Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-09-12 (2023 H2)

<<< go to SPBE company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2023 г

2022 г

доходы по услугам и комиссиям

23HX

1 449 894

2 571 433

процентные доходы

2320

2 578 585

2 203 688

чистые торговые и инвестиционные доходы

23GX

2 109 490

1 777 902

чистые доходы от операций в иностранной валюте

2310

112 265

371 297

прочиз операционные доходы

23FX

988 781

812 719

итого операционные доходы

23EX

7 239 015

7 737 039

прямые операционные расходы

23DX

-693 321

-1 055 973

процентные расходы

2330

-661 432

-551 150

создание резервов под обесценение финансовых активов

23CX

-1 142 284

-161 457

валовая операционная прибыль

23BX

4 741 978

5 968 459

административные расходы

23AX

-2 771 949

-3 066 119

прочие доходы

2340

8 804

16 748

прочие расходы

2350

-708 437

-309 133

прибыль до налогообложения

2300

1 270 396

2 609 955

F: 2300 = 23BX + 23AX + 2340 + 2350

расходы по налогу на прибыль

2410

-592 137

-683 753

прибыль за период

2400

678 259

1 926 202

F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль; приходящаяся на собственников материнской компании

----

582 845

1 504 196

неконтролирующих акционеров

----

95 414

422 006

средневзвешенное количество выпущенных обыкновенных акций в обращении; шт

----

129 583 037

базовая прибыль в расчете на одну акцию; руб

2900

4.50

11.61

F: 2900 =

разводненная прибыль в расчете на одну акцию руб

2910

4.50

11.61

прочий совокупный доход; в тч

----

234 618

-10 065

статьи которые реклассифицированы или могут быть

----

впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или

----

убытка

----

чистое изменение справедливой стоимости финансовых

----

активов оцениваемых по спрэвэдливой стоимости через

----

прочий совокупный доход -за вычетом налога на прибыль

----

234 618

-10 065

итого совокупный доход за период

----

912 877

1 916 137

приходящийся на

----

собственников материнской компании

----

805 272

1 496 775

неконтролирующих акционеров

----

107 605

419 362

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2023 г

2022 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 408 749

13 332 578

финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

16AX

98 523 258

55 389 772

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

16BX

7 105 082

2 556 821

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

16CX

750 341

120 186

нематериальные активы

1110

1 129 397

802 573

основные средства и активы в форме права пользования

1150

2 161 908

2 236 754

требования по текущему налогу на прибыль

1220

389 268

171 090

отложенные налоговые активы

1180

266 353

159 057

прочие активы

16DX

123 268

115 734

активы всего

1600

112 857 624

74 884 565

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1110 + 1150 + 1220 + 1180 + 16DX

капитал и обязательства

обязательства

финансовые обязательства оцениваемые по амортизированной стоимости

19AX

91 088 803

54 453 091

финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

19BX

23 182

4 888

обязательство по текущему налогу на прибыль

19CX

879

158 216

отложенные налоговые обязательства

1420

36 887

34 455

прочие обязательства

19DX

760 384

199 303

итого обязательства

1900

91 910 135

54 849 953

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 1420 + 19DX

капитал

уставный капитал

1310

498 165

собственные выкупленные акции

1320

-12 228

эмиссионный доход

13AX

13 342 210

резерв переоценки

13BX

195 675

-26 752

нераспределенная прибыль

1370

6 012 387

5 429 542

прочие резервы

1360

149 666

итого капитал приходящийся на собственников

----

материнской компании

130S

20 185 875

19 380 603

F: 130S = 1310 + 1320 + 13AX + 13BX + 1370 + 1360

доля неконтролирующих акционеров

130X

761 614

654 009

итого капитал и резервы

1300

20 947 489

20 034 612

F: 1300 = 130S + 130X

капитал

----

и обязательства всего

1700

112 857 624

74 884 565

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2023 г

2022 г

движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

1 270 396

2 609 955

корректировки

амортизация основных средств активов в форме права пользования и нематериальных активов

521 515

220 099

убыток от выбытия и обесценения внеоборотных активов

4 198

15 943

прибыль от реализации основных средств

-14 686

создание резервов под обесценение финансовых активов

1 142 284

161 457

процентные доходы

-2 578 585

-2 203 688

процентные расходы

661 432

551 150

чистые расходы -доходы от переоценки валютных активов и обязательств

595 892

-55 498

прочее

-5 773

операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах

1 611 359

1 284 732

изменения в оборотном капитале

увеличение финансовых активов оцениваемых по амортизированной стоимости

-23 426 256

-36 661 957

увеличение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-451 283

-107 900

увеличение финансовых обязательств оцениваемых по амортизированной стоимости

18 179 203

27 806 858

увеличение/-уменьшение финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

62 019

-563 255

уменьшение прочих активов

141 034

75 605

уменьшение/-увеличение прочих обязательств

566 823

59 948

потоки денежных средств использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов

-3 317 101

-8 105 969

проценты уплаченные

-670 208

-551 084

проценты полученные

2 521 065

2 181 716

налог на прибыль уплаченный

-1 219 129

-591 118

чистое движение денежных средств использованных в операционной деятельности

-2 685 373

-7 066 455

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-19 450 910

-48 294 115

поступления от выбытия и погашения финансовых активов

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

16 799 679

48 207 960

приобретение основных средств и нематериальных активов

-377 184

-1 144 648

реализация основных средств

74 046

займы выданные

-214 000

-6 000 000

погашение займов выданных

25 985

6 000 650

прочее

-33 733

чистое движение денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-3 250 163

-1 156 107

движение денежных средств от финансовой деятельности

взносы акционеров

1 548

погашение арендных обязательств и обязательств по долгосрочным платежам за приобретение нематериальных активов

-74 740

-113 503

погашение займов полученных

-500 000

реализация акций дочерних компаний

2 730

чистое движение денежных средств использованных в финансовой деятельности

-574 740

-109 225

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-6 510 276

-8 331 787

влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов

4 507 580

1 710 894

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало

периода за вычетом резерва под обесценение

13 332 578

20 338 684

изменение резерва под обесценение

-8 418

37 885

реклассификация в финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

-8 912 715

-423 098

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец

периода за вычетом резерва под обесценение

2 408 749

13 332 578

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 H2

2022 H2

change

revenue

3 367 047

4 223 971

-20.3%

net_income

678 259

1 926 202

-64.8%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

2 578 585

2 203 688

+17.0%

FinPercentExpense

-661 432

-551 150

FinPercentIncomeNet

1 917 153

1 652 538

+16.0%

FinReserveForCreditLoss

-1 142 284

-161 457

FinPercentIncomeNetAfterReserve

774 869

1 491 081

-48.0%

FinCommissionIncome

1 449 894

2 571 433

-43.6%

FinRevenue

3 367 047

4 223 971

-20.3%

FinCommissionIncomeNet

1 449 894

2 571 433

-43.6%

FinOperationsWithFinancialInstruments

2 221 755

2 149 199

+3.4%

FinOtherOperatingIncomeNet

-699 633

-292 385

FinAdministrativeExpense

-3 465 270

-4 122 092

FinIncomeBeforeTax

1 270 396

2 609 955

-51.3%

FinIncomeTax

-592 137

-683 753

FinIncomeNet

678 259

1 926 202

-64.8%

FinIncomeNetRegular

-507 927

340 048

-249.4%

FinIncomeNetIrregular

1 186 186

1 586 154

-25.2%

amortization

521 515

220 099

+136.9%

total_cashflow

-6 510 276

-8 331 787

thousands RUB

2023 H2

2022 H2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

1 667 396

968 619

+72.1%

911 189

1 235 069

FinPercentExpense

-385 131

-330 848

-276 301

-220 302

FinPercentIncomeNet

1 282 265

637 771

+101.1%

634 888

1 014 767

FinReserveForCreditLoss

-977 918

-68 913

-164 366

-92 544

FinPercentIncomeNetAfterReserve

304 347

568 858

-46.5%

470 522

922 223

FinCommissionIncome

626 689

755 430

-17.0%

823 205

1 816 003

FinRevenue

1 908 954

1 393 201

+37.0%

1 458 093

2 830 770

FinCommissionIncomeNet

626 689

755 430

-17.0%

823 205

1 816 003

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 593 996

1 874 275

-15.0%

627 759

274 924

FinOtherOperatingIncomeNet

-1 288 833

-269 772

589 200

-22 613

FinAdministrativeExpense

-1 752 004

-2 169 013

-1 713 266

-1 953 079

FinIncomeBeforeTax

472 976

1 572 497

-69.9%

797 420

1 037 458

FinIncomeTax

-414 664

-417 458

-177 473

-266 295

FinIncomeNet

58 312

1 155 039

-95.0%

619 947

771 163

FinIncomeNetRegular

-639 828

-226 758

131 901

566 806

FinIncomeNetIrregular

698 141

1 381 798

-49.5%

488 045

204 356

Revenue

1 909 047

1 016 971

+87.7%

1 458 000

3 207 000

Net income

58 312

1 155 039

-95.0%

619 947

771 163

Amortization

284 114

156 236

+81.8%

237 401

63 863

Total cashflow

-3 223 153

-7 462 966

thousands RUB

2023 H2

change

Total equity

20 185 875

19 380 603

+4.2%

Total assets

112 857 624

74 884 565

+50.7%

FinPortfolioBonds

7 855 423

2 677 007

+193.4%

Прочие параметры (до вычета)

2023 H2

balance

PropertyPlantEquipment

2 161 908

2 236 754

-3.3%

longtermIntangibleAssets

1 129 397

802 573

+40.7%

shorttermLiabilitiesCredit

91 088 803

54 453 091

+67.3%

longtermLiabilitiesCredit

23 182

4 888

+374.3%

longtermLiabilitiesOther

760 384

199 303

+281.5%

capitalAuthorized

498 165

0.0%

capitalAdditional

13 342 210

0.0%

capitalRetainedProfit

6 012 387

5 429 542

+10.7%

capitalTreasuryShares

-12 228

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-377 184

-1 144 648

cashflowSaleOfPPE

16 799 679

48 207 960

-65.2%

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-19 450 910

-48 294 115

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-74 740

-113 503

cashflowLoansPaid

-500 000

cashflowEffectOfExchangeRate

595 892

-55 498

cashflowCreditPercentPaid

-670 208

-551 084

netChangeCash

-6 510 276

-8 331 787

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.