Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-05-14 (2023 q4)

<<< go to VSEH company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2023 г

2022 г

2021 г

выручка

2110

132 750 803

86 473 281

56 359 391

себестоимость

2120

-93 891 029

-60 352 684

-40 621 198

валовая прибыль

2100

38 859 774

26 120 597

15 738 193

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерчсские расходы

2210

-28 670 419

-17 769 638

-12 557 799

уп равленческие расходы

2220

-3 391 839

-2 523 353

-1 596 527

прочие доходы

2240

677 818

450 003

303 388

прочие расходы

2250

-503 620

-697 519

-451 638

результаты операционной деятельности

2200

6 971 714

5 580 090

1 435 617

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220 + 2240 + 2250

финансовые доходы

2320

243 798

399 499

399 195

финансовые расходы

23CX

-2 398 768

-2 178 922

-718 961

чнстые финансовые расходы

23BX

-2 154 970

-1 779 423

-319 766

доля в прибыли объектов

----

инвестирования учитываемых

----

методом долевого участия

----

-без учета налога на прибыль

23AX

170 823

прибыль до налогообложения

2300

4 816 744

3 800 667

1 286 674

F: 2300 = 2200 + 23BX + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-1 056 690

-1 276 316

-599 607

прибыль за год

2400

3 760 054

2 524 350

687 066

F: 2400 = 2300 + 2410

общий совокупный доход за

----

год

----

3 760 054

2 524 350

687 066

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2023 г

2022 г

2021 г

2020 г

активы

основные средства

1150

2 514 442

2 047 325

1 663 398

1 077 277

активы в форме права пользования

11AX

11 193 056

7 008 268

4 702 548

2 304 076

нематериальные активы

1110

231 563

13 304

15 403

10 645

инвестиции учитываемые методом долевого участия

11BX

421 621

долгосрочные финансовые вложения

1170

696 492

721 980

1 342 817

прочие внеоборотные активы

1190

515 725

172 593

отложенные налоговые активы

1180

100 285

258 040

внеоборотные активы

1100

14 454 786

9 937 982

7 203 614

5 414 476

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 1170 + 1190 + 1180

запасы

1210

20 261 346

13 628 815

8 439 602

4 288 461

торговая и прочая

----

дебиторская задолженность

1230

11 945 972

7 222 106

4 019 613

1 970 473

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 725 859

1 765 939

976 877

860 252

краткосрочные финансовые вложения

1240

832 770

2 022 534

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

406 416

274 712

289 620

150 602

прочие оборотные активы

1260

98 065

45 646

119 936

94 219

оборотные активы

1200

35 270 428

22 937 218

15 868 182

7 364 007

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1250 + 1240 + 1220 + 1260

итого активы

1600

49 725 214

32 875 200

23 071 796

12 778 483

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал

уставный капитал

1310

30 770

добавочный капитал

1350

595 256

нераспределенная прибыль

1370

2 504 399

2 261 345

885 823

711 405

итого собственный капитал

1300

3 130 425

2 887 371

1 511 849

1 337 431

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

обязательства

долгосрочные облигационные займы

1410

4 000 000

1 000 000

2 500 000

1 500 000

отложенные налоговые обязательства

1420

764 553

227 403

обязательства по аренде

1460

10 290 778

6 303 160

3 961 285

1 753 224

долгосрочные обязательства

1400

15 055 331

7 530 563

6 461 285

3 253 224

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1460

краткосрочные кредиты и облигационные займы

1510

5 642 304

3 515 395

2 458 985

1 205 310

краткосрочная торговая и прочая кредиторская

----

задолженность

1520

20 874 754

16 161 959

10 662 038

5 622 752

обязательства по договору

15AX

2 974 960

1 583 276

1 088 257

625 862

обязательства по аренде

1540

2 047 440

1 196 636

889 382

733 904

краткосрочные обязательства

1500

31 539 458

22 457 266

15 098 662

8 187 828

F: 1500 = 1510 + 1520 + 15AX + 1540

итого обязательства

1900

46 594 789

29 987 829

21 559 947

11 441 052

F: 1900 =

итого собственный капитал и обязательства

1700

49 725 214

32 875 200

23 071 796

12 778 483

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

прилагаемые примечания являются

----

неотъемлемой

частью

данной

консолидированной

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2023 г

2022 г

2021 г

денежные средства от операционной деятельности

прибыль за год

3760054

2 524 350

687 066

корректировки по амортизация

3069204

1 959 130

1 265 170

убыток от выбытия основных средств

302146

283 384

145 150

убыток/-прибыль от обесценения запасов

30112

-100 101

1 618

чистые финансовые расходы

2154970

1 779 423

319 766

доля в прибыли объектов инвестирования учитываемых методом долевого участия -без

учета налога на прибыль

-170 823

расход по налогу на прибыль

1056690

1 276 316

599 607

прочие доходы и расходы

-59306

448 573

209 924

10313870

8 171 075

3 057 478

изменения

материальные запасы

-6662643

-5 089 112

-4 152 759

торговая и прочая дебиторская

задолженность

-4908711

-3 326 834

-2 065 522

торговая и прочая кредиторская задолженность и обязательства

по договорам

5734327

5 505 224

5 250 184

денежные средства от операционной деятельности

до уплаты налога на прибыль и процентов

4476843

5 260 353

2 089 381

налог на прибыль уплаченный

-651244

-934 378

-580 870

проценты уплаченные

-2411224

-1 523 709

-622 671

чистый поток денежных

средств от операционной деятельности

1414375

2 802 266

885 840

денежные средства от инвестиционной деятельности

займы выданные

-770 229

приобретение основных средств и нематериальных активов

-1631485

-1 359 577

-1 190 634

поступления от возврата займов

выданных

-80663

2 127 973

выход из объектов

инвестирования учитываемых методом долевого участия

180 243

чистый поток денежных средств -использованных в /

от инвестиционной деятельности

-1712148

768 396

-1 780 620

ооо всеинструментыру

консолидированные отчеты о движении денежных средств

за годы закончившиеся 31 декабря 2023 г

31 декабря 2022 г

31 декабря 2021 г

-все суммы приведены в тыс руб

за год закончившийся 31 декабря

денежные средства от финансовой деятельности поступления от выпуска

облигаций

4000000

1 000 000

поступления по кредитам и займам

19652570

5 529 001

3 086 074

погашение кредитов и займов

-18513204

-5 962 137

-1 850 000

дивиденды выплаченные

-3517000

-1 148 829

-432 000

погашение обязательств по аренде

-1543084

-898 546

-798 647

чистый поток денежных

средств от / -использованных в финансовой деятельности

79282

-2 480 511

1 005 427

чистое -уменьшение /

увеличение денежных средств и их эквивалентов

-218491

1 090 151

110 647

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

1765939

976 877

860 252

влияние изменений валютных

курсов на величину денежных средств и их эквивалентов

178411

-301 089

5 978

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

1725859

1 765 939

976 877

прилагаемые примечания являются неотъемлемой

частью

данной

консолидированной

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q4

2022 q4

change

revenue

132 750 803

86 473 281

+53.5%

gross_profit

38 859 774

26 120 597

+48.8%

operating_profit

6 971 714

5 580 090

+24.9%

profit_before_tax

4 816 744

3 800 667

+26.7%

profit_financial

-4 309 940

-3 558 846

percent_profit

243 798

399 499

-39.0%

percent_loss

-2 154 970

-1 779 423

net_income

3 760 054

2 524 350

+49.0%

EBITDA

10 040 918

7 539 220

+33.2%

EBIT

6 971 714

5 580 090

+24.9%

EBITDAR

10 040 918

7 539 220

+33.2%

amortization

3 069 204

1 959 130

+56.7%

dividend

-3 517 000

-1 148 829

operating_cashflow

1 414 375

2 802 266

-49.5%

investing_net_cashflow

-1 712 148

768 396

-322.8%

financial_cashflow

79 282

-2 480 511

thousands RUB

2023 q4

2022 q4

change

Revenue

38 248 803

21 619 281

+76.9%

38 250 000

21 618 000

28 126 000

21 618 000

28 126 000

21 618 000

Gross profit

9 884 426

6 530 149

+51.4%

Net income

991 110

631 088

+57.0%

1 062 920

714 914

Operating profit

2 060 983

1 395 023

+47.7%

1 737 537

1 112 212

Amortization

814 122

489 783

+66.2%

734 623

706 337

EBITDA

3 200 918

1 884 220

+69.9%

3 202 000

1 885 000

1 819 000

1 885 000

1 819 000

1 885 000

Profit before tax

1 421 589

950 167

+49.6%

Profit financial

-1 278 787

-889 712

Percent profit

36 082

99 875

-63.9%

Percent loss

-639 394

-444 856

Dividend

-711 206

-287 207

Operating cashflow

662 466

700 567

-5.4%

Investing net cashflow

-546 112

192 099

-384.3%

Financial cashflow

-1 814 679

-620 128

thousands RUB

2023 q4

change

Total equity

3 130 425

2 887 371

+8.4%

Total assets

49 725 214

32 875 200

+51.3%

Deferred tax assets

Deferred tax liabilities

764 553

227 403

+236.2%

Net debt

19 421 893

10 249 252

+89.5%

cash_equivalents

1 725 859

1 765 939

-2.3%

investments

832 770

credit

9 642 304

4 515 395

+113.5%

lease

12 338 218

7 499 796

+64.5%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

income

costOfSales

-93 891 029

-60 352 684

commercialGeneralAdminCosts

-28 670 419

-17 769 638

financialProfitPositive

243 798

399 499

-39.0%

financialLossNegative

-2 398 768

-2 178 922

incomeTax

-1 056 690

-1 276 316

balance

shorttermAccountsReceivable

11 945 972

7 222 106

+65.4%

shorttermReserves

20 261 346

13 628 815

+48.7%

PropertyPlantEquipment

2 514 442

2 047 325

+22.8%

longtermIntangibleAssets

231 563

13 304

+1 640.6%

longtermOtherInvestments

696 492

-100.0%

longtermPrepaymentMade

515 725

172 593

+198.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

20 874 754

16 161 959

+29.2%

shorttermLiabilitiesCredit

5 642 304

3 515 395

+60.5%

shorttermLiabilitiesLease

2 047 440

1 196 636

+71.1%

longtermLiabilitiesCredit

4 000 000

1 000 000

+300.0%

longtermLiabilitiesLease

10 290 778

6 303 160

+63.3%

capitalAuthorized

30 770

0.0%

capitalAdditional

595 256

0.0%

capitalRetainedProfit

2 504 399

2 261 345

+10.7%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 631 485

-1 359 577

cashflowLoansReceived

19 652 570

5 529 001

+255.4%

cashflowLoansPaid

-18 513 204

-5 962 137

cashflowCreditPercentPaid

-2 411 224

-1 523 709

netChangeCash

-218 491

1 090 151

-120.0%

netChangeAccountsReceivable

4 723 866

netChangeReserves

6 632 531

netChangeAccountsPayable

4 712 795

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.