Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-10-20 (2021 q3)

<<< go to INN4205001274 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2021

январь - сентябрь 2020

Выручка

2110

50 654 626

27 162 531

Себестоимость продаж

2120

-27 527 625

-15 293 569

Валовая прибыль (убыток)

2100

23 127 001

11 868 962

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-4 992 735

-4 771 223

Управленческие расходы

2220

-1 354 604

-1 143 311

Прибыль (убыток) от продаж

2200

16 779 662

5 954 428

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

308 501

1 276 162

Проценты к уплате

2330

-2 073 583

-2 910 621

Прочие доходы

2340

9 057 088

14 300 848

Прочие расходы

2350

-8 866 835

-20 935 388

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

15 204 833

-2 314 571

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-3 252 129

626 137

Текущий налог на прибыль

2411

-2 856 368

Отложенный налог на прибыль

2412

-395 761

626 137

Прочее

2460

1 182

-1 202

Чистая прибыль (убыток)

2400

11 953 886

-1 689 636

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

пояснс- наименование показателя ния

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

11 953 886

-1 689 636

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

212

250

300

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

4 975 942

4 488 721

4 551 747

основные средства в организации

11501

4 189 620

4 016 199

4 116 503

незавершенные капитальные вложения

11502

765 894

450 424

435 082

авансы выданные на приобретение (строительство) основных средств

11503

20 428

22 098

162

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

23 577 909

23 578 863

35 532 224

Отложенные налоговые активы

1180

31 198

406 850

519 626

Прочие внеоборотные активы

1190

713 294

579 281

314 241

Итого внеоборотных активов

1100

29 298 555

29 053 965

40 918 138

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

1 738 132

1 025 556

907 350

материалы

12101

1 246 511

770 507

805 439

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

12102

163 986

74 300

73 150

готовая продукция и товары для перепродажи

12103

113 015

180 035

27 408

товары отгруженные

12104

213 488

714

1 353

долгосрочные активы к продаже

12105

1 132

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

58 318

21 223

11 301

Дебиторская задолженность

1230

30 408 195

16 463 514

13 046 241

долгосрочная

12301

25 633 579

12 265 508

10 510 143

покупатели и заказчики

123011

452 306

452 653

455 814

авансы выданные

123012

прочие дебиторы

123013

25 181 273

11 812 855

10 054 329

краткосрочная

12302

4 774 616

4 198 006

2 536 098

покупатели и заказчики

123021

2 411 907

1 090 396

707 959

авансы выданные

123022

51 376

93 722

64 399

по налогам и сборам

123023

242 957

372 291

1 469

по социальному страхованию и обеспечению

123024

6 023

прочие дебиторы

123025

2 068 376

2 641 597

1 756 248

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

88 295

8 274 716

2 800 040

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

656 027

1 706 090

791 648

Прочие оборотные активы

1260

46 873

14 052

4 727

Итого оборотных активов

1200

32 995 840

27 505 151

17 561 307

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

62 294 395

56 559 116

58 479 445

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

33 005

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

131 372

132 176

132 882

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 377

Резервный капитал

1360

5 002

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

12 263 046

308 355

9 666 254

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

13701

309 160

9 666 960

10 018 486

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода

13702

11 953 886

-9 358 605

-352 232

ИТОГО капитал

1300

12 436 802

482 915

9 841 520

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

37 362 038

44 461 266

42 270 364

Отложенные налоговые обязательства

1420

275 710

255 601

238 316

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

37 637 748

44 716 867

42 508 680

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 601 229

4 347 737

3 498 275

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

10 500 906

6 889 200

2 522 625

перед поставщиками и подрядчиками

15201

6 454 403

3 025 161

1 762 140

перед персоналом по оплате труда

15202

80 673

67 038

63 507

перед внебюджетными фондами

15203

50 157

62 537

32 143

по налогам и сборам

15204

401 887

174 853

288 631

перед участниками (учредителями) по выплате доходов

15205

по авансам полученным

15206

419 167

442 654

208 330

прочие

15207

3 094 619

3 116 957

167 874

Доходы будущих периодов

1530

6 214

6 391

6 526

Оценочные обязательства

1540

111 496

115 484

99 587

Прочие краткосрочные обязательства

1550

522

2 232

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

12 219 845

11 359 334

6 129 245

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

62 294 395

56 559 116

58 479 445

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

revenue

50 654 626

27 162 531

+86.5%

gross_profit

23 127 001

11 868 962

+94.9%

operating_profit

16 779 662

5 954 428

+181.8%

profit_before_tax

15 204 833

-2 314 571

profit_financial

-1 765 082

-1 634 459

percent_profit

308 501

1 276 162

-75.8%

percent_loss

-2 073 583

-2 910 621

net_income

11 953 886

-1 689 636

thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

Revenue

19 257 223

9 054 177

+112.7%

17 424 772

13 972 631

Gross profit

7 517 931

3 956 321

+90.0%

Net income

3 493 824

-563 212

5 280 899

3 179 163

Operating profit

5 249 502

1 984 809

+164.5%

6 426 510

5 103 650

Profit before tax

4 459 798

-771 524

Profit financial

-585 563

-544 820

Percent profit

88 580

425 387

-79.2%

Percent loss

-674 143

-970 207

thousands RUB

2021 q3

change

Total equity

12 436 802

482 915

+2 475.4%

Total assets

62 294 395

56 559 116

+10.1%

Deferred tax assets

31 198

406 850

-92.3%

Deferred tax liabilities

275 710

255 601

+7.9%

Net debt

38 218 945

38 828 197

-1.6%

cash_equivalents

656 027

1 706 090

-61.5%

investments

88 295

8 274 716

-98.9%

credit

38 963 267

48 809 003

-20.2%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q3

income

costOfSales

-27 527 625

-15 293 569

commercialGeneralAdminCosts

-4 992 735

-4 771 223

balance

shorttermAccountsReceivable

30 408 195

16 463 514

+84.7%

shorttermReserves

1 738 132

1 025 556

+69.5%

PropertyPlantEquipment

4 975 942

4 488 721

+10.9%

longtermOtherInvestments

23 577 909

23 578 863

0.0%

longtermPrepaymentMade

713 294

579 281

+23.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

10 500 906

6 889 200

+52.4%

shorttermLiabilitiesCredit

1 601 229

4 347 737

-63.2%

longtermLiabilitiesCredit

37 362 038

44 461 266

-16.0%

capitalAuthorized

33 005

0.0%

capitalAdditional

4 377

0.0%

capitalRetainedProfit

12 263 046

308 355

+3 876.9%

cashflow

netChangeCash

-1 050 063

netChangeAccountsReceivable

13 944 681

netChangeReserves

712 576

netChangeAccountsPayable

3 611 706

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.