

24 200 607

+28.6%

longtermOtherInvestments

46 416 979

40 551 497

+14.5%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

1 116 920

1 207 176

-7.5%

shorttermLiabilitiesCredit

23 283 333

21 790 611

+6.9%

longtermLiabilitiesOther

2 558 637

2 314 344

+10.6%

capitalRetainedProfit

15 074 042

14 859 258

+1.4%

capitalTreasuryShares

-6 682 793

-875 218

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-106 591

-40 545

cashflowSaleOfPPE

1 169

11 666

-90.0%

cashflowPurchaseOfShares

-1 251 056

cashflowCreditPercentPaid

-1 661 613

-1 400 675

cashflowObligationsIssued

2 950 000

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-5 908 554

-5 019 691

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.