Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2023-11-03 (2023 q3)

<<< go to ELFV company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2023

январь - сентябрь 2022

Выручка

2110

38 843 317

34 965 024

Себестоимость продаж

2120

-34 638 402

-31 134 270

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 204 915

3 830 754

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-719 216

-618 015

Управленческие расходы

2220

- -

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 485 699

3 212 739

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

159 628

331 769

Проценты к уплате

2330

-470 694

-368 436

Прочие доходы

2340

745 776

1 828 938

Прочие расходы

2350

-881 412

-8 306 010

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 038 997

-3 301 000

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-643 735

589 424

Текущий налог на прибыль

2411

-483 509

Отложенный налог на прибыль

2412

-160 226

589 424

Прочее

2460

-48 495

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 395 262

-2 760 071

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

23 785

-66 506

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 419 047

-2 826 577

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

2 767

101

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

30 708 301

28 345 369

42 005 727

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

5 610 491

4 910 491

1 910 491

Отложенные налоговые активы

1180

2 586 771

2 809 820

2 434 607

Прочие внеоборотные активы

1190

8 269 115

9 317 821

7 296 824

в том числе: внеоборотные производные активы

11901

F: 11901 =

Итого внеоборотных активов

1100

47 177 445

45 383 582

53 647 750

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

2 632 498

2 759 928

2 560 717

расходы будущих периодов налог на добавленную стоимость по приобретенным

12101

257 361

322 709

284 261

F: 12101 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

537 174

237 891

Дебиторская задолженность

1230

4 287 166

5 301 582

5 316 190

задолженность акционеров

12301

F: 12301 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

325 091

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

2 468 248

3 944 714

7 556 117

Прочие оборотные активы

1260

2 427

оборотные производные активы

12601

2 427

F: 12601 =

Итого оборотных активов

1200

9 387 912

12 868 489

15 673 342

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

56 565 357

58 252 071

69 321 092

F: 1600 = 1100 + 1200

наименование показателя пояснения

30 092 023

31 122 022

31 122 021

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

35 371 898

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

7 346 753

7 326 630

7 389 006

результат дооценки (уценки) инструментов хеджирования

13501

-20 124

42 253

F: 13501 =

Резервный капитал

1360

305 000

177 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

2 208 071

-492 191

6 855 196

~накопленная прибыль прошлых лет -нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

13701

-187 191

6 746 744

4 305 632

отчетного периода

13702

2 395 262

-7 238 935

2 549 564

ИТОГО капитал

1300

44 926 722

42 511 337

49 793 100

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

365 000

4 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 030 689

3 088 482

4 505 881

Оценочные обязательства

1430

182 341

210 482

149 819

Прочие долгосрочные обязательства

1450

32 006

104 102

198 707

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

3 245 036

3 768 066

8 854 407

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

4 464 985

8 013 211

2 081 810

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

3 338 942

3 380 875

5 942 594

задолженность перед акционерами

15201

12 459

12 389

32 048

F: 15201 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

589 672

578 553

2 649 146

прочие обязательства

150

обязательства по производным инсгрументам

1050

итого у

8 393 599

11 972 668

10 673 585

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

8 393 599

11 972 668

10 673 585

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540

БАЛАНС (пассив)

1700

56 565 357

58 252 071

69 321 092

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

revenue

38 843 317

34 965 024

+11.1%

gross_profit

4 204 915

3 830 754

+9.8%

operating_profit

3 485 699

3 212 739

+8.5%

profit_before_tax

3 038 997

-3 301 000

profit_financial

-311 066

-36 667

percent_profit

159 628

331 769

-51.9%

percent_loss

-470 694

-368 436

net_income

2 395 262

-2 760 071

thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

Revenue

13 444 988

11 338 540

+18.6%

10 788 163

9 500 756

14 610 166

14 125 728

Gross profit

1 104 732

894 108

+23.6%

Net income

567 094

660 503

-14.1%

297 915

-4 855 983

1 530 253

1 435 409

Operating profit

863 962

679 608

+27.1%

580 884

726 616

2 040 853

1 806 515

Profit before tax

727 392

937 109

-22.4%

Profit financial

-101 711

-59 439

Percent profit

36 458

67 993

-46.4%

Percent loss

-138 169

-127 432

thousands RUB

2023 q3

change

Total equity

44 926 722

42 511 337

+5.7%

Total assets

56 565 357

58 252 071

-2.9%

Deferred tax assets

2 586 771

2 809 820

-7.9%

Deferred tax liabilities

3 030 689

3 088 482

-1.9%

Net debt

1 996 737

4 108 406

-51.4%

cash_equivalents

2 468 248

3 944 714

-37.4%

credit

4 464 985

8 378 211

-46.7%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q3

income

costOfSales

-34 638 402

-31 134 270

commercialGeneralAdminCosts

-719 216

-618 015

balance

shorttermAccountsReceivable

4 287 166

5 301 582

-19.1%

shorttermReserves

2 632 498

2 759 928

-4.6%

PropertyPlantEquipment

30 708 301

28 345 369

+8.3%

longtermOtherInvestments

5 610 491

4 910 491

+14.3%

longtermPrepaymentMade

8 269 115

9 317 821

-11.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 338 942

3 380 875

-1.2%

shorttermLiabilitiesCredit

4 464 985

8 013 211

-44.3%

longtermLiabilitiesOther

32 006

104 102

-69.3%

capitalAuthorized

35 371 898

0.0%

capitalAdditional

7 346 753

7 326 630

+0.3%

capitalRetainedProfit

2 208 071

-492 191

cashflow

netChangeCash

-1 476 466

netChangeAccountsReceivable

-1 014 416

netChangeReserves

-127 430

netChangeAccountsPayable

-41 933

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.