Enhanced Investments - Financial Portal

POSI_MSFO_2025_q1.pdf

Published: 2025-04-24 (2025 q1)

<<< go to POSI company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

QL ( quarter, period length )

code

закончившихся 31 марта

Y ( year )

2025

2024

выручка

2110

2 344 058

2 178 321

выручка от реализации лицензий

21HX

1 813 778

1 747 536

выручка от реализации услуг в области информационной безопасности

21GX

487 463

412 342

выручка от реализации программно-аппаратных

21FX

41 341

17 666

комплексов

----

прочая выручка

21EX

1 476

777

себестоимость

2120

-721 612

-467 335

амортизация нематериальных активов созданных группой

21DX

-476 578

-251 625

заработная плата и социальные отчисления

21CX

-212 301

-201 067

стоимость материалов

21BX

-15 895

-952

прочие расходы

21AX

-16 838

-13 691

валовая прибыль

2100

1 622 446

1 710 986

F: 2100 = 2110 + 2120

операционные расходы

22FX

-3 846 454

-3 220 882

расходы на продажу

22EX

-1 292 553

-931 594

расходы на отраслевые мероприятия и развитие бизнеса

22DX

-256 057

-284 221

рэ‚сходь1 на продвижение и маркетинг

22CX

-189 656

-312 853

общехозяйственные и административные расходы

22BX

-907 223

-882 357

расходы на исследования и разработки

22AX

-1 190 151

-803 997

прочие операционные расходы нетто

2250

-10 814

-5 860

убыток от операционной деятельности

2200

-2 224 008

-1 509 896

F: 2200 = 2100 + 22FX

процентные доходы

2320

501 629

89 374

процентные расходы

2330

-1 031 570

-11 061

прочие финансовые расходы

2350

-4 651

-1 642

убыток до налогообложения

2300

-2 758 600

-1 433 225

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 2350

расходы по налогу на прибыль

2410

-15 626

-57 985

убыток за период

2400

-2 774 226

-1 491 210

F: 2400 = 2300 + 2410

убыток; приходящаяся на долю

----

собственников компании

----

-2 773 526

-1 491 210

неконтролирующих долей участия

----

-700

прочий совокупный доход

----

статьи‚ которые впоследствии могут быть

----

реклассифицированы в состав прибыли или

----

убыка

----

эффект пересчета иностранных подразделений в валюту презентации отчетности

----

3 576

447

прочий совокупный доход за период

----

3 576

447

общий совокупный расход за период

----

-2 770 650

-1 490 763

приходящийся на долю

----

собственников компании

----

-2 769 950

-1 490 763

неконтролирующих долей участия

----

-700

убыток на акцию рубли

----

базовый и разводненный убыток на акцию

----

-38.96

-22.59

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

Q ( quarter )

code

нные

31 декабря

активы

внеоборотные активы

нематериальные активы

1110

22 703 969

21 457 217

основные средства

1150

3 314 570

3 279 653

прочие финансовые активы

1170

1 828 812

1 702 400

отложенные налоговые активы

1180

383 378

357 085

1100

28 230 729

26 796 355

F: 1100 = 1110 + 1150 + 1170 + 1180

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

13 509 960

6 225 167

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

5 460 777

19 135 056

запасы

1210

1 094 840

562 415

1200

20 065 577

25 922 638

F: 1200 = 1250 + 1230 + 1210

итого активы

1600

48 296 306

52 718 993

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал

уставный капитал

1310

35 607

акции в собственности

13AX

-2 193

-2 404

нераспределенная прибыль

1370

7 536 701

9 491 947

резерв по платежам основанным на акциях

13BX

6 605 866

7 536 197

резерв накопленных курсовых разниц

13CX

-3 515

капитал приходящийся на долю собственников

130S

14 176 042

17 057 832

F: 130S = 1310 + 13AX + 1370 + 13BX + 13CX

компании

----

неконтролирующие доли участия

130X

1 250

1 950

итого капитал

1300

14 177 292

17 059 782

F: 1300 = 130S + 130X

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

10 249 088

10 326 668

обязательства по договорам с покупателями

14AX

1 069 279

2 860 901

отложенные налоговые обязательства

1420

542 392

501 307

1400

11 860 759

13 688 876

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

15 619 121

16 022 157

обязательства по договорам с покупателями

15AX

3 105 633

1 770 024

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

3 533 501

4 178 154

1500

22 258 255

21 970 335

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1520

итого обязательства

1900

34 119 014

35 659 211

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

48 296 306

52 718 993

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

QL ( quarter, period length )

закончившихся 31 марта

Y ( year )

2025

2024

-неаудированные данные движение денежных средств от операционной деятельности

убыток до налогообложения

-2 758 600

-1 433 225

корректировки

чистые финансовые расходы / -доходы

529 348

-78 313

амортизация основных средств

165 842

113 346

амортизация нематериальных активов

487 664

252 871

движение резервов по ожидаемым кредитным убыткам по дебиторской задолженности

-230

2 347

курсовые разницы

-1 468

-775

убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов

-2 243

798

изменения оборотного капитала

11 989 469

12 688 408

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

13 674 509

14 196 571

изменение торговой и прочей кредиторской

-696 601

-493 746

задолженности

изменение обязательств по договорам с покупателями 18

-456 014

-1 011 336

изменение запасов

-532 425

-3 081

поступления денежных средств от основной деятельности

10 409 782

11 545 547

проценты уплаченные

-1 026 087

-54 431

проценты полученные от банковских депозитов

340 167

74 797

банковские комиссии и прочие финансовые расходы

-5 243

-1 642

налог на прибыль уплаченный

-2 028

-5 413

денежные средства полученные от операционной

9 716 591

11 558 768

деятельности нетто движение денежных средств от инвестиционной деятельности

денежные средства уплаченные приобретение основных средств

-235 175

-68 413

создание нематериальных активов

-1 711 692

-1 282 369

покупка нематериальных активов

-55 396

-3 242

займы выданные

80 766

приобретение финансового актива

-48 905

денежные средства использованные в инвестиционной

-1 970 402

-1 354 024

деятельности нетто движение денежных средств от финансовой деятельности

денежные средства уплаченные погашение кредитов и займов

-380 766

-1 500 000

платежи по договорам аренды

-84 206

-60 993

денежные средства -использованные в финансовой

-464 972

-1 560 993

деятельности нетто

эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов

3 576

447

увеличение денежных средств и их эквивалентов нетто

7 284 793

8 644 198

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

6 225 167

1 683 655

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

13 509 960

10 327 853

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2025 q1

2024 q1

change

Revenue

2 344 058

2 178 321

+7.6%

Gross profit

1 622 446

1 710 986

-5.2%

Net income

-2 774 226

-1 491 210

Operating cost

3 846 454

3 220 882

+19.4%

Operating profit

-2 224 008

-1 509 896

Amortization

653 506

366 217

+78.4%

EBITDA

-1 570 502

-1 143 679

Profit before tax

-2 758 600

-1 433 225

Profit financial

-4 651

-1 642

Percent profit

501 629

89 374

+461.3%

Percent loss

-1 031 570

-11 061

thousands RUB

2025 q1

change

Total equity

14 177 292

17 059 782

-16.9%

Total assets

48 296 306

52 718 993

-8.4%

Deferred tax assets

383 378

357 085

+7.4%

Deferred tax liabilities

542 392

501 307

+8.2%

Net debt

12 359 499

20 125 608

-38.6%

cash_equivalents

13 509 960

6 225 167

+117.0%

credit

25 868 209

26 348 825

-1.8%

minority_interest

1 250

1 950

-35.9%

Прочие параметры (до вычета)

2025 q1

income

costOfSales

-721 612

-467 335

commercialGeneralAdminCosts

-907 223

-882 357

researchCosts

-1 190 151

-803 997

otherOperatingCosts

-10 814

-5 860

financialLossNegative

-4 651

-1 642

incomeTax

-15 626

-57 985

nonControllingInterests

-700

balance

shorttermAccountsReceivable

5 460 777

19 135 056

-71.5%

shorttermReserves

1 094 840

562 415

+94.7%

PropertyPlantEquipment

3 314 570

3 279 653

+1.1%

longtermIntangibleAssets

22 703 969

21 457 217

+5.8%

longtermOtherInvestments

1 828 812

1 702 400

+7.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 533 501

4 178 154

-15.4%

shorttermLiabilitiesCredit

15 619 121

16 022 157

-2.5%

longtermLiabilitiesCredit

10 249 088

10 326 668

-0.8%

capitalAuthorized

35 607

0.0%

capitalRetainedProfit

7 536 701

9 491 947

-20.6%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-235 175

-68 413

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-1 711 692

-1 282 369

cashflowLoansPaid

-380 766

-1 500 000

cashflowEffectOfExchangeRate

-1 468

-775

cashflowCreditPercentPaid

-1 026 087

-54 431

netChangeCash

7 284 793

8 644 198

-15.7%

netChangeAccountsReceivable

-13 674 279

netChangeReserves

-532 425

-3 081

netChangeAccountsPayable

-644 653

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.