Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-03-29 (2023 q4)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2023 г

2022 г

процентный доход по лизингу

23NX

2 476 610

2 219 604

FinPercentIncome

прочие процентные доходы рассчитанные по эпс

23MX

106 525

75 389

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-1 581 029

-1 093 030

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23LX

1 002 106

1 201 963

FinPercentIncomeNet

выручка от продажи товаров

23KX

3 043 397

1 823 774

себестоимость проданных товаров

23JX

-2 683 824

-1 627 954

чистый доход от реализации товаров для

----

продажи

23IX

359 573

195 820

чистый прочий доход

23HX

605 122

655 346

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

2350

-35 071

-42 618

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

1 931 730

2 010 511

чистые -расходы / доходы от переоценки иностранной валюты

23FX

-48

2 793

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

1 931 682

2 013 304

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки по чистым инвестициям в лизинг

23EX

3 980

-116 954

FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под обесценение активов к изъятию в результате прекращения финансового лизинга

23DX

-48 022

-15 185

FinReserveForCreditLoss

изменение прочих резервов

23CX

42 332

47 643

расходы на персонал

23BX

-1 073 619

-965 073

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-206 542

-185 994

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

649 811

777 741

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-106 911

-108 586

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за год

2400

542 900

669 155

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход за год приходящийся на

----

- участника материнской компании

----

542 749

669 028

- держателей неконтролирующих долей

----

151

127

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

1 января

Y ( year )

2023 г

2022 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

847 292

813 193

892 552

cash_equivalents

авансы уплаченные поставщикам

16AX

1 190 143

811 658

1 226 648

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто

1160

16 734 315

11 821 918

11 749 734

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ндс к возмещению

16BX

415 173

дебиторская задолженность по основной деятельности

1230

98 222

205 877

123 211

shorttermAccountsReceivable

активы возвращенные в результате

----

прекращения финансового лизинга

16CX

81 961

90 100

105 236

активы к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга

16DX

61 029

47 333

35 612

активы в форме права пользования

16EX

141 295

49 197

76 088

товары предназначенные для продажи

16FX

1 244 549

813 935

623 744

longtermAssetsForSale

отложенные налоговые активы

1180

279 188

367 069

314 338

deferred_tax_assets

прочие активы

16GX

331 433

184 303

115 326

итого активы

1600

21 424 600

15 204 583

15 262 489

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 1180 + 16GX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед поставщиками

19AX

49 436

21 762

70 055

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

789 030

721 965

942 356

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

кредиты банков

19CX

8 241 693

6 113 438

5 281 893

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

19DX

8 010 042

4 274 694

5 394 882

bonds

обязательства по аренде

1460

143 433

54 914

85 003

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

5 358

4 901

3 448

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

387 809

464 350

605 348

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

17 626 801

11 656 024

12 382 985

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

2 898 927

2 649 678

1 980 650

capitalRetainedProfit

итого капитал приходящийся на участника материнской компании

130S

3 797 627

3 548 378

2 879 350

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

неконтролирующая доля участников

130X

172

181

154

minority_interest

итого капитал

1300

3 797 799

3 548 559

2 879 504

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

21 424 600

15 204 583

15 262 489

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2023 г

2022 г

движение денежных средств от операционной деятельности поступления по основному долгу по лизингу и авансы

полученные

19 694 061

17 844 462

процентный доход по лизингу полученный

2 477 147

2 221 105

поступления от реализации изъятых активов

344 399

305 205

поступления от реализации товаров предназначенных для

продажи

3 723 592

2 082 811

прочие доходы полученные

461 164

457 358

оплаты поставщикам

-25 104 562

-17 481 652

оплаты поставщикам товаров предназначенных для продажи

-3 996 096

-2 141 219

расходы по привлечению финансирования

-53 388

-9 367

прочие проценты полученные

105 717

76 095

проценты уплаченные

-1 530 215

-1 070 678

расходы на персонал

-1 124 552

-1 020 429

операционные расходы

-252 229

-219 770

ндс

-68 758

-501 518

прочие налоги

-4 294

2 082

чистое -использование / поступление денежных средств в/

от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-5 328 014

544 485

уплата налога на прибыль

-90 681

-276 396

чистое -использование / поступление денежных средств

в/от операционной деятельности

-5 418 695

268 089

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

погашение ценных бумаг удерживаемых для получения дохода

237

затраты на нематериальный актив

-58 367

-13 879

приобретение основных средств

-27 330

продажа основных средств

6 707

чистое -использование / поступление денежных средств

в/от инвестиционной деятельности

-85 697

-6 935

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

8 177 944

6 602 403

погашение кредитов банков

-6 065 268

-5 774 030

выпуск облигаций

8 000 000

2 000 000

погашение облигаций

-4 246 500

-3 130 000

привлечение займов

501 000

погашение займов

-501 000

выплата дивидендов

-293 660

-100

погашение обязательств по аренде

-34 832

-38 120

чистое поступление -использование денежных средств

от/в финансовой деятельности

5 537 684

-339 847

влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

33 292

-78 690

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года

812 968

891 658

денежные средства и их эквиваленты по состоянию

на конец года

846 260

812 968

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2023 q4

2022 q4

изменение

revenue

1 002 106

1 201 963

-16.6%

net_income

542 900

669 155

-18.9%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

2 583 135

2 294 993

+12.6%

FinPercentExpense

-1 581 029

-1 093 030

FinPercentIncomeNet

1 002 106

1 201 963

-16.6%

FinReserveForCreditLoss

-44 042

-132 139

FinPercentIncomeNetAfterReserve

958 064

1 069 824

-10.4%

FinRevenue

1 002 106

1 201 963

-16.6%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-48

2 793

-101.7%

FinOtherOperatingIncomeNet

363 509

426 734

-14.8%

FinAdministrativeExpense

-1 073 619

-965 073

FinIncomeBeforeTax

649 811

777 741

-16.4%

FinIncomeTax

-106 911

-108 586

FinIncomeNet

542 900

669 155

-18.9%

FinIncomeNetRegular

542 940

666 752

-18.6%

FinIncomeNetIrregular

-40

2 403

-101.7%

dividend

-293 660

-100

operating_cashflow

-5 418 695

268 089

-2 121.2%

investing_net_cashflow

-85 697

-6 935

financial_cashflow

5 537 684

-339 847

total_cashflow

33 292

-78 690

тысячи рублей

2023 q4

2022 q4

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

445 206

570 657

-22.0%

667 905

583 142

913 672

574 183

556 352

567 011

FinPercentExpense

-193 855

-232 278

-425 451

-247 202

-696 087

-314 145

-265 636

-299 405

FinPercentIncomeNet

251 351

338 379

-25.7%

242 454

335 940

217 585

260 038

290 716

267 606

FinReserveForCreditLoss

61 143

-102 147

-25 098

-26 115

-51 473

-884

-28 614

-2 993

FinPercentIncomeNetAfterReserve

312 494

236 232

+32.3%

217 356

309 825

166 112

259 154

262 102

264 613

FinRevenue

251 351

338 379

-25.7%

242 454

335 940

217 585

260 038

290 716

267 606

FinOperationsWithFinancialInstruments

+19.0%

608

-60

2 271

-38

-107

FinOtherOperatingIncomeNet

79 075

-33 844

84 207

179 811

52 702

125 627

147 525

155 140

FinAdministrativeExpense

-316 932

-231 812

-249 709

-242 937

-248 855

-224 831

-258 123

-265 493

FinIncomeBeforeTax

291 904

278 531

+4.8%

180 309

194 580

35 019

148 713

142 579

155 917

FinIncomeTax

-7 612

-36 645

-54 883

-14 887

-19 477

-25 870

-24 939

-31 184

FinIncomeNet

284 292

241 886

+17.5%

125 426

179 693

15 542

122 843

117 640

124 733

FinIncomeNetRegular

204 851

241 824

-15.3%

179 111

15 568

120 999

117 671

124 818

FinIncomeNetIrregular

-86.6%

582

-26

1 843

-31

-85

Revenue

198 106

337 963

-41.4%

242 000

336 000

271 000

260 000

291 000

268 000

Net income

284 292

241 886

+17.5%

125 426

179 693

15 542

122 843

117 640

124 733

Dividend

-50 550

-25

Operating cashflow

-655 904

-1 814 278

Investing net cashflow

-72 728

-18 489

Financial cashflow

1 194 663

1 721 294

-30.6%

Total cashflow

466 031

-111 472

тысячи рублей

2023 q4

изменение

Total equity

3 797 799

3 548 559

+7.0%

Total assets

21 424 600

15 204 583

+40.9%

FinPortfolioCredit

16 734 315

11 821 918

+41.6%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

98 222

205 877

-52.3%

shorttermPrepayment

1 190 143

811 658

+46.6%

longtermOtherInvestments

16 734 315

11 821 918

+41.6%

longtermAssetsForSale

1 244 549

813 935

+52.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

49 436

21 762

+127.2%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

789 030

721 965

+9.3%

shorttermLiabilitiesCredit

8 241 693

6 113 438

+34.8%

shorttermLiabilitiesLease

143 433

54 914

+161.2%

longtermLiabilitiesOther

387 809

464 350

-16.5%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

2 898 927

2 649 678

+9.4%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-27 330

cashflowLoansPaid

-6 065 268

-5 774 030

cashflowCreditPercentPaid

-1 530 215

-1 070 678

cashflowInterestIncome

2 477 147

2 221 105

+11.5%

netChangeCash

33 292

-78 690

netChangeAccountsReceivable

-107 655

netChangeAccountsPayable

27 674

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.