Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-05-20 (2024 q1)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

QL ( quarter, period length )

code

закончившихся 31 марта

Y ( year )

2024 г

2023 г

процентный доход по лизингу

23NX

779 982

534 223

FinPercentIncome

прочие процентные доходы рассчитанные по эпс

23MX

29 961

22 129

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-639 780

-265 636

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23LX

170 163

290 716

FinPercentIncomeNet

выручка от продажи товаров

23KX

956 459

521 356

себестоимость проданных товаров

23JX

-842 421

-445 763

чистый доход от реализации товаров для

----

продажи

23IX

114 038

75 593

чистый прочий доход

23HX

141 510

143 930

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

2350

-6 549

-7 784

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

419 162

502 455

чистые -расходы доходы от переоценки иностранной валюты

23FX

-38

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

419 210

502 417

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки по чистым инвестициям в лизинг

23EX

-18 909

-32 828

FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под обесценение активов к изъятию в результате прекращения финансового лизинга

23DX

-32 201

-18 070

FinReserveForCreditLoss

изменение прочих резервов

23CX

-1 283

-2 035

расходы на персонал

23BX

-265 916

-258 123

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-52 328

-48 782

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

48 573

142 579

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

2 759

-24 939

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за период

2400

51 332

117 640

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и об щии совокупный доход за период

----

приходящийся на

----

участника материнской компании

----

51 292

117 608

держателей неконтролирующих долей

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

31 декабря

Y ( year )

2024 г

2023 г

-неаудированные данные

----

-неаудированные данные

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 211 012

847 292

cash_equivalents

авансы; уплаченные поставщикам

16AX

1 214 121

1 190 143

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг; нетто

1160

17 284 459

16 734 315

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ндс к возмещению

16BX

342 935

415 173

дебиторская задолженность по основной деятельности

1230

581 937

98 222

shorttermAccountsReceivable

активы возвращенные в результате

----

прекращения финансового лизинга

16CX

105 976

81 961

активы к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга

16DX

100 823

61 029

активы в форме права пользования

16EX

139 679

141 295

товары предназначенные для продажи

16FX

1 006 806

1 244 549

longtermAssetsForSale

отложенные налоговые активы

1180

419 909

279 188

deferred_tax_assets

прочие активы

16GX

306 658

331 433

итого активы

1600

22 714 315

21 424 600

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 1180 + 16GX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед поставщиками

19AX

68 898

49 436

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

544 702

789 030

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

кредиты банков

19CX

8 475 361

8 241 693

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

19DX

9 112 314

8 010 042

bonds

обязательства по аренде

1460

143 195

143 433

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

4 960

5 358

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

515 754

387 809

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

18 865 184

17 626 801

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал 17

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал 17

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

2 950 219

2 898 927

capitalRetainedProfit

итого капитал приходящиися на участника материнской компании

130S

3 848 919

3 797 627

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

неконтролирующая доля участников

130X

212

172

minority_interest

итого капитал

1300

3 849 131

3 797 799

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

22 714 315

21 424 600

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

QL ( quarter, period length )

закончившихся 31 марта

Y ( year )

2024 г

2023 г

движение денежных средств от операционной деятельности

поступления по основному долгу по лизингу и авансы

полученные

4623652

4 102 454

процентный доход по лизингу полученный

783 972

543 960

поступления от реализации изъятых активов

23329

103 681

поступления от реализации товаров предназначенных для

продажи

658 427

707 432

прочие доходы полученные

112714

104 199

оплаты поставщикам

-5512 541

-5 261 979

оплаты поставщикам товаров предназначенных для продажи

-712 447

-792 075

расходы по привлечению финансирования

-1727

-20 863

прочиэ проценты полученные

18972

22 352

проценты уплаченные

-612 285

-258 912

расходы на персонал

-232611

-228 288

операционные расходы

-63099

-57 446

ндс

-11662

-36 741

прочие налоги

-399

-340

чистое -использование денежных средств в/

от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-925705

-1 072 566

уплата налога на прибыль

-10758

-91 977

чистое -использование денежных средств

в/от операционной деятельности

-936 463

-1 164 543

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

затраты на нематериальный актив

-13897

-15 729

приобретение основных средств

-21 723

чистое -использование денежных средств

вот инвестиционной деятельности

-13897

-37 452

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

2205245

557 743

погашение кредитов банков

-1980273

-1 471 530

выпуск облигаций

2500000

2 500 000

погашение облигаций

-1414 800

-819 250

выплата дивидендов

-98 100

погашение обязательств по аренде

-7081

-9 325

чистое поступление денежных средств

от/в финансовой деятельности

1303091

659 538

чистое уменьшение -увеличение денежных средств и их эквивалентов

352731

-542 457

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало

периода

846261

812 969

денежные средства и их эквиваленты по состоянию

на конец периода

1198992

270 512

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

тысячи рублей

2024 q1

2023 q1

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

809 943

556 352

+45.6%

FinPercentExpense

-639 780

-265 636

FinPercentIncomeNet

170 163

290 716

-41.5%

FinReserveForCreditLoss

-51 110

-50 898

FinPercentIncomeNetAfterReserve

119 053

239 818

-50.4%

FinRevenue

170 163

290 716

-41.5%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-38

FinOtherOperatingIncomeNet

82 633

87 364

-5.4%

FinAdministrativeExpense

-265 916

-258 123

FinIncomeBeforeTax

48 573

142 579

-65.9%

FinIncomeNet

51 332

117 640

-56.4%

FinIncomeNetRegular

51 281

117 671

-56.4%

FinIncomeNetIrregular

-31

Revenue

170 163

290 716

-41.5%

Net income

51 332

117 640

-56.4%

Operating cashflow

-936 463

-1 164 543

Investing net cashflow

-13 897

-37 452

Financial cashflow

1 303 091

659 538

+97.6%

тысячи рублей

2024 q1

изменение

Total equity

3 849 131

3 797 799

+1.4%

Total assets

22 714 315

21 424 600

+6.0%

FinPortfolioCredit

17 284 459

16 734 315

+3.3%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

balance

shorttermAccountsReceivable

581 937

98 222

+492.5%

shorttermPrepayment

1 214 121

1 190 143

+2.0%

longtermOtherInvestments

17 284 459

16 734 315

+3.3%

longtermAssetsForSale

1 006 806

1 244 549

-19.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

68 898

49 436

+39.4%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

544 702

789 030

-31.0%

shorttermLiabilitiesCredit

8 475 361

8 241 693

+2.8%

shorttermLiabilitiesLease

143 195

143 433

-0.2%

longtermLiabilitiesOther

515 754

387 809

+33.0%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

2 950 219

2 898 927

+1.8%

cashflow

cashflowLoansPaid

-1 980 273

-1 471 530

cashflowCreditPercentPaid

-612 285

-258 912

cashflowInterestIncome

783 972

543 960

+44.1%

netChangeCash

352 731

-542 457

netChangeAccountsReceivable

483 715

netChangeAccountsPayable

19 462

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.