Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2020-09-18 (2020 q2)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за шесть месяцев;

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2020 г

2019 г

процентный доход по финансовому лизингу 17

2320

1 476 162

1 364 244

FinPercentIncome

прочие процентные доходы 17

23JX

25 178

63 709

FinPercentIncome

процентные расходы 17

2330

-574 865

-549 262

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23IX

926 475

878 691

FinPercentIncomeNet

расходы в связи с созданием резервов под ожидаемые

----

кредитные убытки по чистым инвестициям в лизинг и убыток

----

от обесценения активов к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга 79

23HX

-256 019

-125 230

чистый процентный доход за вычетом

----

резервов под ожидаемые кредитные убытки и убытка от обесценения

23GX

670 456

753 461

FinReserveForCreditLoss

доходы от штрафов и пеней

2310

45 243

50 969

чистый убыток от переоценки иностранной валюты

23FX

-15

-151

FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль от продажи за вычетом убытка от списания до чистой стоимости возможной продажи возвращенных активов и товаров предназначенных для продажи

23EX

95 576

66 166

-расходы в связи с созданием доходы в связи с восстановлением резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

и сумм обесценения активов за исключением чистых

----

инвестиций в лизинг и активов к изъятию в результате

----

прекращения финднсового лизинга а также изменение

----

резерва по судебным искам; иным расчетам с лизингополучателями и налоговым требованиям

23DX

-4 752

7 690

прочие доходы

23CX

98 184

108 854

FinOtherOperatingIncomeNet

чистые непроцентные доходы

23BX

234 236

233 528

FinCommissionIncomeNet

расходы на персонал

23AX

-417 564

-416 144

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

2350

-87 671

-104 366

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

399 457

466 479

F: 2300 = 23GX + 23BX + 23AX + 2350

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-81 592

-95 628

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за период

2400

317 865

370 851

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход за период;

----

приходящийся на

----

участников материнской компании

----

317 818

370 786

неконтролирующ е доли участия -

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2020 г

2019 г

активы

денежные средства и их эквиваленты 5

1250

1 887 747

555 354

cash_equivalents

авансы уплаченные поставщикам 6

16AX

208 189

257 015

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто 7

1160

11 167 346

13 076 492

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ценные бумаги удерживаемые для получения дохода 23

16BX

76 500

131 099

FinPortfolioBonds

ндс к возмещению

16CX

106 489

прочая дебиторская задолженность по основной деятельности 8

1230

70 556

87 618

shorttermAccountsReceivable

активы возвращенные в результате прекращения

----

финансового лизинга

16DX

139 053

144 699

активы к изъятию в результате прекращения финансового

----

лизинга

16EX

246 394

140 830

активы в форме права пользования

16FX

116 580

134 120

отложенные налоговые активы

1180

262 468

254 172

deferred_tax_assets

прочие активы

16GX

162 473

243 636

итого активы

1600

14 337 306

15 131 524

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 16CX + 1230 + 16DX + 16EX + 16FX + 1180 + 16GX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед поставщиками

19AX

39 355

80 836

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

321 568

559 043

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

облигации

19CX

5 198 398

6 590 399

bonds

кредиты банков

19DX

5 279 945

5 016 849

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

123 389

138 390

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

3 064

5 504

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

892 379

450 733

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

11 858 098

12 841 754

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал 16

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал 16

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

1 580 280

1 390 862

capitalRetainedProfit

итого капитал приходящийся на участников

----

материнской компании

130S

2 478 980

2 289 562

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

доля неконтролирующих участников

130X

228

208

minority_interest

итого капитал

1300

2 479 208

2 289 770

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

14 337 306

15 131 524

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за шесть месяцев;

Q ( quarter )

закончившихся 30 июня

Y ( year )

2020 г

2019 г

движение денежных средств от операционной деятельности

поступления по лизингу и авансы полученные

7686888

7 935 679

процентный доход по лизингу полученный

1 507 605

1 371 770

поступпения от реализации изъятого имущества

335 949

341 246

прочие доходы полученные

219 306

189 188

оплаты поставщикам

-5849 675

-8 749 136

расходы по привлечению финансирования

-6880

-36 498

прочие проценты полученные

26950

60 299

проценты уплаченные

-570469

-439 128

расходы на персонал

-407 220

-413 112

операционные расходы

-77 866

-117 097

ндс

-157 893

-205 603

прочие налоги

-1 709

-2 652

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

2 704 986

-65 044

уплата налога на прибыль

-148571

-108 783

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности

2 556 415

-173 827

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение ценных бумаг удерживаемых для получения

дохода

-34 493

погашение ценных бумаг удерживаемых для получения дохода

52 298

111 138

приобретение основных средств

-7 211

-10 112

продажа основных средств

чистое поступление денежных средств

в инвестиционной деятельности

45 087

66 536

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

2034250

1 796 602

погашение кредитов банков

-1 770 926

-3 238 469

привлечение займов

53 293

выпуск облигаций

5 000 000

погашение облигаций

-1 390 329

-839 314

выплата дивидендов

-128 427

-270 200

погашение обязательств по аренде

-14205

чистое поступление денежных средств

от финансовой деятельности

-1 269 637

2 501 912

чистое увеличение -использование денежных средств и их эквивалентов

1331865

2 394 621

денежные средства иих эквиваленты по состоянию на начало года 5

554831

63 742

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода 5

1886696

2 458 363

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2020 q2

2019 q2

изменение

revenue

1 160 711

1 112 219

+4.4%

net_income

317 865

370 851

-14.3%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

1 501 340

1 427 953

+5.1%

FinPercentExpense

-574 865

-549 262

FinPercentIncomeNet

926 475

878 691

+5.4%

FinReserveForCreditLoss

670 456

753 461

-11.0%

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 596 931

1 632 152

-2.2%

FinCommissionIncome

234 236

233 528

+0.3%

FinRevenue

1 160 711

1 112 219

+4.4%

FinCommissionIncomeNet

234 236

233 528

+0.3%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-15

-151

FinOtherOperatingIncomeNet

10 513

4 488

+134.2%

FinAdministrativeExpense

-417 564

-416 144

FinIncomeBeforeTax

399 457

466 479

-14.4%

FinIncomeTax

-81 592

-95 628

FinIncomeNet

317 865

370 851

-14.3%

FinIncomeNetRegular

317 877

370 971

-14.3%

FinIncomeNetIrregular

-12

-120

dividend

-128 427

-270 200

operating_cashflow

2 556 415

-173 827

investing_net_cashflow

45 087

66 536

-32.2%

financial_cashflow

-1 269 637

2 501 912

-150.7%

тысячи рублей

2020 q2

2019 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

718 196

713 977

+0.6%

783 144

FinPercentExpense

-282 454

-274 631

-292 411

FinPercentIncomeNet

435 742

439 346

-0.8%

490 733

FinReserveForCreditLoss

335 228

376 731

-11.0%

335 228

FinPercentIncomeNetAfterReserve

798 466

816 076

-2.2%

798 465

FinCommissionIncome

117 118

116 764

+0.3%

117 118

FinRevenue

669 978

556 110

+20.5%

490 733

FinCommissionIncomeNet

117 118

116 764

+0.3%

117 118

FinOperationsWithFinancialInstruments

-304

-76

289

FinOtherOperatingIncomeNet

-66 126

2 244

-3 046.8%

76 639

FinAdministrativeExpense

-192 897

-208 072

-224 667

FinIncomeBeforeTax

156 899

233 240

-32.7%

242 558

FinIncomeTax

-33 080

-47 814

-48 512

FinIncomeNet

123 819

185 426

-33.2%

194 046

FinIncomeNetRegular

124 063

185 486

-33.1%

193 814

FinIncomeNetIrregular

-243

-60

231

Revenue

580 711

556 110

+4.4%

580 000

Net income

123 819

185 426

-33.2%

194 046

Dividend

-64 214

-135 100

Operating cashflow

1 278 208

-86 914

Investing net cashflow

22 544

33 268

-32.2%

Financial cashflow

-634 819

1 250 956

-150.7%

тысячи рублей

2020 q2

изменение

Total equity

2 479 208

2 289 770

+8.3%

Total assets

14 337 306

15 131 524

-5.2%

FinPortfolioCredit

11 167 346

13 076 492

-14.6%

FinPortfolioBonds

76 500

131 099

-41.6%

Прочие параметры (до вычета)

2020 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

70 556

87 618

-19.5%

shorttermPrepayment

208 189

257 015

-19.0%

longtermOtherInvestments

11 167 346

13 076 492

-14.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

39 355

80 836

-51.3%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

321 568

559 043

-42.5%

shorttermLiabilitiesCredit

5 279 945

5 016 849

+5.2%

shorttermLiabilitiesLease

123 389

138 390

-10.8%

longtermLiabilitiesOther

892 379

450 733

+98.0%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

1 580 280

1 390 862

+13.6%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-7 211

-10 112

cashflowLoansReceived

7 686 888

7 935 679

-3.1%

cashflowLoansPaid

-1 770 926

-3 238 469

cashflowCreditPercentPaid

-570 469

-439 128

cashflowInterestIncome

1 507 605

1 371 770

+9.9%

netChangeCash

1 332 393

netChangeAccountsReceivable

-17 062

netChangeAccountsPayable

-41 481

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.