Try our mobile app

VSEH_MSFO_2024_q3.pdf

Published: 2024-11-28 (2024 q3)
<<<  go to VSEH company page
Y ( year )
code
приме2024 г
2023 г
2024 г
2023 г

выручка
2110
120 299 610
92 993 155
44 211 412
36 741 796

себестоимость
2120
-83 991 469
-66 019 057
-29 992 163
-25 534 049

валовая прибыль
2100
36 308 141
26 974 098
14 219 249
11 207 747
F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы
2210
-27 436 195
-20 399 451
-11 089 157
-8 306 090

управленческие расходы
2220
-5 221 545
-2 750 063
-2 093 196
-1 043 762

прочие доходы
2240
650 924
477 701
311 148
-27 050

прочие расходы
2250
-359 290
-340 323
-96 176
-93 308

результаты операционной
2200
3 942 035
3 961 962
1 251 868
1 737 537
F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220 + 2240 + 2250

деятельности
----
0
0
0
0

финансовые доходы
2320
304 903
288 475
126 999
54 794

финансовые расходы
23BX
-3 299 952
-1 517 749
-1 229 600
-577 886

чистые финансовые расходы
23AX
-2 995 049
-1 229 274
-1 102 601
-523 092

прибыль до налогообложения
2300
946 986
2 732 688
149 267
1 214 445
F: 2300 = 2200 + 23AX

расход по налогу на прибыль
2410
-826 303
-239 940
-324 209
-151 525

прибыль за отчетный период
2400
120 683
2 492 748
-174 942
1 062 920
F: 2400 = 2300 + 2410

общий совокупный доход за
----
120 683
2 492 748
-174 942
1 062 920

отчетный период
----
0
0
0
0

базовая и разводненная
----
0
0
0
0

прибыль на акцию в
----
0.0002
0.0050
-0.0004
0.0021

российских рублях
----
0
0
0
0

справочно
----
0
0
0
0

скорректированный общий совокупный доход за
----
2 180 395
2 492 748
855 304
1 062 920

отчетный период
----
0
0
0
0

ев-тьа за период
----
9 348 031
6 165 833
3 487 573
2 528 733

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m
Q ( quarter )
code
30 сентября
31 декабря

Y ( year )
 
2024 г
2023 г

активы

основные средства
1150
2 675 372
2 514 442

активы в форме права пользования
11AX
15 666 317
11 193 056

нематериальные активы
1110
208 074
231 563

долгосрочные финансовые вложения
1170
827 005
0

прочие внеоборотные активы
1190
499 359
515 725

внеоборотные активы
1100
19 876 127
14 454 786
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1170 + 1190

запасы
1210
27 732 753
20 261 346

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
16 254 612
11 945 972

денежные средства и их эквиваленты
1250
6 762 475
1 725 859

краткосрочные финансовые вложения
1240
21 063
832 770

дсбиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
584 290
406 416

прочие оборотные активы
1260
74 262
98 065

оборотные активы
1200
51 429 455
35 270 428
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1250 + 1240 + 1220 + 1260

итого активы
1600
71 305 582
49 725 214
F: 1600 = 1100 + 1200

собственный капитал

уставный капитал
1310
5 000
0

добавочный капитал
1350
750 000
0

нераспределенная прибыль
1370
695 205
3 130 425

итого собственный капитал
1300
1 450 205
3 130 425
F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

обязательства

долгосрочные облигационные займы
1410
4 000 000
4 000 000

отложенные налоговые обязательства
1420
570 384
764 553

обязательства по аренде
1460
14 597 562
10 290 778

долгосрочные обязательства
1400
19 167 946
15 055 331
F: 1400 = 1410 + 1420 + 1460

краткосрочные кредиты и облигационные займы
1510
12 327 812
5 642 304

краткосрочная торговая и прочая
15AX
31 614 146
20 874 754

кредиторская задолженность
----
0
0

обязательства по текущему налогу на прибыль
15BX
115 093
0

обязательства по договору
15CX
3 842 840
2 974 960

обязательства по аренде
1540
2 787 540
2 047 440

краткосрочные обязательства
1500
50 687 431
31 539 458
F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540

итого обязательства
1900
69 855 377
46 594 789
F: 1900 =

итого собственный капитал и
1700
71 305 582
49 725 214
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс
L ( period length )
за девять месяцев,
за девять месяцев,

Q ( quarter )
закончившихся 30 сентября
закончившихся 30 сентября

Y ( year )
2024 г
2023 г

денежные средства от опврзцнонной
0
0

деятельности
0
0

прибыль за отчетный период
120 683
2 492 748

корректировки по амортизация
3 346 284
2 203 871

чистые финансовые расходы
2 995 049
1 229 274

расход по налогу на прибыль
826 303
239 940

убыток от обссценения запасов
14 895
276 337

прочие доходы/расходы -нетто
-291 634
-137 377

операции по выплатам на основе акций
1 294 805
0

8 306 385
6 304 793

изменения
0
0

запасы
-7 486 302
-9 023 158

торговая и прочая дебиторская задолженность
-3 725 999
-3 783 001

торговая и прочая кредиторская
0
0

задолженность и обязательства по договорам
9 588 342
6 706 362

денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
6 682 426
204 996

налог на прибыль уплаченный
-1 198 346
-856 958

проценты уплаченные
-3 211 257
-1 517 749

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2 272 823
-2 169 711

денежные средства от инвестиционной деятельности
0
0

займы выданные
-24 000
-147 628

приобретение основных средств и нематериальных активов
-752 004
-750 631

поступлсния от возврата займов
189 396
113 710

выданных и продажи инвестиций проценты полученные
285 592
71 302

приобретение прочих инвестиций
-1 000 000
0

чистый поток денежных средств
0
0

использованных в инвестиционной
-1 301 016
-713 247

пао «виру»

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

за девять месяцев закончившихся 30 сентября 2024 г -не аудировано

-все сумжы приеебены 8 #ыс руб если прямо не указано иное

за девять месяцев;
за девять месяцев;

закончившихся 30 сентября
закончившихся 30 сентября

денежные средства от финансовой
0
0

деятельности
0
0

поступления по кредитам и займам
22 099 246
17 039 585

погашение кредитов и займов
-15 413 738
-9 239 774

дивиденды выплаченные
-2 962 963
-2 690 790

вклад в уставный и добавочный
755 000
0

капитал
0
0

погашение обязательств по аренде
-467 247
-1 060 608

чистый поток денежных средств
0

использованных в финансовой
4 010 298
4 048 413

деятельности
0
0

чистое увеличение денежных
4 982 105
1 165 455

средств н их эквивалентов
0
0

денежные средства и их эквиваленты
1 725 859
1 765 939

на января
0
0

влияние изменений валютных курсов
0
0

на величину денежных средств и их
54 511
96 291

эквивалентов
0
0

денежные средства н их
6 762 475
3 027 685

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2024 q3
2023 q3
change
revenue
120 299 610
92 993 155
+29.4%
gross_profit
36 308 141
26 974 098
+34.6%
operating_profit
3 942 035
3 961 962
-0.5%
profit_before_tax
946 986
2 732 688
-65.3%
profit_financial
-5 990 098
-2 458 548
percent_profit
304 903
288 475
+5.7%
percent_loss
-2 995 049
-1 229 274
net_income
120 683
2 492 748
-95.2%
EBITDA
7 288 319
6 165 833
+18.2%
EBIT
3 942 035
3 961 962
-0.5%
EBITDAR
7 288 319
6 165 833
+18.2%

amortization
3 346 284
2 203 871
+51.8%
dividend
-2 962 963
-2 690 790
operating_cashflow
2 272 823
-2 169 711

thousands RUB
2024 q3
2023 q3
change
Revenue
44 211 610
36 741 155
+20.3%
q2
41 830 000
28 126 000
q1
34 258 000
28 126 000
Gross profit
14 219 249
Net income
-176 711
q2
-365 986
714 914
q1
663 380
Operating profit
1 250 099
q2
978 736
1 112 212
q1
1 713 200
Amortization
1 205 460
q2
1 184 869
706 337
q1
955 955
EBITDA
2 457 319
2 527 833
-2.8%
q2
2 162 000
1 819 000
q1
2 669 000
1 819 000
Profit before tax
147 498
Profit financial
-2 205 202
Percent profit
126 999
Percent loss
-1 102 601
Dividend
-57 927
Operating cashflow
-6 663 345
thousands RUB
2024 q3
 
change
Total equity
71 305 582
49 725 214
+43.4%
Total assets
71 305 582
49 725 214
+43.4%
Deferred tax liabilities
570 384
764 553
-25.4%
Net debt
26 929 376
19 421 893
+38.7%
cash_equivalents
6 762 475
1 725 859
+291.8%
investments
21 063
832 770
-97.5%
credit
16 327 812
9 642 304
+69.3%
lease
17 385 102
12 338 218
+40.9%
Прочие параметры (до вычета)
2024 q3
income
costOfSales
-83 991 469
-66 019 057
commercialGeneralAdminCosts
-27 436 195
-20 399 451
financialProfitPositive
304 903
288 475
+5.7%
financialLossNegative
-3 299 952
-1 517 749
incomeTax
-826 303
-239 940
balance
shorttermAccountsReceivable
16 254 612
11 945 972
+36.1%
shorttermReserves
27 732 753
20 261 346
+36.9%
PropertyPlantEquipment
2 675 372
2 514 442
+6.4%
longtermIntangibleAssets
208 074
231 563
-10.1%
longtermOtherInvestments
827 005
longtermPrepaymentMade
499 359
515 725
-3.2%
shorttermLiabilitiesTradePayables
115 093
shorttermLiabilitiesCredit
12 327 812
5 642 304
+118.5%
shorttermLiabilitiesLease
2 787 540
2 047 440
+36.1%
longtermLiabilitiesCredit
4 000 000
4 000 000
0.0%
longtermLiabilitiesLease
14 597 562
10 290 778
+41.9%
capitalAuthorized
5 000
capitalAdditional
750 000
capitalRetainedProfit
695 205
3 130 425
-77.8%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-752 004
-750 631
cashflowLoansReceived
22 099 246
17 039 585
+29.7%
cashflowLoansPaid
-15 413 738
-9 239 774
cashflowCreditPercentPaid
-3 211 257
-1 517 749
netChangeCash
5 036 616
netChangeAccountsReceivable
4 308 640
netChangeReserves
7 471 407