Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2021-08-31 (2021 q2)

<<< go to SFIN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Q ( quarter )

code

30 июня

Y ( year )

2021 г

2020 г

продолжающаяся деятельность процентные доходы рассчитанные с использованием

----

эффективной процентной ставки

23SX

159 952

125 421

прочие процентные доходы

23RX

8 186 859

6 854 301

процентные расходы

2330

-4 123 838

-3 330 251

чистый процентный доход

23QX

4 222 973

3 649 471

расходы по ожидаемым кредитным убыткам

23PX

-37 522

-386 123

чистый процентный доход после расходов по ожидаемым кредитным убыткам

23OX

4 185 451

3 263 348

взносы по пенсионной деятельности

23NX

787

315

выплаты по пенсионной деятельности

23MX

-37 708

-40 228

чистый -расход/доход пенсионного фонда от размещения

----

собственных средств средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

23LX

-3 230

21 219

изменение обязательств по пенсионной деятельности

23KX

18 420

28 651

доля в чистой прибыли ассоциированных компаний

23JX

1 034 533

1 855 842

доходы от услуг финансового посредничества

23IX

1 173 275

1 043 789

чистый расход по финансовым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

23HX

-1 317 842

−

прочий доход

23GX

2 961 700

1 890 951

прочий расход

23FX

-186 925

-149 261

чистые доходы от операций с иностранной валютой

23EX

8 105

187 138

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

7 836 566

8 101 764

расходы на персонал

23DX

-3 151 292

-2 627 442

прочие операционные расходы

23CX

-1 142 857

-782 806

прочие убытки от обесценения и создания оценочных обязательств

23BX

-99 368

-53 514

прочие внереализационные доходы

23AX

2 325

3 819

прочие внереализационные расходы

2350

-32 140

-60 128

прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности

2300

3 413 234

4 581 693

F: 2300 = 2310 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2350

расход по налогу на прибыль

2410

-1 205 875

-1 345 642

чистая прибыль от продолжающейся деятельности

24CX

2 207 359

3 236 051

суммы не соответствуют данным сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за

----

шестимесячный период окончившийся 30 июня 2020 г поскольку отражают произведенные корректировки сделанные

----1

в связи с прекращением соответствующих видов деятельности как указано в примечании 9

----

примечания 1-32 являются неотъемлемой частью данной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности

24BX

сокращенная промежуточная консолидированная

----

пао сафмар финансовые инвестиции

----

финансовая отчетность

промежуточный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе -продолжение за шестимесячный период закончившийся -неаудировано

----1

приме-

----1

30 июня

прекращенная деятельность чистый -убыток/прибыль после налогообложения за период

----

от прекращенной деятельности

24AX

-577 516

401 272

чистая прибыль за период

2400

1 629 843

3 637 323

F: 2400 = 24CX + 24BX + 24AX

чистая прибыль приходящаяся на акционеров

----

1 621 831

3 618 926

неконтролирующие доли участия

----

8 012

18 397

прочий совокупный доход подлежащий последующему признанию в прибыли или убытке доля в прочем совокупном -расходе/доходе

----

ассоциированной компании

----

-760 948

102 042

переоценка по финансовым инструментам хеджирования

----

денежных потоков

----

414 421

−

эффект отложенного налога на прибыль

----

-82 884

−

итого прочий совокупный -расход/доход за период

----

-429 411

102 042

общий совокупный доход за период

----

1 200 432

3 739 365

общий совокупный доход приходящийся на акционеров

----

1 192 420

3 720 968

неконтролирующие доли участия

----

8 012

18 397

прибыль на акцию -базовая и разводненная

----

-в рублях на акцию

----

31.94

42.50

прибыль на акцию от продолжающейся деятельности

----

-в рублях на акцию

----

43.31

37.79

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

2021 г

31 декабря

активы

денежные и приравненные к ним средства 4

1250

5 981 968

3 610 255

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой

----

стоимости изменения ноторой отражаются в составе

----

прибыли или убытка

16AX

16 795 876

13 222 258

займы выданные

16BX

2 768 150

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки

16CX

112 820 029

89 747 087

обратное репо и дебиторская задолженность

1230

5 191

486 976

активы‚ приобретенные для сдэчи в лизинг‚ и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

16DX

3 090 631

1 725 235

активы; предназначенные для продажи

16EX

283 235 635

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

174 165

160 362

отложенные налоговые активы

1180

87 554

89 854

ндс к возмещению

16FX

4 235 263

1 685 851

основные средства и активы в форме права пользования

1150

2 018 749

1 693 000

инвестиции в ассоциированные компании

16GX

25 568 881

25 295 296

гудвил

1130

459 411

154 787

прочие активы

16HX

4 178 293

4 688 653

всего активов

1600

178 184 161

425 795 249

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1230 + 16DX + 16EX + 1220 + 1180 + 16FX + 1150 + 16GX + 1130 + 16HX

обязательства

обязательства по договорам негосударственного

----

пенсионного обеспечения

19AX

245 917

264 337

привлеченные кредиты

19BX

68 923 993

74 085 085

авансы; полученные от лизингополучателей

19CX

2 430 830

1 987 492

облигации выпущенные

19DX

44 369 006

19 575 903

обязательства; непосредственно связанные € антивами;

----

предназначенными для продажи

19EX

260 721 927

тенущий налог на прибыль к уплате

19FX

18 514

187 080

отложенные налоговые обязательства

1420

3 759 683

3 149 864

ндс к уплате

19GX

138 049

140 794

обязательства по аренде

1460

525 095

662 274

прочие обязательства

19HX

3 889 315

3 787 775

всего обязательств

1900

124 300 402

364 562 531

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX + 1460 + 19HX

капитал

акционерный капитал

1310

74 797

добавочный капитал

1350

66 054 509

67 297 565

собственные выкупленные акции

1320

-33 994 314

-34 664 371

резерв по обязательному пенсионному страхованию и страховой резерв

1360

71 417

8 147 036

нераспределенная прибыль

1370

21 975 110

20 337 334

всего капитала приходящегося на акционеров

130S

54 181 519

61 192 361

F: 130S = 1310 + 1350 + 1320 + 1360 + 1370

ненонтролирующие доли участия

13AX

-297 760

40 357

всего капитала

1300

53 883 759

61 232 718

F: 1300 = 130S + 13AX

всего обязательств и капитала

1700

178 184 161

425 795 249

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2021 г

2020 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

8 399 946

6 707 752

доход пенсионного фонда от размещения собственных средств

средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

2 709 226

7 936 411

агентская комиссия по страхованию

1 072 119

819 994

поступления от услуг финансового посредничества

1 135 391

1 048 818

проценты уплаченные

-4 309 228

-3 118 440

поступления от реализации изъятого имущества

1 202 455

1 253 333

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-3 045 327

-3 413 439

аквизиционные расходы

–

-6 752

прочие поступления

1 199 017

694 728

прочие выплаты

-1 298 202

-1 247 527

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

7 065 397

10 674 878

изменение операционных активов/обязательств финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

6 684 318

-52 080 505

депозиты в банках и средства в кредитных организациях

75 000

6 675 000

займы выданные

-3 955 695

–

чистые инвестиции в лизинг

-24 348 499

-1 888 621

обратное репо и дебиторская задолженность

-8 235 961

47 419 668

авансовые платежи по лизинговым операциям

-968 749

87 855

прочие активы

-1 185 758

948 161

обязательства по пенсионной деятельности

-2 965 709

-3 487 561

прочие обязательства

248 690

512 652

чистое -использование/поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-27 586 966

8 861 527

налог на прибыль уплаченный

-1 409 961

-847 163

чистое -расходование/поступление денежных средств от операционной деятельности

-28 996 927

8 014 364

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

17 483

6 818

приобретение основных средств

-216 817

-70 620

приобретение дочерней компании

201 938

–

поступления от выбытия дочерней компании за вычетом выбывших денежных средств

22 694 024

–

дивиденды полученные

580 651

854 252

чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности

23 277 279

790 450

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

15 640 000

11 944 489

займы и кредиты погашенные

-20 703 076

-12 137 282

облигации выпущенные

20 915 814

3 090 192

облигации погашенные

-2 671 083

-1 553 389

оплата обязательств по аренде

-157 011

-123 513

покупка собственных акций выкупленных у акционеров

-5 281 674

-4 648 542

приобретение неконтролирующих долей участия

-128 879

–

авансовые платежи на покупку собственных акций

–

-2 800 000

чистое поступление/-использование денежных средств от финансовой деятельности

7 614 091

-6 228 045

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к

ним средств

562 917

влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные и приравненные к ним

средства

-720

-5 795

чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств

1 893 753

3 133 891

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода -примечание 4

4 088 215

4 133 725

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -примечание 4

5 981 968

7 267 616

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q2

2020 q2

change

revenue

4 222 973

3 649 471

+15.7%

net_income

2 207 359

3 236 051

-31.8%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

8 346 811

6 979 722

+19.6%

FinPercentExpense

-4 123 838

-3 330 251

FinPercentIncomeNet

4 222 973

3 649 471

+15.7%

FinReserveForCreditLoss

-37 522

-386 123

FinPercentIncomeNetAfterReserve

4 185 451

3 263 348

+28.3%

FinRevenue

4 222 973

3 649 471

+15.7%

FinOperationsWithFinancialInstruments

8 105

187 138

-95.7%

FinOtherOperatingIncomeNet

1 532 550

905 370

+69.3%

FinAdministrativeExpense

-3 151 292

-2 627 442

FinIncomeBeforeTax

3 413 234

4 581 693

-25.5%

FinIncomeTax

-1 205 875

-1 345 642

FinIncomeNet

2 207 359

3 236 051

-31.8%

FinIncomeNetRegular

2 202 117

3 103 875

-29.1%

FinIncomeNetIrregular

5 242

132 176

-96.0%

dividend

580 651

854 252

-32.0%

buyback

-5 281 674

-4 648 542

operating_cashflow

-28 996 927

8 014 364

-461.8%

investing_net_cashflow

23 277 279

790 450

+2 844.8%

thousands RUB

2021 q2

2020 q2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

4 173 406

3 489 861

+19.6%

FinPercentExpense

-2 061 919

-1 665 126

FinPercentIncomeNet

2 111 487

1 824 736

+15.7%

FinReserveForCreditLoss

-18 761

-193 062

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 092 726

1 631 674

+28.3%

FinRevenue

2 111 487

1 824 736

+15.7%

FinOperationsWithFinancialInstruments

4 053

93 569

-95.7%

FinOtherOperatingIncomeNet

766 275

452 685

+69.3%

FinAdministrativeExpense

-1 575 646

-1 313 721

FinIncomeBeforeTax

1 706 617

2 290 847

-25.5%

FinIncomeTax

-602 938

-672 821

FinIncomeNet

1 103 680

1 618 026

-31.8%

FinIncomeNetRegular

1 101 059

1 551 938

-29.1%

FinIncomeNetIrregular

2 621

66 088

-96.0%

Revenue

2 111 487

1 824 736

+15.7%

Net income

1 103 680

1 618 026

-31.8%

Dividend

290 326

427 126

-32.0%

Buyback

-2 640 837

-2 324 271

Operating cashflow

-14 498 464

4 007 182

-461.8%

Investing net cashflow

11 638 640

395 225

+2 844.8%

thousands RUB

2021 q2

change

Total equity

53 883 759

61 232 718

-12.0%

Total assets

178 184 161

425 795 249

-58.2%

FinPortfolioCredit

112 820 029

89 747 087

+25.7%

FinPortfolioBonds

16 795 876

13 222 258

+27.0%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

5 191

486 976

-98.9%

shorttermPrepayment

3 090 631

1 725 235

+79.1%

PropertyPlantEquipment

2 018 749

1 693 000

+19.2%

goodwill

459 411

154 787

+196.8%

longtermOtherInvestments

112 820 029

89 747 087

+25.7%

longtermPrepaymentMade

174 165

160 362

+8.6%

shorttermLiabilitiesCredit

68 923 993

74 085 085

-7.0%

shorttermLiabilitiesLease

525 095

662 274

-20.7%

longtermLiabilitiesOther

3 889 315

3 787 775

+2.7%

capitalAuthorized

74 797

0.0%

capitalAdditional

66 054 509

67 297 565

-1.8%

capitalRetainedProfit

21 975 110

20 337 334

+8.1%

capitalTreasuryShares

-33 994 314

-34 664 371

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-216 817

-70 620

cashflowSaleOfPPE

17 483

6 818

+156.4%

cashflowPurchaseOfShares

-5 281 674

-4 648 542

cashflowCreditPercentPaid

-4 309 228

-3 118 440

cashflowObligationsIssued

20 915 814

3 090 192

+576.8%

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-24 348 499

-1 888 621

netChangeAccountsReceivable

-481 785

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.