денежные потоки от операционной деятельности
прибыль за отчетный период
52 310
72 895
амортизация основных средств и нематериальных активов
7 753
6 996
убыток от обесценения нефинансовых активов нетто
3 086
2 331
убыток от выбытия и списания основных средств
нематериальных активов и прочих активов
7 565
1 208
прибыль от изменения справедливой стоимости
инвестиционной недвижимости
-594
-13 250
убыток от выбытия дочерних компаний ассоциированных компаний и инвестиционной недвижимости нетто
891
902
доля в прибыли объектов инвестирования учитываемых методом долевого участия и элиминация нереализованной прибыли по операциям продажи за период за вычетом
налога на прибыль
-9 500
-4 151
расход по значительному компоненту финансирования по договорам с покупателями
1 046
2 295
значительный компонент финансирования и величина экономии по процентным расходам по проектному
финансированию строительства объектов реализуемых с использованием счетов эскроу учтенные в составе выручки
-28 219
-32 009
убыток от прекращения признания и переоценки беспоставочных финансовых инструментов
3 007
41 287
финансовые доходы
-11 945
-15 311
финансовые расходы
65 918
40 357
расход по налогу на прибыль
11 500
13 562
доход от выгодного приобретения дочерних компаний
-
-4 159
запасов и прочих оборотных активов
2 448
-11 411
дебиторской задолженности включая активы по договорам с покупателями
-265 771
-244 011
кредиторской задолженности включая обязательства по договорам с покупателями и изменение резерва по налогам
кроме налога на прибыль
14 650
6 519
потоки денежных средств использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
-158 467
-135 151
налог на прибыль уплаченный
-15 585
-9 103
проценты уплаченные
-18 592
-24 167
чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности
-192 644
-168 421
в составе потоков от операционной деятельности не учтено поступление денежных средств полученных
уполномоченным банком от владельцев счетов эскроу – участников долевого строительства -покупателей объектов
недвижимости в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в сумме 371 009 миллионов рублей -в
2022 г: 327 851 миллион рублей см примечание 24
при раскрытии счетов эскроу часть денежных средств сразу зачитывается против задолженности уполномоченному
банку по проектному финансированию и следовательно не учитывается в составе чистого денежного потока от операционной деятельности в случае если бы группа получила денежные средства при раскрытии счетов эскроу на расчетные счета полностью и затем погасила указанную задолженность то чистый поток денежных средств
использованных в операционной деятельности составил бы 7 087 миллионов рублей -в 2022 г: 69 587 миллионов
рублей а чистый отток денежных средств от финансовой деятельности составил бы 7 930 миллионов рублей -в 2022 г
чистый приток 102 390 миллионов рублей см примечание 24
публичное акционерное общество пик-специализированный застройщик
консолидированная финансовая отчетность за 2023 г
консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023 г
денежные потоки от инвестиционной деятельности
поступления от выбытия основных средств и прочих активов предоплаты полученные за продажу основных средств и прочих активов
456
229
проценты полученные
10 191
11 350
приобретение основных средств и прочих нематериальных активов
-8 115
-7 821
приобретение дочерних компаний за вычетом
приобретенных денежных средств
8
-
996
вложения в объекты инвестиций учитываемые методом
долевого участия включая приобретение и вклад в уставный капитал
-14 040
-22
поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом
имевшихся у них денежных средств и ассоциированных компаний
-136
-444
приобретение прочих инвестиций
-
-507
поступления от выбытия прочих инвестиций
827
-
поступление от выбытия инвестиционной недвижимости и возврат предоплат полученных за продажу
инвестиционной недвижимости
87
419
займы выданные связанным сторонам и третьим лицам
-6 712
-162
погашение займов выданных связанным сторонам и третьим лицам
2 631
476
чистый поток денежных средств -использованных в/от
инвестиционной деятельности
-14 811
4 514
денежные потоки от финансовой деятельности
поступление по досрочному исполнению беспоставочных финансовых инструментов
33 515
-
обеспечительный платеж по беспоставочному
финансовому инструменту
-33 515
-
платежи по беспоставочным финансовым инструментам
-2 826
-2 121
выплаты по арендным обязательствам
-5 175
-5 489
получение кредитов и займов
390 547
424 239
поступление по договору репо
4 022
-
погашение кредитов и займов
-159 090
-194 701
выкуп облигаций
-26 649
-14 649
приобретение неконтролирующих долей без изменения
выкуп собственных акций
-22 378
-5 874
дивиденды выплаченные
-74
-39
чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
177 627
201 224
-уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов нетто
-29 828
37 317
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
34
-76
денежные средства и их эквиваленты на 1 января
168 441
131 200
денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
138 647
168 441
