Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Published: 2022-04-29 (2021 H2)

<<< go to CARM company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2021 г

2020 г

процентные доходы

23DX

2 455 220

2 295 716

процентные расходы

2330

-437 070

-491 359

чистый процентный доход до формирования оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

2320

2 018 150

1 804 357

формирование оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

23CX

-661 829

-384 434

чистые процентные доходы

23BX

1 356 321

1 419 923

общехозяйственные и административные расходы

23AX

-1 005 138

-995 745

прочие доходы

2340

234 370

186 714

прочие расходы

2350

-213 228

-312 547

прибыль до налогообложения

2300

372 325

298 345

F: 2300 = 23BX + 23AX + 2340 + 2350

расходы по налогу на прибыль

2410

-122 897

-103 884

чистая прибыль

2400

249 428

194 461

F: 2400 = 2300 + 2410

прочие компоненты совокупного дохода

----

прочий совокупный доход после налогообложения

----

совокупный доход за период

----

249 428

194 461

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

примеча- 31 декабря 2021

31 декабря 2020

января 2020

года

----

года

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

148 956

152 667

128 136

долговые финансовые активы

----

оцениваемые по амортизированной стоимости

1170

4 189 626

3 529 342

3 121 519

нематериальные активы

1110

275 350

238 126

128 634

основные средства

1150

13 199

9 983

8 353

активы в форме права пользования

16AX

1 149

14 258

31 872

требования по текущему налогу на прибыль

1220

10 908

10 707

прочие активы

16BX

121 413

80 946

66 308

итого активы

1600

4 760 601

4 036 029

3 484 822

F: 1600 = 1250 + 1170 + 1110 + 1150 + 16AX + 1220 + 16BX

обязательства

долговые финансовые обязательства

----

оцениваемые по амортизированной стоимости

19AX

1 544 243

1 823 605

1 849 218

облигации выпущенные

19BX

1 118 332

800 062

831 246

прочие обязательства

19CX

67 502

126 163

127 806

обязательства по налогу на прибыль

19DX

4 807

отложенные налоговые обязательства

1420

224 268

101 371

11 378

итого обязательства

1900

2 954 345

2 851 201

2 824 455

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1420

капитал

уставный капитал

1310

100 000

добавочный оплаченный капитал

1350

1 652 786

1 280 786

950 786

нераспределенная прибыль

1370

53 470

-195 958

-390 419

итого капитал

1300

1 806 256

1 184 828

660 367

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

итого обязательств и капитала

1700

4 760 601

4 036 029

3 484 822

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2021 г

2020 г

денежные средства от операционной деятельности

проценты полученные

1497906

1 708 406

проценты уплаченные

-286470

-320 811

прочие доходы

234370

186 714

административные и прочие расходы

-1155 528

-1 460 554

уплаченный налог на прибыль

-660

-29 407

денежные средства -использованные в/

полученные от операционной деятельности

до изменений в операционных активах и обязательствах

289618

84 348

-приростснижение операционных активов и обязательств

чистый -прирост / снижение по долговым финансовым активам оцениваемым по амортизированной стоимости

-519132

-262 845

чистое снижение/ -прирост по прочим активам

-51

-32

чистый -прирост/снижение по прочим обязательствам

-15

чистые денежные средства -использованные в/полученные от операционной деятельности

-229524

-178 544

денежные средства от инвестиционной

деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-72736

-50 757

поступления от переуступки задолженности

42422

10 148

чистые денежные средства -использованные в/полученные от инвестиционной деятельности

-30314

-40 609

денежные средства от финансовой деятельности

поступления от привлечения займов

368415

1 139 700

поступления от выпуска облигаций

399950

дополнительные взносы участника в добавочный оплаченный капитал

372000

330 000

погашение облигаций

-75000

-37 500

погашение займов и обязательств по договорам аренды

-809238

-1 188 516

чистые денежные средства полученные от/

-использованные в финансовой деятельности

256127

243 684

чистый прирост/ -снижение денежных средств и их эквивалентов

-3711

24 531

денежные средства и их эквиваленты на начало

периода

152667

128 136

денежные средства и их эквиваленты на конец

периода

148 956

152 667

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

revenue

2 018 150

1 804 357

+11.8%

net_income

249 428

194 461

+28.3%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

2 455 220

2 295 716

+6.9%

FinPercentExpense

-437 070

-491 359

FinPercentIncomeNet

2 018 150

1 804 357

+11.8%

FinReserveForCreditLoss

-661 829

-384 434

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 356 321

1 419 923

-4.5%

FinRevenue

2 018 150

1 804 357

+11.8%

FinOtherOperatingIncomeNet

21 142

-125 833

FinAdministrativeExpense

-1 005 138

-995 745

FinIncomeBeforeTax

372 325

298 345

+24.8%

FinIncomeTax

-122 897

-103 884

FinIncomeNet

249 428

194 461

+28.3%

thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

1 127 379

1 147 858

-1.8%

1 327 841

FinPercentExpense

-223 804

-245 680

-213 266

FinPercentIncomeNet

903 575

902 179

+0.2%

1 114 575

FinReserveForCreditLoss

-295 885

-192 217

-365 944

FinPercentIncomeNetAfterReserve

607 690

709 962

-14.4%

748 631

FinRevenue

903 575

902 179

+0.2%

1 114 575

FinOtherOperatingIncomeNet

6 130

-62 917

15 012

FinAdministrativeExpense

-449 174

-497 873

-555 964

FinIncomeBeforeTax

164 646

149 173

+10.4%

207 679

FinIncomeTax

-102 784

-51 942

-20 113

FinIncomeNet

61 862

97 231

-36.4%

187 566

Revenue

669 150

902 179

-25.8%

1 349 000

Net income

61 862

97 231

-36.4%

187 566

thousands RUB

2021 H2

change

Total equity

1 806 256

1 184 828

+52.4%

Total assets

4 760 601

4 036 029

+18.0%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H2

balance

PropertyPlantEquipment

13 199

9 983

+32.2%

longtermIntangibleAssets

275 350

238 126

+15.6%

longtermOtherInvestments

4 189 626

3 529 342

+18.7%

shorttermLiabilitiesCredit

1 544 243

1 823 605

-15.3%

longtermLiabilitiesOther

67 502

126 163

-46.5%

capitalAuthorized

100 000

0.0%

capitalAdditional

1 652 786

1 280 786

+29.0%

capitalRetainedProfit

53 470

-195 958

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-72 736

-50 757

cashflowLoansPaid

-809 238

-1 188 516

cashflowCreditPercentPaid

-286 470

-320 811

netChangeCash

656 573

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.