Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2019-04-26 (2018 q4)

<<< go to SFIN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2018 г

2017 г

процентные доходы

2320

10 761 791

9 294 264

процентные расходы

2330

-3 783 512

-2 911 125

чистый процентный доход

23PX

6 978 279

6 383 139

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки по активам приносящим процентный доход

23OX

42 576

-133 629

чистый процентный доход после резерва под обесценение активов приносящих процентный доход

23NX

7 020 855

6 249 510

взносы по пенсионной деятельности

23MX

7 999 159

8 002 590

выплаты по пенсионной деятельности

23LX

-15 817 682

-5 359 693

чистые -расходы/доходы пенсионного фонда от размещения

----

собственных средств средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

23KX

-23 218 739

6 266 460

изменение обязательств по пенсионной деятельности

23JX

37 788 454

-6 265 147

доля в чистой прибыли ассоциированных компаний

23IX

3 924 897

2 942 509

чистый прочий доход

23HX

2 816 960

2 190 456

доход от операционной деятельности

23GX

20 513 904

14 026 685

чистые доходы от операций с иностранной валютой

23FX

1 171 715

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

21 685 619

14 026 759

расходы на персонал

23EX

-4 191 042

-3 546 978

прочие операционные расходы

23DX

-1 744 483

-1 189 807

аквизиционные расходы

23CX

-929 173

-455 140

изменение прочих резервов под обесценение

23BX

-45 807

-1 430

обесценение гудвила

23AX

-4 000 000

–

прочие доходы

2340

277 259

972 941

прочие расходы

2350

-94 340

-51 258

прибыль до налогообложения

2300

10 958 033

9 755 087

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2340 + 2350

расход по налогу на прибыль

2410

-2 026 697

-1 490 685

чистая прибыль

2400

8 931 336

8 264 402

F: 2400 = 2300 + 2410

чистая прибыль приходящаяся на акционеров

----

8 925 320

8 264 402

неконтролирующие доли участия

----

6 016

–

прочий совокупный доход

----

доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний

----

-898 355

182 086

итого прочий совокупный доход/-расход

----

-898 355

182 086

общий совокупный доход

----

8 032 981

8 446 488

общий совокупный доход приходящийся на акционеров

----

8 026 965

8 446 488

неконтролирующие доли участия

----

6 016

–

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

85.92

74.88

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2018 г

2017 г

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

2 799 437

14 100 288

финансовые инструменты оцениваемые по справедпивой

----

стоимости; изменения которой отражаются в составе прибыли

----

или убытка

16AX

210 129 673

165 875 030

депозиты в банках

16BX

50 041

292 018

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

16CX

56 626 878

40 551 497

обратное репо и дебиторская задолженность

1230

52 231 136

44 249 839

активы приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи

----

поставщикам по лизинговым операциям

16DX

613 617

789 586

отложенные аквизиционные расходы

16EX

7 812 959

4 594 159

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

240 739

299 839

отложенные налоговые активы

1180

432 526

43 332

ндс к возмещению

16FX

1 527 537

1 037 664

основные средства

1150

596 103

353 635

инвестиции в ассоциированные компании

16GX

21 930 468

18 903 926

гудвил

1130

27 439 058

24 200 607

прочие активы

16HX

1 251 824

1 625 461

всего активов

1600

383 681 996

316 916 881

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1230 + 16DX + 16EX + 1220 + 1180 + 16FX + 1150 + 16GX + 1130 + 16HX

обязательства

обязательства по договорам обязательного пенсионного

----

страхования

19AX

241 637 437

187 892 270

обязательства по договорам негосударственного пенсионного

----

обеспечения

19BX

7 959 115

8 147 539

привлеченные займы и кредиты

19CX

31 975 769

21 790 611

авансы полученные от лизингополучэте'лей

19DX

1 546 988

1 207 176

облигации выпущенные

19EX

12 213 440

9 658 428

текущий налог на прибыль к уплате

19FX

197 412

37 713

отложенные налоговые обязательства

1420

1 875 393

1 246 235

ндс к уплате

19GX

72 976

54 611

прочие обязательства

19HX

2 737 829

2 314 344

сего обязательств

1900

300 216 359

232 348 927

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX + 19HX

капитал

акционерный капитал

1310

74 797

добавочный капитал

1350

67 310 103

67 204 629

собственные выкупленные акции

1320

-7 577 737

-875 218

резерв по обязательному пенсионному страхованию и страховой резерв

1360

7 776 470

3 278 038

нераспределенная прибыль

1370

15 826 471

14 885 708

всего капитала приходящегося на акционеров

130S

83 410 104

84 567 954

F: 130S = 1310 + 1350 + 1320 + 1360 + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

55 533

всего капитала

1300

83 465 637

84 567 954

F: 1300 = 130S + 130X

всего обязательств и капитала

1700

383 681 996

316 916 881

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2018 г

2017 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

9 282 270

8 614 340

проценты уплаченные

-3 677 399

-3 160 548

доход от размещения собственных средств средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

16 154 070

10 616 514

поступления от страховой деятельности

1 404 175

1 256 463

поступления от реализации изъятого имущества

1 042 101

886 008

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-3 929 506

-2 426 454

прочие поступления

394 848

8 241

прочие выплаты

-1 843 726

-1 355 483

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

18 826 833

14 439 081

изменение операционных активов/обязательств финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

7 720 221

-17 428 887

депозиты в банках

230 093

12 591 440

чистые инвестиции в лизинг

-16 397 742

-13 585 188

обратное репо и дебиторская задолженность

-11 089 518

-44 095 095

платежи полученные по лизинговым операциям

515 164

377 296

прочие активы

332 281

-956 984

обязательства по пенсионной деятельности

-7 818 523

2 642 897

в том числе: взносы полученные в связи с передачей от асв обязательств нпф

тпп-фонд ао нпф мечел-фонд ао первый национальный пенсионный фонд -примечание 17

175 641

1 142 274

прочие обязательства

316 675

-671 781

чистое -использование/поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-7 364 516

-46 687 221

налог на прибыль уплаченный

-1 025 312

-1 214 815

чистое -использование/поступление денежных средств от операционной деятельности

-8 389 828

-47 902 036

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

14 150

27 969

приобретение основных средств

-248 707

-106 361

приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств -примечание 6

-11 658 747

–

дивиденды полученные

427 244

–

поступления от выбытия дочерней компании

–

1 575 903

чистое поступление -использование денежных средств от инвестиционной деятельности

-11 466 060

1 497 511

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

12 321 739

13 800 000

займы и кредиты погашенные

-2 432 461

-2 288 070

облигации выпущенные

9 589 375

2 582 489

облигации погашенные

-7 212 691

-6 200 000

покупка собственных акций выкупленных у акционеров

-4 941 073

-826 856

выручка от продажи собственных акций выкупленных у акционеров

2 900 547

30 503

дивиденды выплаченные

-1 740 459

-1 394 668

чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности

8 484 977

5 703 398

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к

ним средств

-93 663

влияние изменений резерва на денежные и приравненные к ним средства

163 723

–

чистое -уменьшение/увеличение денежных и приравненных к ним

средств

-11 300 851

-40 701 085

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода

14 100 288

54 801 373

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -примечание 7

2 799 437

14 100 288

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2018 q4

2017 q4

change

revenue

6 978 279

6 383 139

+9.3%

net_income

8 931 336

8 264 402

+8.1%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

10 804 367

9 294 264

+16.2%

FinPercentExpense

-3 783 512

-2 911 125

FinPercentIncomeNet

6 978 279

6 383 139

+9.3%

FinReserveForCreditLoss

-45 807

-1 430

FinPercentIncomeNetAfterReserve

7 020 855

6 249 510

+12.3%

FinRevenue

6 978 279

6 383 139

+9.3%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 171 715

+1 583 298.6%

FinOtherOperatingIncomeNet

1 255 396

1 922 332

-34.7%

FinAdministrativeExpense

-4 191 042

-3 546 978

FinIncomeBeforeTax

10 958 033

9 755 087

+12.3%

FinIncomeTax

-2 026 697

-1 490 685

FinIncomeNet

8 931 336

8 264 402

+8.1%

FinIncomeNetRegular

7 976 331

8 264 339

-3.5%

FinIncomeNetIrregular

955 005

+1 523 229.3%

dividend

427 244

buyback

-4 941 073

-826 856

financial_cashflow

8 484 977

5 703 398

+48.8%

thousands RUB

2018 q4

2017 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

2 709 059

2 433 490

2 677 189

2 147 959

FinPercentExpense

-971 736

-767 761

-868 305

-673 253

FinPercentIncomeNet

1 763 496

1 665 729

1 687 792

1 474 706

FinReserveForCreditLoss

-11 228

-17 989

-12 123

-13 551

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 737 324

1 633 076

1 808 884

1 455 773

FinRevenue

1 763 496

1 665 729

1 687 792

1 474 706

FinOperationsWithFinancialInstruments

173 952

-247 107

649 859

1 135

FinOtherOperatingIncomeNet

349 903

247 950

205 686

284 667

FinAdministrativeExpense

-1 072 400

-790 350

-973 842

-772 887

FinIncomeBeforeTax

2 376 795

1 221 498

3 827 647

2 549 733

FinIncomeTax

-465 275

-280 562

-630 873

-584 569

FinIncomeNet

1 911 521

940 936

3 196 773

1 965 164

FinIncomeNetRegular

1 774 103

1 131 285

2 654 023

1 964 289

FinIncomeNetIrregular

137 419

-190 349

542 749

874

Revenue

1 763 496

1 665 729

1 687 792

1 474 706

Net income

1 911 521

940 936

3 196 773

1 965 164

Dividend

71 207

Buyback

-1 438 515

Financial cashflow

3 022 698

thousands RUB

2018 q4

change

Total equity

83 465 637

84 567 954

-1.3%

Total assets

383 681 996

316 916 881

+21.1%

FinPortfolioCredit

56 626 878

40 551 497

+39.6%

FinPortfolioBonds

210 129 673

165 875 030

+26.7%

Прочие параметры (до вычета)

2018 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

52 231 136

44 249 839

+18.0%

shorttermPrepayment

613 617

789 586

-22.3%

PropertyPlantEquipment

596 103

353 635

+68.6%

goodwill

27 439 058

24 200 607

+13.4%

longtermOtherInvestments

56 626 878

40 551 497

+39.6%

longtermPrepaymentMade

240 739

299 839

-19.7%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

1 546 988

1 207 176

+28.1%

shorttermLiabilitiesCredit

31 975 769

21 790 611

+46.7%

longtermLiabilitiesOther

2 737 829

2 314 344

+18.3%

capitalAuthorized

74 797

0.0%

capitalAdditional

67 310 103

67 204 629

+0.2%

capitalRetainedProfit

15 826 471

14 885 708

+6.3%

capitalTreasuryShares

-7 577 737

-875 218

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-248 707

-106 361

cashflowSaleOfPPE

14 150

27 969

-49.4%

cashflowPurchaseOfSubsidiaries

-11 658 747

cashflowPurchaseOfShares

-4 941 073

-826 856

cashflowCreditPercentPaid

-3 677 399

-3 160 548

cashflowObligationsIssued

9 589 375

2 582 489

+271.3%

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-16 397 742

-13 585 188

netChangeAccountsReceivable

7 981 297

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.