L ( period length )
за шесть
за шесть
YQ ( year, quarter )
30 июня 2024 г
30 июня 2023 г
денежные средства от операционной деятельности
убыток до налогообложения
-2 384
-3 403
амортизация основных средств
2 201
2 095
амортизация прочих нематериальных активов
47
90
обесценение основных средств
78
986
убыток от выбытия дочерней компании
393
-
прибыль от выбытия прочих финансовых активов
-47
-
проценты к получению
-2 044
-1 091
проценты к уплате
7 152
3 370
убыток/-прибыль от переоценки финансовых инструментов
1 152
-263
начисленный резерв по отпускам
236
164
восстановление списания запасов до чистой возможной цены продажи
-73
-9
восстановление чистых расходов/чистые расходы по ожидаемым кредитным убыткам финансовых активов
-71
101
-прибыль/убыток от курсовых разниц нетто
-93
6 370
дивидендный доход
-43
-37
денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
6 531
8 299
изменения в оборотном капитале уменьшение/-увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
авансов выданных и ндс к возмещению
190
-5 486
увеличение запасов
-89
-818
-уменьшение/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
-842
4 944
-уменьшение/увеличение задолженности по налогам помимо налога на прибыль
-469
916
-увеличение/уменьшение в остатках денежных средств ограниченных в использовании
-12
19
поступление денежных средств от операционной деятельности
5 309
7 874
налог на прибыль уплаченный
-656
-1 144
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
4 653
6 730
денежные средства от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-5 530
-7 296
уплата капитализированных процентов
-
-815
поступления от продажи основных средств
27
48
поступления от продажи дочерних компаний за вычетом имеющихся у них денежных средств
1 547
-
платеж полученный в рамках соглашения об основных условиях сделки
связанной с продажей дочерней компании
-
2 250
поступления от продажи прочих финансовых активов
60
-
проценты полученные по займам выданным и банковским депозитам
152
108
полученные дивиденды
43
37
приобретение прочих нематериальных и прочих внеоборотных активов
-
-3
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-3 710
-5 680
денежные средства от финансовой деятельности
получение кредитов
24 252
33 572
погашение кредитов
-17 800
-31 247
-дивиденды выплаченные/возврат выплаченных дивидендов
-420
6
уплата процентов по кредитам и облигационным займам
-7 135
-3 438
выкуп собственных акций
-10
-
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-1 113
-1 107
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-170
-57
влияние изменения валютных курсов
-11
24
денежные средства и их эквиваленты в составе активов
классифицированных как предназначенные для продажи
9
-41
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
7 566
11 069
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
7 394
10 995