чания
неаудированные данные
поступления денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
151 457
165 673
корректировки для сопоставления прибыли/убытка с денежными средствами полученными от операционной деятельности
амортизация
196 660
186 831
убыток от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях нетто
–
110
-прибыль/убыток от инвестиций в ассоциированные организации и совместных предприятиях нетто
-1 286
1 965
изменения справедливой стоимости и убыток от выбытия финансовых инструментов нетто
-7 690
-161
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки нетто
-414
1 464
прибыль от выбытия основных средств в том числе классифицированных как
предназначенные для продажи нетто
-2 348
-1 744
убытки от обесценения основных средств активов в форме права пользования и нематериальных активов нетто
5 147
1 894
финансовые расходы и прочие аналогичные расходы нетто
108 208
48 018
оценочные резервы не включая резервы отраженные в составе материалов
затрат на ремонт и обслуживание нетто
9 196
6 518
оценочные резервы в составе материалов затрат на ремонт и обслуживание
-прибыль/убыток от курсовых разниц нетто
-10 624
11 280
эффекты применения учета хеджирования
7 833
15 000
влияние обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами и задолженности по прочим вознаграждениям работникам и иным выплатам
8 726
13 463
прочие прибыли нетто
-1 595
-213
операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств
463 524
450 098
увеличение дебиторской задолженности
-16 968
-7 468
уменьшение/-увеличение активов по договорам
5 867
-432
уменьшение/-увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов
7 267
-17 985
увеличение материально-производственных запасов
-51 040
-42 667
уменьшение кредиторской и прочей задолженности
-69 273
-2 849
увеличение/-уменьшение обязательств по договорам связанным с перевозкой
8 935
-1 568
-уменьшение/увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности -кроме задолженности по налогу на прибыль
-8 575
4 148
увеличение прочих краткосрочных обязательств
10 826
5 671
уменьшение/-увеличение прочих краткосрочных обязательств по договорам
-3 029
8 859
-уменьшение/увеличение прочих долгосрочных обязательств по договорам
-633
6 557
увеличение прочих долгосрочных активов
-258
-869
увеличение/-уменьшение прочих долгосрочных обязательств
222
-202
выбытия по договорам связанным с производными финансовыми
инструментами
-16 682
-18
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
до уплаты налога на прибыль
330 183
401 275
налог на прибыль уплаченный
-4 432
-35 336
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
325 751
365 939
продолжение – см следующую страницу
примечания к неаудированной обобщенной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
11
открытое акционерное общество российские железные дороги обобщенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение
за шестимесячный период закончившийся 30 июня 2024 г
-в миллионах российских рублей за шестимесячный период
чания
неаудированные данные
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-696 607
-539 424
поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов
2 609
1 432
приобретение нематериальных активов
-10 311
-7 707
поступления от выбытия активов классифицированных как предназначенные для продажи
163
682
размещение депозитов выдача займов и приобретение прочих финансовых активов нетто
977
-3 836
поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях
–
178
дивиденды полученные
46
1 995
проценты полученные
2 001
1 866
поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях за
вычетом выбывших денежных средств
–
558
чистые денежные средства израсходованные в инвестиционной деятельности
-701 122
-544 256
движение денежных средств по финансовой деятельности
долгосрочные заемные средства полученные
537 371
113 419
выплаты по долгосрочным заемным средствам
-102 211
-100 098
краткосрочные заемные средства полученные нетто
122 607
193 718
проценты уплаченные по заемным средствам
-128 893
-49 551
выплаты по агентскому факторингу
-43 544
-1 382
выплаты по аренде не включая проценты уплаченные
-6 098
-5 287
проценты уплаченные по аренде
-5 009
-2 995
-выбытия/поступления по договорам связанным с производными
финансовыми инструментами нетто
-17 178
299
взносы акционера в уставный капитал
–
30 816
выплаты по бессрочным финансовым инструментам
-21 129
-18 137
прочие распределения в пользу акционера
-13 200
–
чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности
322 716
160 802
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-52 655
-17 515
пересчет в валюту представления и курсовые разницы нетто
-325
259
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
103 899
92 969
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
50 919
75 713
примечания к неаудированной обобщенной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
12
