поступления денежных средств от операционной деятельности
-убыток/прибыль до налогообложения
-59 189
193 437
корректировки для сопоставления убытка/прибыли с денежными средствами полученными от операционной деятельности
амортизация
261 181
244 774
прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях нетто
-9 976
-42 123
прибыль от инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия нетто
-1 540
-2 986
убыток/-прибыль от изменения справедливой стоимости
производных финансовых инструментов нетто
18 171
-8 925
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки нетто
3 451
7 900
прибыль от выбытия активов классифицированных как
предназначенные для продажи
-590
-1 674
убыток от выбытия основных средств нетто
1 731
1 354
убытки от обесценения основных средств активов в форме права
пользования и нематериальных активов нетто
71 790
116 729
финансовые расходы и прочие аналогичные расходы нетто
98 667
87 631
изменение резерва под иски и претензии нетто
604
-609
убыток/-прибыль от курсовых разниц нетто
27 285
-11 999
эффекты применения учета хеджирования
4 749
-7 067
влияние обязательств по вознаграждениям работникам по планам с установленными выплатами
6 984
8 607
убыток от / -восстановление обесценения инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия
940
-195
эффекты компонентного учета и прочие неденежные движения
основных средств
-3 669
-7 420
прочие убытки/-прибыли нетто
696
-1 806
операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств
421 285
575 628
увеличение дебиторской задолженности
-16 603
-23 745
уменьшение/-увеличение активов по договорам
1 686
-886
уменьшение/-увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов
22 863
-18 386
увеличение материально-производственных запасов
-15 526
-9 834
увеличение/-уменьшение кредиторской и прочей задолженности
25 828
-4 831
уменьшение обязательств по договорам связанным с перевозкой
-15 824
-4 268
увеличение/-уменьшение задолженности по налогам и прочей
аналогичной задолженности -кроме задолженности по налогу на прибыль
3 411
-3 760
-уменьшение/увеличение прочих краткосрочных обязательств
-9 854
1 285
-уменьшение/увеличение прочих краткосрочных обязательств по договорам
-8 827
217
увеличение прочих долгосрочных обязательств по договорам
114
60
увеличение прочих долгосрочных активов
-2 210
-255
уменьшение прочих долгосрочных обязательств
1 420
113
-выбытия/поступления по договорам связанным с производными
финансовыми инструментами
-1 867
1 790
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
405 896
513 128
налог на прибыль уплаченный
-6 176
-49 457
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
399 720
463 671
продолжение – см следующую страницу
примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
15
открытое акционерное общество российские железные дороги консолидированный отчет о движении денежных средств
за год закончившийся 31 декабря 2020 г -продолжение
-в миллионах российских рублей
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-708 756
-719 758
предоплаты по договорам аренды
-1 374
–
поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов
5 952
18 111
приобретение нематериальных активов
-14 290
-10 709
поступления от выбытия активов классифицированных как
предназначенные для продажи
173
45
размещение депозитов выдача займов и приобретение прочих финансовых активов нетто
-5 762
-6 485
поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях
2 116
1 837
приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств
–
-68
дивиденды полученные
2 400
2 211
приобретение долей и взносы в капиталы ассоциированных организаций и совместных предприятий
-710
-1 357
проценты полученные
1 190
2 507
поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях
за вычетом выбывших денежных средств
16 269
66 799
чистые денежные средства израсходованные в инвестиционной деятельности
-702 792
-646 867
движение денежных средств по финансовой деятельности
долгосрочные заемные средства полученные
267 631
487 228
выплаты по долгосрочным заемным средствам
-162 696
-309 016
краткосрочные заемные средства выплаченные нетто
-79 644
33 465
проценты уплаченные по заемным средствам
-95 000
-91 389
выплаты по аренде не включая проценты уплаченные
-15 349
-23 463
проценты уплаченные по аренде
-7 149
-8 745
поступления/-выплаты по договорам связанным с производными
финансовыми инструментами нетто
2 600
-1 681
взносы акционера в уставный капитал
93 150
78 735
выпуск бессрочных облигаций
19 20
313 000
выплаты по бессрочным облигациям
-980
–
дивиденды уплаченные акционеру материнской компании
-2 667
-13 364
дивиденды уплаченные акционерам с неконтролирующими долями
приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях
-300
-731
чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности
312 161
144 947
чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
9 089
-38 249
курсовые разницы нетто
6 168
-3 364
денежные средства и их эквиваленты на начало года
97 982
139 595
денежные средства и их эквиваленты на конец года
113 239
97 982
примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
16
