Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-08-26 (2024 q2)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за шесть месяцев,

за три месяца,

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2024 г 2023 г

процентный доход по лизингу

23NX

1 659 443

1 102 898

879 461

568 675

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23MX

64 172

35 695

34 211

13 566

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-1 335 867

-577 231

-696 087

-311 595

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23LX

387 748

561 362

217 585

270 646

FinPercentIncomeNet

выручка от продажи товаров

23KX

13 059 611 539 853

349 502

1 018 497

себестоимость проданных товаров

23JX

-1 163 430 -1 336 413

-321 009

-890 650

чистый доход от реализации товаров для продажи

23IX

142 531

203 440

28 493

127 847

чистый прочий доход

23HX

257 175

318 325

115 665

174 395

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

2350

-15 067

-15 154

-8 518

-7 370

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

772 387

1 067 973

353 225

565 518

чистые расходы от переоценки иностранной валюты

23FX

-12

-68

-60

-30

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

772 375

1 067 905

353 165

565 488

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки лизинговых активов

23EX

-50 527

-83 355

-31 618

-50 527

FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под обесценение активов к изъятию в результате

----

прекращения финансового лизинга

23DX

-52 056

-30 897

-19 855

-12 827

FinReserveForCreditLoss

изменение прочих резервов

23CX

35 344

-2 011

36 627

расходы на персонал

23BX

-514 771

-534 685

-248 855

-276 562

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-106 773

-91 690

-54 445

-42 908

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

83 592

325 267

35 019

182 688

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-16 718

-63 874

-19 477

-38 935

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за период

2400

66 874

261 393

15 542

143 753

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход

----

за период приходящийся на - участников материнской компании

----

66 786

261 325

15 494

143 717

- держателей неконтролирующих долей

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

2024 г

31 декабря

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

652 808

847 292

cash_equivalents

авансы уплаченные поставщикам

16AX

1 120 196

1 190 143

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто

1160

18 287 389

16 734 315

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ндс к возмещению

16BX

381 009

415 173

дебиторская задолженность по основной деятельности

1230

77 763

98 222

shorttermAccountsReceivable

активы возвращенные в результате

----

прекращения финансового лизинга

16CX

176 975

81 961

активы к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга

16DX

134 419

61 029

активы в форме права пользования

16EX

132 298

141 295

товары предназначенные для продажи

16FX

1 064 047

1 244 549

longtermAssetsForSale

отложенные налоговые активы

1180

409 330

279 188

deferred_tax_assets

прочие активы

16GX

440 858

331 433

итого активы

1600

22 877 092

21 424 600

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 1180 + 16GX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед поставщиками

19AX

59 340

49 436

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

473 046

789 030

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

кредиты банков

19CX

7 237 016

8 241 693

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

19DX

10 816 284

8 010 042

bonds

обязательства по аренде

1460

136 999

143 433

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

5 799

5 358

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

284 075

387 809

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

19 012 559

17 626 801

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

2 965 713

2 898 927

capitalRetainedProfit

итого капитал приходящийся на участника материнской компании

130S

3 864 413

3 797 627

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

неконтролирующая доля участников

130X

120

172

minority_interest

итого капитал

1300

3 864 533

3 797 799

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

22 877 092

21 424 600

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за шесть месяцев,

Q ( quarter )

закончившихся 30 июня

Y ( year )

2024 г

2023 г

движение денежных средств от операционной деятельности

поступления по основному долгу по лизингу и авансы полученные

10 379 321

8 821 423

процентный доход по лизингу полученный

1 662 214

1 101 505

поступления от реализации изъятых активов

44 605

228 293

поступления от реализации товаров предназначенных для продажи

1 564 356

1 736 178

прочие доходы полученные

242 617

212 029

оплаты поставщикам

-12 422 779

-11 625 556

оплаты поставщикам товаров предназначенных для продажи

-1 184 247

-2 105 907

расходы по привлечению финансирования

-22 690

-28 343

прочие проценты полученные

64 576

35 919

проценты уплаченные

-1 306 977

-566 314

расходы на персонал

-564 006

-524 656

операционные расходы

-128 599

-113 441

ндс

-22 436

-47 056

прочие налоги

-643

-3 570

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-1 694 690

-2 879 496

уплата налога на прибыль

-230 284

-24 347

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности

-1 924 973

-2 903 843

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

предоставление займов

-30 000

погашение займов

2 500

затраты на нематериальный актив

-22 017

-31 181

приобретение основных средств

-22 069

чистое использование денежных средств

в инвестиционной деятельности

-49 517

-53 250

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

3 818 817

4 675 215

погашение кредитов банков

-4 827 652

-2 839 044

выпуск облигаций

5 500 000

2 500 000

погашение облигаций

-2 695 800

-1 777 000

выплата дивидендов

-140

-175 700

погашение обязательств по аренде

-14 522

-20 177

чистое поступление денежных средств

от финансовой деятельности

1 780 703

2 363 294

влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-193 785

-593 799

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода

846 261

812 969

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец

периода

652 476

219 170

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

(с начала года) тысячи рублей

2024 q2

2023 q2

изменение

dividend

-140

-175 700

operating_cashflow

-1 924 973

-2 903 843

investing_net_cashflow

-49 517

-53 250

financial_cashflow

1 780 703

2 363 294

-24.7%

total_cashflow

-193 785

-593 799

тысячи рублей

2024 q2

2023 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

1 138 593

913 672

+24.6%

FinPercentExpense

-577 231

-696 087

FinPercentIncomeNet

561 362

217 585

+158.0%

FinReserveForCreditLoss

-114 252

-51 473

FinPercentIncomeNetAfterReserve

447 110

166 112

+169.2%

FinRevenue

561 362

217 585

+158.0%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-68

-60

FinOtherOperatingIncomeNet

211 481

52 702

+301.3%

FinAdministrativeExpense

-534 685

-248 855

FinIncomeBeforeTax

325 267

35 019

+828.8%

FinIncomeTax

-63 874

-19 477

FinIncomeNet

261 393

15 542

+1 581.8%

FinIncomeNetRegular

261 448

15 569

+1 579.3%

FinIncomeNetIrregular

-55

-27

Revenue

561 362

217 585

+158.0%

Net income

261 393

15 542

+1 581.8%

Dividend

-70

-77 600

Operating cashflow

-988 510

-1 723 571

Investing net cashflow

-35 620

-31 527

Financial cashflow

477 612

1 703 756

-72.0%

Total cashflow

-546 516

-51 342

тысячи рублей

2024 q2

изменение

Total equity

3 864 533

3 797 799

+1.8%

Total assets

22 877 092

21 424 600

+6.8%

FinPortfolioCredit

18 287 389

16 734 315

+9.3%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

77 763

98 222

-20.8%

shorttermPrepayment

1 120 196

1 190 143

-5.9%

longtermOtherInvestments

18 287 389

16 734 315

+9.3%

longtermAssetsForSale

1 064 047

1 244 549

-14.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

59 340

49 436

+20.0%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

473 046

789 030

-40.0%

shorttermLiabilitiesCredit

7 237 016

8 241 693

-12.2%

shorttermLiabilitiesLease

136 999

143 433

-4.5%

longtermLiabilitiesOther

284 075

387 809

-26.7%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

2 965 713

2 898 927

+2.3%

cashflow

cashflowLoansPaid

-4 827 652

-2 839 044

cashflowCreditPercentPaid

-1 306 977

-566 314

cashflowInterestIncome

1 662 214

1 101 505

+50.9%

netChangeCash

-193 785

-593 799

netChangeAccountsReceivable

-20 459

netChangeAccountsPayable

9 904

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.