Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2023-08-21 (2023 H1)
<<<  go to DELI company page
Q ( quarter )
code
30 июня
30 июня

Y ( year )
 
2023
2022

выручка
2110
8 561
6 895

себестоимость продаж
2120
-5 742
-5 253

валовая прибыль
2100
2 819
1 642
F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы
2210
-255
-233

управленческие расходы
2220
-756
-801

прочие доходы
2340
125
141

прочие расходы
2350
-46
-37

финансовые доходы
2320
60
29

финансовые расходы
2330
-1 008
-1 016

прибыль/-убыток до налогообложения
2300
939
-275
F: 2300 = 2100 + 2210 + 2220 + 2340 + 2350 + 2320 + 2330

расход по налогу на прибыль
2410
-213
-173

прибыль/-убыток за период
2400
726
-448
F: 2400 = 2300 + 2410

общий совокупный доход/-убыток за период
----
726
-448

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m
Q ( quarter )
code
30 июня
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2023
2022
2021

примечание
----
-не аудировано
0
0
0

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
12
6 426
4 961
2 283

активы в форме права пользования
11AX
13
11 558
9 890
11 614

нематериальные активы
1110
14
467
464
321

отложенные налоговые активы
1180
11
587
796
948

прочие внеоборотные активы
1190
15
2
2
1

итого внеоборотные активы
1100
19 040
16 113
15 167
0
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы
1210
16
134
80
53

торговая и прочая дебиторская задолженность и дебиторская задолженность по аренде
1230
17
323
296
179

денежные средства и денежные эквиваленты
1250
19
4 850
802
275

прочие оборотные активы
1260
15
1 085
927
677

итого оборотные активы
1200
6 392
2 105
1 184
0
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1250 + 1260

итого активы
1600
25 432
18 218
16 351
0
F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
1310
18
-
-
-

вклады участника в имущество группы
13AX
18
8 557
8 557
6 822

накопленный убыток
13BX
18
-5 037
-5 763
-6 496

итого капитал
1300
3 520
2 794
326
0
F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX

обязательства

долгосрочные обязательства

займы полученные и облигации
14AX
20
5 099
654
-

обязательства по аренде и связанные с арендой финансовые обязательства
1460
20
4 055
2 873
4 718

итого долгосрочные обязательства
1400
9 154
3 527
4 718
0
F: 1400 = 14AX + 1460

краткосрочные обязательства

займы полученные и облигации
15AX
20
6 827
6 413
5 527

обязательства по аренде и связанные с арендой финансовые обязательства
15BX
20
4 910
4 731
4 928

торговая и прочая кредиторская задолженность
15CX
21
500
309
531

задолженность по налогу на прибыль
15DX
-
-
1
0

оценочные обязательства
1540
22
72
98
142

обязательства по договорам с покупателями
15EX
5
90
55
38

прочие краткосрочные обязательства
1550
23
359
291
140

итого краткосрочные обязательства
1500
12 758
11 897
11 307
0
F: 1500 = 15AX + 15BX + 1540 + 15EX + 1550

итого обязательства
1900
21 912
15 424
16 025
0
F: 1900 =

итого обязательства и капитал
1700
25 432
18 218
16 351
0
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: млн
L ( period length )
за шесть месяцев, закончившихся
за шесть месяцев, закончившихся

Q ( quarter )
30 июня
30 июня

Y ( year )
2023
2022

операционная деятельность

прибыль/-убыток за период
726
-448

корректировки для сверки убытка за период с чистыми денежными потоками

расход по налогу на прибыль
213
173

амортизация основных средств и активов в форме права пользования
450
475

расходы связанные с реализацией подержанных транспортных средств
111
61

убыток от обесценения основных средств
23
12

убыток от обесценения активов в форме права пользования
13
23

амортизация нематериальных активов
138
92

резерв под ожидаемые кредитные убытки
54
65

проценты по займам полученным и облигациям
459
359

проценты по обязательствам по аренде и связанным с арендой финансовым обязательствам
547
654

процентные доходы
-60
-29

прочее
3
4

изменения в оборотном капитале

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и дебиторской задолженности по аренде
-66
-74

увеличение/-уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
124
-160

увеличение запасов
-3
-82

увеличение прочих краткосрочных обязательств
68
26

увеличение прочих оборотных активов
-1
-3

уменьшение оценочных обязательств
-26
-102

увеличение/-уменьшение обязательств по договорам с покупателями
35
-5

поток денежных средств от операционной деятельности
2808
1 041

налог на прибыль уплаченный
-4
-1

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2804
1 040

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-209
-25

приобретение нематериальных активов
-130
-196

займы выданные
-157
-20

проценты полученные
44
29

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной
-452
-212

деятельности финансовая деятельность

займы полученные и облигации выпущенные
4498
150

погашение обязательств по аренде
-2208
-2 088

проценты уплаченные
-591
-654

взносы участника в имущество группы
-
1 732

прочее
-1
-

чистый поток денежных средств от/-использованных в финансовой деятельности
1698
-860

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств
4050
-32

денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода
802
275

влияние изменений обменного курса на остаток денежных средств

в иностранной валюте
-2
-

денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода
4850
243

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m

Revenue for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

 

thousands RUB
2023 H1
2022 H1
change
Revenue
8 561 000
6 895 000
+24.2%
Gross profit
2 819 000
1 642 000
+71.7%
Net income
726 000
-448 000
Operating profit
1 887 000
712 000
+165.0%
Amortization
588 000
567 000
+3.7%
EBITDA
2 475 000
1 279 000
+93.5%
Profit before tax
939 000
-275 000
Profit financial
-948 000
-987 000
Percent profit
60 000
29 000
+106.9%
Percent loss
-1 008 000
-1 016 000
Operating cashflow
2 804 000
1 040 000
+169.6%
thousands RUB
2023 H1
 
change
Total equity
3 520 000
2 794 000
+26.0%
Total assets
25 432 000
18 218 000
+39.6%
Deferred tax assets
11 000
587 000
-98.1%
Net debt
61 000
16 041 000
-99.6%
cash_equivalents
19 000
4 850 000
-99.6%
credit
80 000
20 891 000
-99.6%
Прочие параметры (до вычета)
2023 H1
income
costOfSales
-5 742 000
-5 253 000
commercialGeneralAdminCosts
-255 000
-233 000
financialProfitPositive
60 000
29 000
+106.9%
financialLossNegative
-1 008 000
-1 016 000
incomeTax
-213 000
-173 000
balance
shorttermAccountsReceivable
17 000
323 000
-94.7%
shorttermReserves
16 000
134 000
-88.1%
shorttermAssetsTotal
6 392 000
2 105 000
+203.7%
PropertyPlantEquipment
12 000
6 426 000
-99.8%
longtermIntangibleAssets
14 000
467 000
-97.0%
longtermPrepaymentMade
15 000
2 000
+650.0%
shorttermLiabilitiesTradePayables
21 000
500 000
-95.8%
shorttermLiabilitiesTotal
12 758 000
11 897 000
+7.2%
longtermLiabilitiesCredit
20 000
5 099 000
-99.6%
longtermLiabilitiesLease
20 000
4 055 000
-99.5%
longtermLiabilitiesTotal
9 154 000
3 527 000
+159.5%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-209 000
-25 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-130 000
-196 000
cashflowCreditPercentPaid
-591 000
-654 000
cashflowObligationsIssued
4 498 000
150 000
+2 898.7%
netChangeCash
4 050 000
-32 000
netChangeAccountsReceivable
-306 000
netChangeReserves
-3 000
-82 000
netChangeAccountsPayable
-479 000