L ( period length )
за шесть месяцев,
за шесть месяцев,
YQ ( year, quarter )
30 июня 2023 г
30 июня 2022 г
денежные средства от операционной деятельности
-убыток/прибыль до налогообложения
-3 403
19 760
амортизация основных средств
2 095
2 365
амортизация прочих нематериальных активов
90
90
обесценение основных средств
986
387
проценты к получению
-1 091
-1 379
проценты к уплате
3 370
3 590
-прибыль/убыток от переоценки финансовых инструментов
-263
229
начисление резерва на техническую ликвидацию …
-
148
начисленный резерв по отпускам
164
25
восстановление списания запасов до чистой возможной цены
чистые убытки/-восстановление чистых убытков от обесценения
финансовых активов и активов по договорам с покупателями
101
-49
убыток/-прибыль от курсовых разниц нетто
6 370
-9 187
дивидендный доход
-37
-22
денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
8 299
15 728
изменения в оборотном капитале увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности авансов
выданных и ндс к возмещению
-5 486
-13 379
-увеличение/уменьшение запасов
-818
2 659
увеличение/-уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
4 944
-2 475
увеличение задолженности по налогам помимо налога на прибыль
916
1 221
уменьшение в остатках денежных средств ограниченных в использовании
19
-
поступление денежных средств от операционной деятельности
7 874
3 754
налог на прибыль уплаченный
-1 144
-1 758
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
6 730
1 996
денежные средства от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-7 296
-7 314
уплата капитализированных процентов
-815
-746
поступления от продажи основных средств
48
279
платеж полученный в рамках соглашения об основных условиях
сделки связанной с продажей дочерней компании
2 250
-
погашение займов выданных
-
98
проценты полученные по займам выданным и банковским
полученные дивиденды
37
22
приобретение прочих нематериальных и прочих внеоборотных активов
-3
-7
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-5 680
-7 757
денежные средства от финансовой деятельности
получение кредитов
33 572
33 359
погашение кредитов
-31 247
-20 352
возврат выплаченных дивидендов
6
-
уплата процентов по кредитам и облигационным займам
-3 438
-3 719
чистые денежные средства -использованные в/полученные от финансовой деятельности
-1 107
9 288
чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов
-57
3 527
влияние изменения валютных курсов
24
170
денежные средства и их эквиваленты в составе активов
классифицированных как предназначенные для продажи
-41
-
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
11 069
8 061
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
10 995
11 758