Try our mobile app

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Published: 2022-05-04 (2021 q4)
<<<  go to SOFL company page
Y ( year )
code
2021
2020

выручка
2110
45 852 058
43 183 041

себестоимость продаж
2120
-41 456 981
-39 256 196

валовой доход
22CX
4 395 077
3 926 845

коммерческие общие и административные
22BX
-3 581 889
-3 324 743

расходы
22AX
19
0

прочие доходы
2240
20 232
23 406

прочие расходы
2250
-23 052
-388 725

операционная прибыль
2200
810 368
236 783
F: 2200 = 22CX + 22BX + 2240 + 2250

курсовая разница
23BX
-23 366
157 161

процентный доход
2320
899 778
858 597

расходы по процентам
2330
-1 269 989
-1 015 877

амортизация финансовых обязательств
23AX
-22 015
-15 579

прибыль/убыток до налогообложения
2300
394 776
221 085
F: 2300 = 2200 + 23BX + 2320 + 2330 + 23AX

налог на прибыль
2410
-90 524
-792 037

чистая прибыль\-убыток за год
2400
304 252
-570 952
F: 2400 = 2300 + 2410

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря
1 января

Y ( year )
 
2021
2020
2020

активы

внеоборотные активы

нематериальные активы
1110
387 746
266 012
198 830
0

основные средства и оборудование
1150
271 047
159 555
115 997
0

права на арендуемые активы
11AX
646 252
779 667
748 507
0

финансовые вложения
1170
57 045
-
-
0

выданные долгосрочные кредиты
11BX
10 528 011
9 387 377
6 775 670
0

отложенные налоговые активы
1180
3 563
3 684
265
0

прочие внеоборотные активы
1190
212 117
89 032
61 764
0

1100
12 105 781
10 685 327
7 901 033
0
F: 1100 = 1110 + 1150 + 11AX + 1170 + 11BX + 1180 + 1190

оборотные активы

выданные авансы
12AX
1 610 214
1 265 012
2 102 435
0

прочие оборотные активы
1260
789 516
407 554
837 427
0

переплата по налогу на прибыль
1220
-
13 707
-
0

предоплаченные лицензии на программное
12BX
1 835 137
781 415
739 810
0

обеспечение и запасы
12CX
7
0
0
0

прочая дебиторская задолженность
12DX
1 449 274
901 187
892 752
0

торговая дебиторская задолженность
12EX
7 939 503
5 438 628
5 734 127
0

выданные займы
12FX
-
1 600 862
227 951
0

денежные средства и их эквиваленты
1250
2 846 963
2 860 763
893 224
0

1200
16 470 607
13 269 128
11 427 726
0
F: 1200 = 12AX + 1260 + 1220 + 12BX + 12CX + 12DX + 12EX + 12FX + 1250

итого активы
1600
28 576 388
23 954 455
19 328 759
0
F: 1600 = 1100 + 1200

собственный капитал

уставный капитал
1310
300
300
300
0

нераспределенная прибыль
1370
661 990
1 232 942
1 232 942
0

прибыль/-убыток за текущий год
13AX
304 252
-570 952
0
0

другие компоненты собственного капитала
13BX
1 100 000
1 100 000
0
0

собственный капитал и активы
1320
2 066 542
1 762 290
1 233 242
0

принадлежащие владельцам общий капитал
13CX
2 066 542
1 762 290
1 233 242
0
F: 13CX =

долгосрочные обязательства

отложенные налоговые обязательства
1420
76 501
34 034
7 479
0

долгосрочные займы
1410
6 517 475
5 713 984
965 998
0

долгосрочные обязательства
----
0
0
0
0

по договорам
1450
455 771
545 191
604 424
0

финансовой аренды
1460
15
0
0
0

итого долгосрочные обязательства
1400
7 049 747
6 293 209
1 577 901
0
F: 1400 = 1420 + 1410 + 1450

текущие обязательства
----
0
0
0
0

авансы полученные от клиентов
15AX
3 763 936
2 772 813
2 156 187
0
F: 15AX =

налог на прибыль к уплате
15BX
10 935
30 192
0
0
F: 15BX =

прочая кредиторская задолженность
15CX
331 358
264 928
331 135
0
F: 15CX =

краткосрочные обязательства

по договорам
15DX
380 103
311 844
223 742
0
F: 15DX =

финансовой аренды для внутреннего
----
0
0
0
0

использования
15EX
15
0
0
0
F: 15EX =

краткосрочные займы
15FX
3 287 664
3 720 910
5 205 366
0
F: 15FX =

торговая кредиторская задолженность
15GX
11 686 103
8 828 461
8 570 994
0
F: 15GX =

итого обязательства
1900
19 460 099
15 898 956
16 517 616
0
F: 1900 =

общий капитал и обязательства
1700
28 576 388
23 954 455
19 328 759
0
F: 1700 = 1320 + 13CX + 1400 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 15GX

генеральный директор
----
0
0
0
0

ао софтлайн трейд разуваев вэ
----
0
0
0
0

ао софтлайн трейд отчет об изменениях в собственном капитале
----
0
0
0
0

за год закончившийся 31 декабря 2021
----
0
0
0
0

-в тысруб
----
0
0
0
0

нераспределенная
----
0
0
0
0

уставный капитал
17AX
прибыль
добавочный капитал
итого капитал
0

баланс по состоянию на 1 января 2020 г
17BX
1 232 942
-
1 233 242
0

убыток за год
17CX
-570 952
-
-570 952
0

прочий совокупный доход
17DX
-
-
1 100 000
1 100 000

итого совокупный доход
17EX
-570 952
1 100 000
529 048
0

баланс по состоянию на 31 декабря 2020 г
17FX
661 990
1 100 000
1 762 290
0

прибыль за год
17GX
304 252
-
304 252
0

прочий совокупный доход
17HX
-
-
-
-

итого совокупный доход
17IX
304 252
-
304 252
0

баланс по состоянию на 31 декабря 2021 г
17JX
966 242
1 100 000
2 066 542
0

Currency: RUB
Dimension: тыс
Q ( quarter )
на 31 декабря
на 31 декабря

Y ( year )
2021
2020

операционная деятельность

прибыль до налогообложения
394776
221 085

корректировки на сверку прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками

амортизация и амортизация
344296
299 200

-прибыль/убыток от выбытия внеоборотных активов
232
3 399

убыток от курсовых разниц
23366
-157 161

списание товарно-материальных запасов
26658
1 562

ожидаемые кредитные потери
102346
204 300

финансовые расходы
1286723
1 020 380

финансовый доход
-886496
-855 517

операционная прибыль до изменения
1291901
737 248

оборотного капитала корректировка оборотного капитала

-увеличение/уменьшение в запасах
-1080380
-43 166

-увеличение выданных авансов торговой и прочей
-3717096
1 533 061

дебиторской задолженности

увеличение контрактных обязательств торговой и прочей кредиторской задолженности
3929560
827 271

денежные средства полученные в результате
423985
3 054 414

операций

уплаченный налог на прибыль
-21272
-808 602

чистые денежные средства от операционной
402713
2 245 812

деятельности инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-211290
-120 308

создание и приобретение нематериальных активов
-163763
-91 943

финансовые вложения
-57045
-

полученные проценты -кредиты и депозиты
829965
713 678

полученные кредиты
1573243232
1 257 480 602

выданные займы
-1572785804
-1 261 284 412

чистые денежные средства используемые в инвестиционной деятельности
855294
-3 302 383

денежные потоки от финансовой деятельности

погашение займов
-235264050
-235 227 530

поступления от займов
235687022
238 429 502

денежный оборот овердрафтов и кредитных линий
-
-

оплата основной части обязательств по аренде
-376184
-349 421

выплаченные проценты
-1298846
-895 508

выкуп акций
-
-

вклад собственников
-
1 100 000

чистые денежные средства от финансовой
-1 252057
3 057 043

деятельности

курсовая разница
-19750
-32 933

чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
-13800
1 967 539

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
2860763
893 224

денежные средства и их эквиваленты на 31

декабря
2846963
2 860 763

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2021 q4
2020 q4
change
revenue
45 852 058
43 183 041
+6.2%
gross_profit
4 395 077
3 926 845
+11.9%
operating_profit
810 368
236 783
+242.2%
profit_before_tax
394 776
221 085
+78.6%
profit_financial
-370 211
-157 280
percent_profit
899 778
858 597
+4.8%
percent_loss
-1 269 989
-1 015 877
net_income
304 252
-570 952
income_statement_amortization
22 015
15 579
+41.3%
EBITDA
1 154 664
535 983
+115.4%
EBIT
810 368
236 783
+242.2%
EBITDAR
1 154 664
535 983
+115.4%

amortization
344 296
299 200
+15.1%
buyback
0
investing_net_cashflow
855 294
-3 302 383
financial_cashflow
-235 264 050
-235 227 530

thousands RUB
2021 q4
2020 q4
change
Revenue
-2 947 942
-7 677 959
q3
17 732 000
18 481 000
q2
15 534 000
16 190 000
q1
15 534 000
16 190 000
Gross profit
1 212 447
981 711
+23.5%
Net income
88 504
-142 738
q2
38 739
Operating profit
222 749
59 196
+276.3%
q2
142 121
Amortization
88 067
74 800
+17.7%
q2
80 095
EBITDA
-546 336
-1 024 017
q3
1 273 000
1 230 000
q2
214 000
165 000
q1
214 000
165 000
Profit before tax
112 420
55 271
+103.4%
Profit financial
-96 997
-39 320
Percent profit
229 770
214 649
+7.0%
Percent loss
-331 352
-253 969
Buyback
0
0
Investing net cashflow
968 901
-825 596
Financial cashflow
-79 187 516
-58 806 883
thousands RUB
2021 q4
 
change
Total equity
2 066 542
1 762 290
+17.3%
Total assets
28 576 388
23 954 455
+19.3%
Deferred tax assets
3 563
3 684
-3.3%
Deferred tax liabilities
76 501
34 034
+124.8%
Net debt
14 007 923
12 867 340
+8.9%
cash_equivalents
2 846 963
2 860 763
-0.5%
credit
9 805 139
9 434 894
+3.9%
lease
7 049 747
6 293 209
+12.0%
Прочие параметры (до вычета)
2021 q4
income
costOfSales
-41 456 981
-39 256 196
incomeTax
-90 524
-792 037
balance
shorttermAccountsReceivable
1 449 274
901 187
+60.8%
shorttermPrepayment
1 610 214
1 265 012
+27.3%
PropertyPlantEquipment
271 047
159 555
+69.9%
longtermIntangibleAssets
387 746
266 012
+45.8%
longtermOtherInvestments
57 045
0
longtermPrepaymentMade
212 117
89 032
+138.2%
shorttermLiabilitiesTradePayables
331 358
264 928
+25.1%
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived
3 763 936
2 772 813
+35.7%
shorttermLiabilitiesCredit
3 287 664
3 720 910
-11.6%
longtermLiabilitiesCredit
6 517 475
5 713 984
+14.1%
longtermLiabilitiesLease
7 049 747
6 293 209
+12.0%
longtermLiabilitiesOther
455 771
545 191
-16.4%
capitalAuthorized
300
300
0.0%
capitalRetainedProfit
661 990
1 232 942
-46.3%
capitalTreasuryShares
2 066 542
1 762 290
+17.3%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-211 290
-120 308
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-163 763
-91 943
cashflowLoansPaid
-235 264 050
-235 227 530
cashflowEffectOfExchangeRate
23 366
-157 161
netChangeCash
-13 800
netChangeAccountsReceivable
548 087
netChangeAccountsPayable
66 430