движение денежных средств от операционной деятельности
поступления по основному долгу по лизингу и авансы полученные
22 801 899
19 694 061
процентный доход по лизингу полученный
3 944 060
2 477 147
поступления от реализации изъятых активов
270 216
344 399
поступления от реализации товаров предназначенных для продажи
2 459 783
3 723 592
прочие доходы полученные
555 499
461 164
оплаты поставщикам
-26 369 837
-25 104 562
оплаты поставщикам товаров предназначенных для продажи
-1 784 082
-3 996 096
расходы по привлечению финансирования
-58 922
-53 388
прочие проценты полученные
124 397
105 717
проценты уплаченные
-2 846 684
-1 530 215
расходы на персонал
-1 206 637
-1 124 552
операционные расходы
-267 735
-252 229
прочие налоги
1 668
-4 294
чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-2 423 747
-5 328 014
уплата налога на прибыль
-253 259
-90 681
чистое использование денежных средств
в операционной деятельности
-2 677 006
-5 418 695
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
предоставление займов
-46 000
-
погашение займов
33 993
-
затраты на нематериальные активы
-35 498
-58 367
приобретение основных средств
-6 486
-27 330
чистое использование денежных средств
в инвестиционной деятельности
-53 991
-85 697
движение денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов банков
9 359 287
8 177 944
погашение кредитов банков
-7 999 215
-6 065 268
выпуск облигаций
7 500 000
8 000 000
погашение облигаций
-5 820 250
-4 246 500
предварительный платеж по облигациям
-169 250
-
выплата дивидендов
-51 280
-293 660
погашение обязательств по аренде
-28 712
-34 832
чистое поступление денежных средств
от финансовой деятельности
2 790 581
5 537 684
чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
59 584
33 292
денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года
846 261
812 968
денежные средства и их эквиваленты по состоянию
на конец года
905 845
846 260
