Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-09-02 (2023 H2)
<<<  go to DATA company page
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2023 г
2022 г
2021 г

выручка по договорам с покупателями
2110
3 950 686
2 494 124
1 554 953

себестоимость продаж
2120
-260 577
-327 534
-164 900

валовая прибыль
2100
3 690 109
2 166 590
1 390 053
F: 2100 = 2110 + 2120

административные расходы
22DX
-2 004 441
-1 250 207
-688 635

амортизация основных средств
----
0
0
0

нематериальных активов и активов
22CX
-67 030
-47 966
-29 372

в форме права пользования
----
0
0
0

расходы на продажу и распространение
22BX
-29 771
-18 217
-7 125

затраты на исследования и разработки
22AX
0
0
-3 463

прочие операционные доходы
2240
5 964
6 020
2 966

операционная прибыль
2200
1 594 831
856 220
664 424
F: 2200 = 2100 + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240

доля в прибылях/-убытках ассоциированных организаций
23CX
16 727
-4 020
0

инансовые доходы
23BX
88 964
106 996
49 036

финансовые расходы
2330
-248 104
-80 162
-46 549

прочие доходы
2340
26 664
106 684
213

прочие расходы
2350
-12 404
-8 075
-3

курсовые разницы
23AX
-552
3 466
3 182

прибыль до налогообложения
2300
1 466 126
981 109
670 303
F: 2300 = 2200 + 23CX + 23BX + 2330 + 2340 + 2350 + 23AX

расход по налогу на прибыль
2410
-9 693
-10 774
-19 094

прибыль за год
2400
1 456 433
970 335
651 209
F: 2400 = 2300 + 2410

чистая прибыль приходящаяся на собственников материнской компании
----
1 456 433
970 335
651 209

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m
Y ( year )
code
2023 г
2022 г
2021 г

активы

внеоборотные активы

гудвил
1130
11 823
11 823
0

нематериальные активы
1110
132 038
52 905
47 997

активы в форме права пользования
11AX
102 472
119 992
124 595

основные средства
1150
53 997
36 215
22 136

инвестиции в ассоциированные организации
1160
0
44 369
0

прочие внеоборотные активы
1190
615
3 992
141

долгосрочная дебиторская задолженность
11BX
12 720
0
0

отложенные налоговые активы
1180
13 411
10 658
13 476

итого внеоборотные активы
1100
327 076
279 954
208 345
F: 1100 = 1130 + 1110 + 11AX + 1150 + 1160 + 1190 + 11BX + 1180

оборотные активы

торговая и прочая дебиторская задолженность
12AX
858 391
576 954
229 446

запасы
1210
4 824
222
0

активы по договорам с покупателями
12BX
6 973
12 154
0

торговая и прочая дебиторская задолженность связанных сторон
12CX
826 359
352 556
376 483

ндс и прочие налоги к возмещению
12DX
2 608
3 281
6 664

текущий налог на прибыль к возмещению
1220
6 904
921
10 656

предоплаты
12EX
10 139
6 934
13 139

прочие оборотные активы
1260
404
2 037
5 526

денежные средства и их эквиваленты
1250
1 251 248
1 781 721
1 194 419

кратосрочные финансовые вложения
1240
150
0
0

итого оборотные активы
1200
2 968 000
2 736 780
1 836 333
F: 1200 = 12AX + 1210 + 12BX + 12CX + 12DX + 1220 + 12EX + 1260 + 1250 + 1240

активы; предназначенные для продажи
16AX
61 096
0
0

итого активы
1600
3 356 172
3 016 734
2 044 678
F: 1600 = 1100 + 1200 + 16AX

ооо кадс-холдингх
----
0
0
0

консолидированный отчет о финансовом положении -продолжение на 31
----1
0
0
0

декабря
----1
декабря
декабря
0

капитал и обязательства

капитал

нераспределенный убыток
13AX
-2 065
-57 353
0

итого капитал
1300
-2 065
-57 353
0
F: 1300 = 13AX

неконтролирующие доли участия
130X
-2 065
-57 353
0

долгосрочные обязательства

долгосрочные обязательства
----
0
0
0

по правам аренды 12132
14AX
119 776
131 923
132 683

долгосрочные займы; попученные от 132 134 20
14BX
0
8 000
8 000

связанных сторон
----
0
0
0

долгосрочные займы 132 134
1410
68 500
74 867
0

отложенные налоговые обязательства 9
1420
0
0
2 262

долгосрочное вознаграждение сотрудникам 16
14CX
91 399
67 588
0

долгосрочные обязательства
----
0
0
0

по 17 договорам с покупателями
14DX
271 790
178 568
121 465

итого долгосрочные обязательства
1400
460 066
484 757
331 998
F: 1400 = 14AX + 14BX + 1410 + 1420 + 14CX + 14DX

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность 132 134 18
1520
87 338
9 259
8 624

торговая и прочая кредиторская 132 134 20 задолженносъ связанным сторонам
15AX
38 388
24 084
7 340

краткосрочные кредиты и займы полученные от связанных сторон
1510
1 750
11 000
1 970

краткосрочные обязательства
----
0
0
0

по правам аренды
15BX
14 838
12 871
5 339

краткосрочные обязательства
----
0
0
0

по договорам с покупателями
15CX
214 157
146 673
24 144

ндс и прочие налоги к уплате
15DX
101 745
88 278
29 854

текущий налог на прибыль к уплате
15EX
3 768
4 133
0

начисленные обязательства
15FX
477 473
354 172
174 488

чистые активы приходящиеся на неконтролирующих участников
15GX
147 768
116 407
55 134

итого краткосрочные обязательства
----
0
0
0

за исключением чистых активов
1500
1 087 225
762 744
311 026
F: 1500 = 1520 + 15AX + 1510 + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 15GX

приходящихся на участников общества
----
0
0
0

чистые активы
----
0
0
0

уставный капитал
15HX
14
14
14

дополнительный оплаченный капитал
15IX
234 821
760 700
760 700

нераспределенная прибыль
15JX
1 576 111
1 065 872
640 940

итого чистые активы
15KX
1 810 946
1 826 586
1 401 654

участиков общества
15LX
1 810 946
1 826 586
1 401 654

итого обязательства
1900
3 358 237
3 074 087
2 044 678
F: 1900 =

итого обязательства и капитал
1700
3 356 172
3 016 734
2 044 678
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500 + 15KX

Currency: RUB
Dimension: тыс
Q ( quarter )
31 декабря
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
2023 г
2022 г
2021 г

операционная деятельность

прибыль до налогообложения
1466126
981 109
670 303

корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками

амортизация и обесценение основных средств
10
11 793
7 455
4 117

амортизация нематериальных активов
11
35 259
20 707
6 629

амортизация активов в форме права пользования
12
19 978
19 804
18 626

курсовые разницы
552
-3 466
-3 182

финансовые доходы
84
-88 964
-106 996
-49 036

финансовые расходы
83
248 104
80 162
46 549

прибыль от выбытия дочерних организаций
81
-
-58 489
-

прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов
225
-45 018
-

доля в прибылях/-убытках ассоциированных
21
-16 727
4 020
-

организаций

изменение неконтролирующ ей доли участия
8.1 8.2
-19 458
-
-

изменение оборотного капитала

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
-773897
-300 477
-498 824

авансов выданных увеличение запасов
-4602
-222
-

-увеличение / уменьшение активов по договорам
5181
-12 154
270

с покупателями

увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
29185
76 720
29 888

переменной части обязательств по правам аренды

увеличение обязательств по договорам с покупателями
116655
179 631
119 882

увеличение оценочных обязательств
31902
215 894
130 059

изменение в прочих активах
5010
-3 216
-2 328

полученные проценты
91963
113 596
35 876

уплаченные проценты
-28361
-22 917
-17 446

уплаченный налог на прибыль
-14662
-25 666
-105 478

чистые денежные потоки полученные от операционной деятельности
1115262
1 120 477
385 905

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
13

ооо адс-холдинг

консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение год
год
год

закончившийся
закончившийся закончившийся

31 декабря
31 декабря
31 декабря

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
10
-29 666
-24 590
-19 305

поступления от продажи основных средств
105
26
-

приобретение нематериальных активов
11
-114 631
-43 113
-22 554

поступления от продажи нематериальных активов
21
-
74 000
-

займы выданные третьим сторонам
-4650
-
-

поступления по займам выданным третьим сторонам
4500
-
-

выбытие денежных средств при выбытии дочерних
62
-
-10 044
-

организаций

приобретение дочерней организации за вычетом
61
-
-13 770
52 102

полученных денежных средств

чистые денежные средства -использованные /
-144342
-17 491
10 243

полученные в инвестиционной деятельности финансовая деятельность

поступления от банковских займов и долговых обязательств
132
9 180
74 867
-

выплата банковских займов и долговых обязательств
-15547
-
-

погашение обязательств по аренде не включая проценты
12
-12 638
-8 489
-7 190

поступления от займов предоставленных
20
1 950
11 400
1 600

связанными сторонами

выплата займов связанным сторонам
20
-19 200
-2 370
-32 000

приобретение неконтролирующ ей доли участия
-22306
-
-

продажа неконтролирующ ей доли участия
57400
-
-

дивиденды выплаченные собственникам
-891862
-545 403
-311 305

материнской компании

дивиденды выплаченные неконтролирующ им
-62385
-45 716
-16 167

участникам

распределение дополнительно
22
-546 000
-
-

оплаченного капитала

взнос в дополнительно оплаченный капитал
-
-
745 204

чистые денежные средства -использованные /
-1501408
-515 711
380 142

полученные в результате финансовой деятельности

чистое изменение денежных средств и их
-530488
587 275
776 290

эквивалентов

чистая курсовая разница
15
27
-

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
1781721
1 194 419
418 129

денежные средства и их эквиваленты
1251248
1 781 721
1 194 419

на конец периода

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
14

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2023 H2
2022 H2
change
revenue
3 950 686
2 494 124
+58.4%
gross_profit
3 690 109
2 166 590
+70.3%
operating_profit
1 594 831
856 220
+86.3%
profit_before_tax
1 466 126
981 109
+49.4%
profit_financial
-248 656
-76 696
percent_loss
-248 104
-80 162
exchange_difference
-552
3 466
-115.9%
net_income
1 456 433
970 335
+50.1%
EBITDA
1 594 864
923 250
+72.7%
EBIT
1 594 831
856 220
+86.3%
EBITDAR
1 594 864
923 250
+72.7%

amortization
33
67 030
-100.0%
dividend
-891 862
-545 403
operating_cashflow
1 115 262
1 120 477
-0.5%
investing_net_cashflow
132
9 180
-98.6%
financial_cashflow
-530 488
587 275
-190.3%

thousands RUB
2023 H2
2022 H2
change
Revenue
2 919 686
1 843 124
+58.4%
H1
1 031 000
651 000
Gross profit
2 778 433
1 083 295
+156.5%
Net income
1 531 719
485 168
+215.7%
H1
-75 286
Operating profit
1 660 706
428 110
+287.9%
H1
-65 875
Amortization
-29 697
33 515
-188.6%
H1
29 730
EBITDA
1 630 864
937 250
+74.0%
H1
-36 000
-14 000
Profit before tax
1 541 913
490 555
+214.3%
Profit financial
-243 769
-38 348
Percent loss
-190 394
-40 081
Exchange difference
-302
1 733
-117.4%
Dividend
0
-272 702
Operating cashflow
588 645
560 239
+5.1%
Investing net cashflow
51 467
4 590
+1 021.3%
Financial cashflow
499 021
293 638
+69.9%
thousands RUB
2023 H2
 
change
Total equity
-2 065
-57 353
Total assets
3 356 172
3 016 734
+11.3%
Deferred tax assets
13 411
10 658
+25.8%
Net debt
-1 048 599
-1 600 413
cash_equivalents
1 251 248
1 781 721
-29.8%
investments
150
credit
70 250
93 867
-25.2%
lease
134 614
144 794
-7.0%
minority_interest
-2 065
-57 353
Прочие параметры (до вычета)
2023 H2
income
costOfSales
-260 577
-327 534
commercialGeneralAdminCosts
-2 004 441
-1 250 207
financialLossNegative
-248 104
-80 162
incomeTax
-9 693
-10 774
netIncomeOwner
1 456 433
970 335
+50.1%
balance
shorttermAccountsReceivable
858 391
576 954
+48.8%
shorttermReserves
4 824
222
+2 073.0%
shorttermPrepayment
10 139
6 934
+46.2%
shorttermAssetsTotal
2 968 000
2 736 780
+8.4%
PropertyPlantEquipment
53 997
36 215
+49.1%
goodwill
11 823
11 823
0.0%
longtermIntangibleAssets
132 038
52 905
+149.6%
longtermOtherInvestments
615
3 992
-84.6%
longtermAssetsForSale
61 096
shorttermLiabilitiesTradePayables
87 338
9 259
+843.3%
shorttermLiabilitiesCredit
38 388
24 084
+59.4%
shorttermLiabilitiesLease
14 838
12 871
+15.3%
shorttermLiabilitiesTotal
1 087 225
762 744
+42.5%
longtermLiabilitiesCredit
68 500
74 867
-8.5%
longtermLiabilitiesLease
119 776
131 923
-9.2%
longtermLiabilitiesTotal
460 066
484 757
-5.1%
cashflow
cashflowSaleOfPPE
105
26
+303.8%
cashflowLoansReceived
4 500
cashflowEffectOfExchangeRate
552
-3 466
netChangeCash
-530 488
587 275
-190.3%
netChangeCapital
-773 897
-300 477
netChangeAccountsReceivable
281 437
netChangeReserves
-4 602
-222
netChangeAccountsPayable
78 079