Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2025-04-30 (2025 q1)

<<< go to SMLT company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2025

январь - март 2024

Выручка

2110

2 204 447

2 143 706

вознаграждение за услуги поручительства

2111

2 198 343

1 978 234

F: 2111 =

аренда нежилых помещений

2112

6 105

1 469

F: 2112 =

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 204 447

2 143 706

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-213 207

-330 647

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 991 240

1 813 059

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

2 417 208

Проценты к получению

2320

7 135 680

4 994 302

Проценты к уплате

2330

-11 369 709

-7 016 029

Прочие доходы

2340

428 776

1 051 966

реализация и ликвидация внеоборотных активов

2341

5 320

реализация иного имущества, прав требования;

2342

реализация доли в уставном капитале

2343

22 724

иная операционная деятельность

2344

390 806

1 046 326

курсовые разницы

2345

отчисления в оценочные резервы

2346

15 198

233

Прочие расходы

2350

-991 715

-377 996

вклад в имущество денежными средствами

-817 016

благотворительность ‚ безвозмездная помощь

-5 052

-48 281

расходы на услуги банков

-122 945

-45 424

прочих работ и услуг иная операционная деятельность

-44 496

-284 290

курсовые разницы

-2 205

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-388 520

465 302

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

484 789

-187

Текущий налог на прибыль

2411

Отложенный налог на прибыль

2412

484 789

-187

прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за к ней налога на прибыль

2420

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

96 269

465 115

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2420 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

96 269

465 115

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2025

на 31 декабря 2024

на 31 декабря 2023

гудвил

1105

Нематериальные активы

1110

369 540

371 212

542 796

нематериальные активы в организации 3.1

15 276

16 948

72 671

приобретение нематериальных активов 3.5

354 264

470 124

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

156 080

157 193

161 633

основные средства, пригодные к

1151

156 080

157 193

161 633

Доходные вложения в материальные ценности

1160

38 884

39 275

40 838

имущество, переданное в аренду

1161

38 884

39 275

40 838

Финансовые вложения

1170

167 252 983

175 802 280

144 787 799

паи и акции

1171

77 853 527

77 238 428

63 085 140

предоставленные займы

1172

89 399 456

98 563 851

81 702 659

Отложенные налоговые активы

1180

1 338 830

854 205

99 968

Прочие внеоборотные активы

1190

40 040 852

35 157 675

20 700 232

расчеты с покупателями и заказчиками

9 004 313

31 031 612 26 865 113 расчеты с разными дебиторами и 17 146 052 кредиторами итого по разделу 1100 209 197 168 212 381 839 166 333 266 оборотные активы 11 519 203 запасы 1210 753 714 593 880 в том числе: 146 750 сырье и материалы 084 товары 7 084 7 084 расходы будущих периодов 599 881 586 797 512 119 долгосрочные активы к продаже 1215 налог на добавленную стоимость по 1220 32 625 17 748 17 748 приобретенным ценностям в том числе: ндс по приобретенным ос 3 837 3 837 3 837 ндс по приобретенным мпз 6 408 6 408 408 ндс по приобретенным услугам 7 502 22 380 7 502 1220 ндс, начисленный по отгрузке дебиторская задолженность 28 655 568 11 729 500 1230 25 428 597 в том числе: 3 316 883 2 632 822 расчеты с покупателями и заказчиками 3 045 315 расчеты с поставщиками и подрядчиками 250 384 223 502 350 250 сборам расчеты по налогам и 87 493 86 917 97 756 расчеты по ндс; не отраженные на енс 933 2 841 сальдо по енс 153 821 153 821 1 076 расчеты с персоналом по оплате труда 213 расчеты с подотчетными лицами 2 401 расчеты с разными дебиторами и 24 840 175 21 911 107 8 642 284 кредиторами ндс, удержанный налоговым агентом 4 880 4 880 2 911 выданной предоплаты 1240 28 495 290 30 033 523 460 120 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов в том числе: 28 458 902 29 997 135 460 120 предоставленные займы 36 388 приобретенные права в рамках оказания 36 388 финансовых услуг 1250 98 858 2 513 958 10 155 057 денежные средства и денежные эквиваленты в том числе: расчетные счета 98 858 2 513 958 10 154 554 503 валютные счета 1260 14 213 прочие оборотные активы 119 873 в том числе: 119 14 213 расходы будущих периодов 1 873 итого по разделу |1 1200 58 022 298 58 589 578 23 910 718 баланс 1600 267 219 466 270 971 417 190 243 984 передан через диадок 30.04.2025 12.30 6мт+03.00 9{221е67-622а-465а-9965-1а77*06 6276 страница 2 из 25

Итого внеоборотных активов

1100

209 197 168

212 381 839

166 333 266

F: 1100 = 1105 + 1110 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

753 714

593 880

519 203

сырье и материалы

146 750

товары

7 084

Доходы будущих периодов

1530

599 881

586 797

512 119

долгосрочные активы к продаже

1215

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

17 748

32 625

ндс по приобретенным ос

3 837

ндс по приобретенным мпз

6 408

ндс по приобретенным услугам

7 502

22 380

ндс, начисленный по отгрузке

12201

F: 12201 =

Дебиторская задолженность

1230

28 655 568

25 428 597

11 729 500

расчеты с покупателями и заказчиками

1231

3 316 883

3 045 315

2 632 822

расчеты с поставщиками и подрядчиками

1232

250 384

223 502

350 250

расчеты по налогам и сборам

1233

87 493

86 917

97 756

расчеты по ндс; не отраженные на енс

1234

1 933

2 841

сальдо по енс

1235

153 821

расчеты с персоналом по оплате труда

1236

213

1 076

расчеты с подотчетными лицами

1237

2 401

расчеты с разными дебиторами и

1238

24 840 175

21 911 107

8 642 284

ндс, удержанный налоговым агентом

1239

4 880

2 911

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

28 495 290

30 033 523

1 460 120

предоставленные займы

1241

28 458 902

29 997 135

1 460 120

приобретенные права в рамках оказания

1242

36 388

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

98 858

2 513 958

10 155 057

расчетные счета

1251

98 858

2 513 958

10 154 554

валютные счета

1252

503

Прочие оборотные активы

1260

1 119

1 873

14 213

расходы будущих периодов

1 119

1 873

14 213

Итого оборотных активов

1200

58 022 298

58 589 578

23 910 718

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

267 219 466

270 971 417

190 243 984

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 539 484

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

5 460 556

Резервный капитал

1360

76 974

резервы образованные в соответствии с учредительными документами

1361

76 974

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

11 223 986

11 127 717

10 329 815

ИТОГО капитал

1300

18 301 001

18 204 731

17 406 829

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

174 514 804

173 236 678

113 717 737

долгосрочные кредиты

1411

45 994 077

35 760 422

40 390 059

F: 1411 =

долгосрочные займы

1412

121 696 556

132 553 752

70 760 803

F: 1412 =

проценты по долгосрочным займам

1413

6 824 061

4 922 505

2 566 875

F: 1413 =

Отложенные налоговые обязательства

1420

5 600

5 764

5 636

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

174 520 404

173 242 442

113 723 373

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

71 356 059

71 534 929

56 105 096

краткосрочные кредиты

1511

44 029 771

44 227 820

23 696 392

краткосрочные займы

1512

19 350 725

17 986 804

28 833 567

проценты по займам и кредитам

1513

7 975 563

9 320 305

3 575 137

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

3 038 737

7 971 875

3 001 970

расчеты с поставщиками и подрядчиками

177 837

45 544

87 109

расчеты с покупателями и заказчиками

102 914

7 139

расчеты по налогам и сборам

23 852

20 628

расчеты по социальному страхованию и

6 475

18 248

237

расчеты с персоналом по оплате труда

4 595

расчеты с подотчетными лицами расчеты с разными дебиторами и

2 723 064

7 880 316

2 914 563

обязательство по аренде

15201

F: 15201 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

3 265

16 855

6 131

Прочие краткосрочные обязательства

1550

584

расчеты по ндс при исполнении

584

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

74 398 061

79 524 244

59 113 781

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

267 219 466

270 971 417

190 243 984

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2025 q1

2024 q1

change

Revenue

2 204 447

2 143 706

+2.8%

Gross profit

2 204 447

2 143 706

+2.8%

Net income

96 269

465 115

-79.3%

Operating profit

1 991 240

1 813 059

+9.8%

Profit before tax

-388 520

465 302

-183.5%

Profit financial

-4 234 029

-2 021 727

Percent profit

7 135 680

4 994 302

+42.9%

Percent loss

-11 369 709

-7 016 029

thousands RUB

2025 q1

change

Total equity

18 301 001

18 204 731

+0.5%

Total assets

267 219 466

270 971 417

-1.4%

Deferred tax assets

1 338 830

854 205

+56.7%

Deferred tax liabilities

5 600

5 764

-2.8%

Net debt

217 276 715

212 224 126

+2.4%

cash_equivalents

98 858

2 513 958

-96.1%

investments

28 495 290

30 033 523

-5.1%

credit

245 870 863

244 771 607

+0.4%

Прочие параметры (до вычета)

2025 q1

income

commercialGeneralAdminCosts

-213 207

-330 647

balance

shorttermAccountsReceivable

28 655 568

25 428 597

+12.7%

shorttermReserves

753 714

593 880

+26.9%

PropertyPlantEquipment

156 080

157 193

-0.7%

longtermOtherInvestments

167 252 983

175 802 280

-4.9%

longtermPrepaymentMade

40 040 852

35 157 675

+13.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 038 737

7 971 875

-61.9%

shorttermLiabilitiesCredit

71 356 059

71 534 929

-0.3%

longtermLiabilitiesCredit

174 514 804

173 236 678

+0.7%

capitalAuthorized

1 539 484

0.0%

capitalAdditional

5 460 556

0.0%

capitalRetainedProfit

11 223 986

11 127 717

+0.9%

cashflow

netChangeCash

-2 415 100

netChangeAccountsReceivable

3 226 971

netChangeReserves

159 834

netChangeAccountsPayable

-4 933 138

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.