Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2018-04-03 (2017 q4)

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2017

январь - декабрь 2016

ёлзе62121518]8]52-1-! ипн ..........---------- стр. |3 ® г-* * о* * ы г.: : :* » |ва зооонойк:. чоолольни 0: 0 : 1 кп][ 1050 7100 форма по окуд 0710002 отчет о финансовых результатах к00 наименование за предыдущий гоо за отчетный гоо пояснения! локазеля строки 28279466 30747934 выручка 2110 (23651993 ) (25902257) себестоимость продаж 2120 валовая прибыль (убыток} 4845677 4627473 2100 (4306997) (4304900) 2210 коммерческие расходы 76266) управленческие расходы 79675 ) 2226) прибыль (убыток) от продаж 459005 246307 2200 доходы от участия в других организациях 2310 проценты к получению 2320 76324 12474 (366797) проценты к уплате (211453) 253{) прочие доходы 2340 864858 970151 (869242) (857269) прочие расходы 2350) прибыль (убыток) до налогообложения 2300 164148 160210 текущий налог на прибыль (39042) 2410 (43589) в тч постоянные налоговые (11096) (7298) 2421 обязательства (активы ) изменение отложенных налоговых обязательств (340) (299) 2430 изменение отложенных налоговых активов 2450 прочее (759) 2160 (5) частая прибыль (убыток) 19463 2400 120865 результат от переоценки внеоборотных активов, прибыль (убыток ) не включаемый 2310 чистую ₽ периода результат от прочих операций, не включаемый 2521} чистую прибыль (убыток) периода к совокунный финансовый результат периода` 119463 120865 2500 справочно базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 разводиенная прибыль (убыток) на акцию 2910 примечания ` бухтантерскому балансу указывается номер соответству кющето пояснения ‚финансовых результатах отчету ‚ выручка отражается за мннусом налога на добавленну ю стоимость, ихцков (`м\›цу иный фимансовый результат периода определяется как сумма строк ‹ ‹чистая прибыль (убыток », ‘результат оз пересшенки внеоборотных активов, ‘«результат от ирочих операций, не включаемый. чистую придэыль (уб&пщл мри‹ши и ‘чик гую прибыль (убытеок) периода» не иключаемый

Себестоимость продаж

2120

-25 902 257

-23 651 993

F: 2120 =

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 845 677

4 627 473

F: 2100 = 2120

Коммерческие расходы

2210

-4 306 997

-4 304 900

управленческие расходы

2226

-79 675

-76 266

Прибыль (убыток) от продаж

2200

538 680

322 573

F: 2200 = 2100 + 2210

прибыль (убыток) от продаж

220

459 005

246 307

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

76 324

12 474

Проценты к уплате

2330

-366 797

-211 453

Прочие доходы

2340

864 858

970 151

Прочие расходы

2350

-869 242

-857 269

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

164 148

160 210

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350 + 2226

Налог на прибыль

2410

-43 589

-39 042

в тч постоянные налоговые обязательства (активы )

2421

-11 096

-7 298

изменение отложенных налоговых обязательств

236

-340

-299

Прочее

2450

Прочее

2460

-759

-5

Чистая прибыль (убыток)

2400

119 463

120 865

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2450 + 2460 + 236

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

совокунный финансовый результат периода`

2506

119 463

120 865

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2017

на 31 декабря 2016

на 31 декабря 2015

я-212121.818].51-1- ! ипн 0! 0! 3 стр. 717 0 кпп 1 : 0 0: 1 1050 7032 форма по окуд, 0710001 бухгалтерский баланс актив на 31 декабря годиа, на 31 декабря на отчетную дату код наимсносли э[сомсслсуюс < пояснения! предыдуцего года отчетного периода строки показателя предыдущему внеоборотные активы 1 118 1005 107344 1110 нематериальные активы результаты исследований и 1120 разработок нематериальные понисковые 1130 активы материальные поисковые 1140 активы 73909 122632 110881 1150 основные средства доходные вложення 320890 243234 230977 160 материальные ценностн ₽ 1170 финансовые вложения 11335 1180 10 отложенные налоговые активы 8 прочие внеоборотные активы 3163 1190 409415 итого пд разделу [ 460963 355128 1100 п. оборотные активы 1440521 1041023 1233402 запасы 1210 налог на добакленную стоимость 30571 28227 1220 20454 по приобретённым ценностям дебиторская задолженность 6146241 4007961 1230 5968640 финансовые вложения ('31\ иссккллюю- 2656003 1240 11000 1366 чением денежных эквивалентов) денежные средства и денежные 1250 648429 231301 281834 ›квиваленты прочие оборотные активы 200128 23273 1260 505454 итого по разделу 1 11121893 1200 7836178 5517758 баланс 11582856 5927173 1600 3191306

наимсносли

пояенения! ноказ(ше !я

Нематериальные активы

1110

107 344

1 005

118

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

122 632

110 881

73 909

Доходные вложения в материальные ценности

1160

230 977

243 234

320 890

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

11 335

прочие внеоборотные активы

1196

3 163

Итого внеоборотных активов

1100

460 963

355 128

409 415

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180

Запасы

1210

1 440 521

1 041 023

1 233 402

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

30 571

28 227

20 454

Дебиторская задолженность

1230

6 146 241

5 968 640

4 007 961

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

2 656 003

11 000

1 366

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

648 429

281 834

231 301

Прочие оборотные активы

1260

200 128

505 454

23 273

итого по разделу 1

1206

11 121 893

7 836 178

5 517 758

Итого оборотных активов

1200

11 582 856

8 191 306

5 927 173

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260 + 1206

начленосание

-31

поястенияа #окчзалелч

капитал, уставный фонд,

131

300

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

нераспределенная прибыль (непокры]тый убыток)

1371

498 689

379 226

317 211

ИТОГО капитал

1300

499 004

379 541

317 526

F: 1300 = 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 131 + 1371

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

ИТОГО капитал

1300

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

2 700 000

отложенные налоговые обязательства

1426

1 181

11 113

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

26 931

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

2 728 112

11 113

F: 1400 = 1410 + 1430 + 1450 + 1426

чис ьахте

-31

пояенения! ноказашаля

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 769 120

2 221 561

556 954

крсднторск&я задолженность

1526

6 501 909

5 547 390

5 033 783

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

57 967

15 480

прочие обязательства

155

26 744

27 252

7 797

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

8 355 740

7 811 682

5 598 534

F: 1500 = 1510 + 1530 + 1540 + 1526 + 155

БАЛАНС (пассив)

1700

11 582 856

8 191 306

5 927 173

F: 1700 = 1300 + 1300 + 1400 + 1500

120 864

120864

в том числе: 120864 чистая прибыль (3211)

1208641

(0) (58850)

158850

дивиденды (3227 (58850)

158850

Currency: RUB
Dimension: тыс

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2017 q4

2016 q4

change

gross_profit

4 845 677

4 627 473

+4.7%

operating_profit

538 680

322 573

+67.0%

profit_before_tax

164 148

160 210

+2.5%

profit_financial

-290 473

-198 979

percent_profit

76 324

12 474

+511.9%

percent_loss

-366 797

-211 453

net_income

119 463

120 865

-1.2%

thousands RUB

2017 q4

2016 q4

change

Gross profit

1 776 024

1 156 868

+53.5%

Net income

58 303

30 216

+93.0%

20 444

7 775

32 941

Operating profit

242 179

80 643

+200.3%

174 762

103 520

18 219

Profit before tax

79 369

40 053

+98.2%

Profit financial

-100 656

-49 745

Percent profit

46 619

3 119

+1 394.9%

Percent loss

-147 274

-52 863

thousands RUB

2017 q4

change

Total equity

499 004

379 541

+31.5%

Deferred tax assets

+25.0%

Net debt

1 164 688

1 928 727

-39.6%

cash_equivalents

648 429

281 834

+130.1%

investments

2 656 003

11 000

+24 045.5%

credit

4 469 120

2 221 561

+101.2%

Прочие параметры (до вычета)

2017 q4

income

costOfSales

-25 902 257

-23 651 993

commercialGeneralAdminCosts

-4 306 997

-4 304 900

balance

shorttermAccountsReceivable

6 146 241

5 968 640

+3.0%

shorttermReserves

1 440 521

1 041 023

+38.4%

PropertyPlantEquipment

122 632

110 881

+10.6%

shorttermLiabilitiesCredit

1 769 120

2 221 561

-20.4%

longtermLiabilitiesCredit

2 700 000

longtermLiabilitiesOther

26 931

capitalTreasuryShares

cashflow

netChangeCash

366 595

netChangeAccountsReceivable

177 601

netChangeReserves

399 498

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.