Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2022-08-29 (2022 q2)

<<< go to SFIN company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Q ( quarter )

code

30 июня

Y ( year )

2022 г

2021 г

продолжающаяся деятельность

----

процентные доходы рассчитанные с использованием эффективной процентной ставки -эпс

23OX

872 315

184 152

прочие процентные доходы

23NX

12 477 903

8 154 787

процентные расходы

2330

-7 475 084

-4 121 735

чистый процентный доход

23MX

5 875 134

4 217 204

доходы/-расходы по ожидаемым кредитным убыткам

23LX

418 992

-37 509

чистый процентный доход после расходов по ожидаемым кредитным убыткам

23KX

6 294 126

4 179 695

доля в чистой прибыли ассоциированных компаний

23JX

450 408

1 034 533

расход по финансовым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

23IX

-6 774 747

-1 317 842

комиссионный доход -облачного гейминга

23HX

124 248

–

чистый прочий доход

23GX

4 956 898

2 948 671

чистый прочий расход

23FX

-284 455

-186 925

чистые -расходы/доходы от операций с иностранной валютой

23EX

-13 131

8 107

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

4 753 347

6 666 239

расходы на персонал

23DX

-3 409 456

-2 290 475

прочие операционные расходы

23CX

-1 261 194

-940 884

прочие убытки от обесценения и создания оценочных обязательств

23BX

-107 368

-99 368

прочие доходы

23AX

303 975

2 322

прочие расходы

2350

-1 923

-32 031

-убыток/прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности

2300

277 381

3 305 803

F: 2300 = 2310 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2350

экономия/-расход по налогу на прибыль

24DX

-186 961

-1 178 257

чистая прибыль от продолжающейся деятельности

24CX

90 420

2 127 546

прекращенная деятельность

----

убыток до налогообложения от прекращенной деятельности

24BX

–

-34 341

расход по налогу на прибыль

2410

–

-463 562

чистый убыток от прекращенной деятельности

24AX

–

-497 703

чистая прибыль за период

2400

90 420

1 629 843

F: 2400 = 24CX + 24BX + 2410 + 24AX

чистая прибыль/-убыток приходящаяся на акционеров

----

154 695

1 621 831

неконтролирующие доли участия

----

-64 275

8 012

прочий совокупный доход подлежащий последующему признанию в прибыли или убытке

----

доля в прочем совокупном расходе ассоциированных компаний

----

-111 779

-760 948

результат по финансовым инструментам хеджирования денежных потоков

----

-77 159

390 613

реклассифицировано в состав прибыли или убытка

----

-409 531

23 808

эффект отложенного налога на прибыль

----

97 338

-82 884

прочий совокупный расход за период

----

-501 131

-429 411

общий совокупный доход за период

----

-410 711

1 200 432

общий совокупный доход приходящийся на акционеров

----

-346 436

1 192 420

неконтролирующие доли участия

----

-64 275

8 012

прибыль/-убыток на акцию -в рублях на акцию

----

3.15

31.94

прибыль на акцию от продолжающейся деятельности

----

-в рублях на акцию

----

3.15

41.74

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Y ( year )

code

2022 г

31 аенабря

антивы

----

денежные и приравненные к ним средства

----

9 241 802

8 791 781

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой

----

стоимости; изменения которой отражаются в составе прибыли

----

или убытка

----

6 461 479

13 186 933

производные финансовые инструменты

----

409 347

644 612

займы выданные

----

2 826 871

1 921 568

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

----

150 454 496

144 587 936

обратное репо и дебиторская задолженность

1230

124 752

1 388 798

активы; приобретенные для сдачи в лизинг; и авансовые платежи

----

поставщикам по лизинговым операциям

----

3 243 449

3 548 018

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

502 425

523 394

отложенные налоговые активы

1180

31 148

38 818

ндс к возмещению

----

2 619 141

7 718 367

основные средства и активы в форме права пользования

----

3 107 090

3 342 135

инвестиции в ассоциированные компании

----

27 717 947

27 379 318

гудвил

----

304 625

прочие активы

----

5 825 370

3 729 849

всего активов

1600

212 869 942

217 106 152

F: 1600 = ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + 1230 + ---- + 1220 + 1180 + ---- + ---- + ---- + ---- + ----

обязательства

производные финансовые инструменты

19AX

271 403

11 882

привлеченные кредиты

19BX

96 373 564

92 325 019

авансы; полученные от лизингополучателей

19CX

2 550 037

4 154 438

облигации выпущенные

19DX

50 141 842

54 763 969

текущий налог на прибыль к уплате

19EX

32 574

26 315

отложенные налоговые обязательства

1420

2 652 848

3 555 732

ндс к уплате

19FX

193 273

180 735

обязательства по аренде

1460

774 382

930 780

прочие обязательства

19GX

3 348 685

4 179 812

всего обязательств

1900

156 338 608

160 128 682

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 1460 + 19GX

капитал

акционерный капитал

1310

74 797

добавочный капитал

1350

59 054 510

собственные вынупленные акции

1320

-33 249 226

-33 232 995

резерв хеджирования денежных потоков

1360

97 179

486 531

нераспределенная прибыль

1370

30 962 871

30 939 149

всего капитала приходящегося на акционеров

130S

56 940 131

57 321 992

F: 130S = 1310 + 1350 + 1320 + 1360 + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

-408 797

-344 522

всего капитала

1300

56 531 334

56 977 470

F: 1300 = 130S + 130X

всего обязательств и капитала

1700

212 869 942

217 106 152

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2022 г

2021 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

12 601 829

8 399 946

доход пенсионного фонда от размещения собственных средств

средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

–

2 709 226

комиссии полученные

1 211 703

1 072 119

поступления от услуг финансового посредничества

–

1 135 391

поступления от реализации изъятого имущества

425 557

1 202 455

проценты уплаченные

-7 177 770

-4 309 228

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-4 141 429

-3 045 327

прочие поступления

2 907 544

1 199 017

прочие выплаты

-1 086 570

-1 298 202

движение денежных средств от операционной деятельности

до изменений в оборотном капитале

4 740 864

7 065 397

изменение операционных активов/обязательств финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости изменения

которой отражаются в составе прибыли или убытка

9 529

6 684 318

депозиты в банках

–

75 000

займы выданные

–

-3 955 695

обратное репо и дебиторская задолженность

1 264 046

-8 235 961

поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и авансы полученные от лизингополучателей

47 128 092

41 356 454

приобретение активов для передачи в лизинг

-56 019 751

-66 673 702

приобретение активов сдаваемых в операционную аренду

-309 112

-148 132

прочие активы

5 013 139

-1 185 758

обязательства по пенсионной деятельности

–

-2 965 709

прочие обязательства

64 834

248 690

чистое использование денежных средств от операционной деятельности

до уплаты налога на прибыль

1 891 641

-27 735 098

налог на прибыль уплаченный

-914 371

-1 409 961

чистое использование денежных средств от операционной деятельности

977 270

-29 145 059

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

176 317

17 483

приобретение основных средств

-129 965

-68 685

продажа дочерней компании

203 646

201 938

поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств

–

22 694 024

дивиденды полученные

–

580 651

чистое поступление/-использование денежных средств от инвестиционной деятельности

249 998

23 425 411

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

20 400 000

15 640 000

займы и кредиты погашенные

-16 470 504

-20 703 076

облигации выпущенные

–

20 915 814

облигации погашенные

-4 554 147

-2 671 083

обязательства по аренде

-124 957

-157 011

покупка собственных акций выкупленных у акционеров

-16 098

-5 281 674

приобретение неконтролируемых долей участия

–

-128 879

чистое поступление/-использование денежных средств от финансовой деятельности

-765 706

7 614 091

влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств

-14 886

влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные и приравненные к ним

средства

3 345

-720

чистое увеличение/-уменьшение денежных и приравненных к ним средств

450 021

1 893 753

денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода

8 791 781

4 088 215

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -примечание 7

9 241 802

5 981 968

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2022 q2

2021 q2

change

revenue

5 999 382

4 217 204

+42.3%

net_income

90 420

2 127 546

-95.8%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

13 350 218

8 338 939

+60.1%

FinPercentExpense

-7 475 084

-4 121 735

FinPercentIncomeNet

5 875 134

4 217 204

+39.3%

FinReserveForCreditLoss

418 992

-37 509

FinPercentIncomeNetAfterReserve

6 294 126

4 179 695

+50.6%

FinCommissionIncome

124 248

FinRevenue

5 999 382

4 217 204

+42.3%

FinCommissionIncomeNet

124 248

FinOperationsWithFinancialInstruments

-13 131

8 107

-262.0%

FinOtherOperatingIncomeNet

3 605 933

1 691 785

+113.1%

FinAdministrativeExpense

-3 409 456

-2 290 475

FinIncomeBeforeTax

277 381

3 305 803

-91.6%

FinIncomeTax

-186 961

-1 178 257

FinIncomeNet

90 420

2 127 546

-95.8%

FinIncomeNetRegular

94 700

2 122 329

-95.5%

FinIncomeNetIrregular

-4 280

5 217

-182.0%

dividend

580 651

-100.0%

buyback

-16 098

-5 281 674

thousands RUB

2022 q2

2021 q2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

6 675 109

4 169 470

+60.1%

FinPercentExpense

-3 737 542

-2 060 868

FinPercentIncomeNet

2 937 567

2 108 602

+39.3%

FinReserveForCreditLoss

209 496

-18 755

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 147 063

2 089 848

+50.6%

FinCommissionIncome

62 124

FinRevenue

2 999 691

2 108 602

+42.3%

FinCommissionIncomeNet

62 124

FinOperationsWithFinancialInstruments

-6 566

4 054

-262.0%

FinOtherOperatingIncomeNet

1 802 967

845 893

+113.1%

FinAdministrativeExpense

-1 704 728

-1 145 238

FinIncomeBeforeTax

138 691

1 652 902

-91.6%

FinIncomeTax

-93 481

-589 129

FinIncomeNet

45 210

1 063 773

-95.8%

FinIncomeNetRegular

47 350

1 061 164

-95.5%

FinIncomeNetIrregular

-2 140

2 609

-182.0%

Revenue

-70 618

2 108 602

-103.3%

6 070 000

Net income

45 210

1 063 773

-95.8%

Dividend

290 326

-100.0%

Buyback

-8 049

-2 640 837

thousands RUB

2022 q2

change

Total equity

56 531 334

56 977 470

-0.8%

Total assets

212 869 942

217 106 152

-2.0%

FinPortfolioCredit

150 454 496

144 587 936

+4.1%

FinPortfolioBonds

6 461 479

13 186 933

-51.0%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

124 752

1 388 798

-91.0%

shorttermPrepayment

3 243 449

3 548 018

-8.6%

PropertyPlantEquipment

3 107 090

3 342 135

-7.0%

goodwill

304 625

0.0%

longtermOtherInvestments

150 454 496

144 587 936

+4.1%

longtermPrepaymentMade

502 425

523 394

-4.0%

shorttermLiabilitiesCredit

2 826 871

1 921 568

+47.1%

shorttermLiabilitiesLease

774 382

930 780

-16.8%

longtermLiabilitiesCredit

96 373 564

92 325 019

+4.4%

longtermLiabilitiesOther

3 348 685

4 179 812

-19.9%

capitalAuthorized

74 797

0.0%

capitalAdditional

59 054 510

0.0%

capitalRetainedProfit

30 962 871

30 939 149

+0.1%

capitalTreasuryShares

-33 249 226

-33 232 995

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-129 965

-68 685

cashflowSaleOfPPE

176 317

17 483

+908.5%

cashflowSaleOfSubsidiaries

203 646

201 938

+0.8%

cashflowPurchaseOfShares

-16 098

-5 281 674

cashflowCreditPercentPaid

-7 177 770

-4 309 228

cashflowObligationsIssued

20 915 814

-100.0%

netChangeAccountsReceivable

-1 264 046

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.