Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2022-05-04 (2021 q4)

<<< перейти на страницу компании INN7810962785

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

-пересмот

----

-пересмот

выручка

2110

4 847 476

3 300 560

revenue

себестоимость выручки

2120

-1 470 918

-1 019 658

costOfSales

коммерческие расходы

2210

-426 604

-304 244

commercialGeneralAdminCosts

общехозяйственные и административные расходы

22CX

-750 860

-445 782

commercialGeneralAdminCosts

амортизация основных средств активов в форме

----

прав пользования и нематериальных активов

22BX

-1 258 706

-909 915

начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

22AX

-7 218

-5 982

прочие операционные доходы

2240

6 703

10 151

прочие операционные расходы

2250

-28 722

-18 302

otherOperatingCosts

операционная прибыль

2200

911 151

606 828

F: 2200 = 2110 + 2120 + 2210 + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250

operating_profit

финансовые расходы

2330

-517 885

-287 162

profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы

2320

42 795

profit_financial | financialProfitPositive

чистые курсовые разницы

23AX

-6 749

4 018

exchange_difference

прибыль до налогообложения

2300

429 312

323 684

F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 23AX

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-119 437

-70 405

incomeTax

чистая прибыль за год

2400

309 875

253 279

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

прочий совокупный доход

----

суммы прочего совокупного дохода которые могут быть

----

реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----

курсовые разницы при пересчете отчетности

----

иностранного подразделения

----

-61

-210

итого совокупный доход за период

----

309 814

253 069

чистая прибыль приходящаяся на материнскую компанию

----

309 913

253 135

netIncomeOwner

неконтролирующие доли участия

----

-38

-66

nonControllingInterests

итого совокупный доход приходящиеся на материнскую компанию

----

309 852

253 135

неконтролирующие доли участия

----

-38

-66

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

основные средства

1150

7 688 144

5 812 275

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

515 430

261 101

longtermIntangibleAssets

активы в форме права пользования

11AX

438 155

268 173

итого внеоборотные активы

1100

8 641 729

6 341 549

F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX

запасы

1210

120 290

34 744

shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность

1230

286 329

148 075

shorttermAccountsReceivable

предоплаты

1240

69 926

36 223

shorttermPrepayment

предоплата по налогу на прибыль

1220

32 622

17 180

прочие нефинансовые оборотные активы

1260

167 741

159 402

денежные средства и их эквиваленты

1250

483 670

35 425

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

1 160 578

431 049

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1240 + 1220 + 1260 + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

9 802 307

6 772 598

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

неконтролирующая доля участия

130X

-48

-40

minority_interest

итого капитал

1300

-48

-40

F: 1300 = 130X

total_equity

долгосрочные процентные кредиты и займы

1410

3 599 081

125 764

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

179 671

212 670

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенное налоговое обязательство

1420

260 247

200 758

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

4 038 999

539 192

F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные и текущая часть долгосрочных процентных кредитов и займов

1510

2 363 800

3 827 432

credit | shorttermLiabilitiesPortionOfLong

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

791 100

488 019

shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по договору

15BX

660 474

453 672

обязательства по аренде текущая часть

15CX

109 356

68 918

lease

задолженность по налогам кроме налога на прибыль

15DX

51 787

26 885

задолженность по налогу на прибыль

15EX

25 392

оценочные обязательства

1540

1 252

1 407

итого краткосрочные обязательства; за исключением

----

чистых активов приходящихся на участника

15FX

4 003 161

4 866 333

shorttermLiabilitiesTotal

чистые активы; приходящиеся на участника

15GX

1 760 195

1 367 113

итого краткосрочные обязательства

1500

5 763 356

6 233 446

F: 1500 = 15FX + 15GX

итого обязательства

1900

9 802 355

6 772 638

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

9 802 307

6 772 598

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2021 г

2020 г

денежные потоки по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

429312

323 684

корректировки для приведения прибыли до налогообложения к

чистым денежным потокам по операционной деятельности

амортизация основных средств активов в форме прав

пользования и нематериальных активов

1 258706

909 915

расходы по программе опционов на акции

83260

23 391

убыток от выбытия основных средств

9425

403

чистая курсовая разница

6749

-4 018

финансовые расходы

517885

287 162

финансовые доходы

-42 795

изменение оценочных обязательств

-155

1 407

начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

7 218

5 982

денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

2269605

1 547 926

увеличение запасов

-85546

-6 134

увеличение прочих оборотных активов

-8260

-81 044

увеличение торговой дебиторской задолженности

-155 125

-71 650

увеличение предоплаты

-33703

-23 836

увеличение кредиторской и прочей задолженности

97232

73 710

увеличение обязательств по договору

206802

95 525

увеличение/-уменьшение задолженности по налогам

кроме налога на прибыль

24 681

-49 554

приток денежных средств по операционной деятельности

2315 686

1 484 943

проценты полученные

42711

проценты выплаченные

-531793

-318 483

налог на прибыль уплаченный

-63175

-20 903

чистый приток денежных средств по операционной деятельности

1763429

1 145 557

денежные потоки по инвэстиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-2977072

-3 030 854

выплаты за приобретение активов компании «мариэль» за

вычетом приобретенных в ней денежных средств

-269999

поступления от продажи основных средств

11928

10 491

оплаченные валютные опционы

-12037

чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности

-3247 180

-3 020 363

денежные потоки по финансовой деятельности

поступления от привлечения долгосрочных кредитов и займов

3691821

1 647 620

погашение краткосрочной части долгосрочных кредитов и займов

-558818

-559 981

чистые поступления по краткосрочным кредитам и займам

-1099932

852 436

оплата затрат непосредственно связанных с привлечением

финансирования

-23 392

погашение обязательств по аренде

-74962

-48 246

чистый приток денежных средств по финансовой деятельности

1934717

1 891 829

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

450966

17 023

влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-2721

-1 250

денежные средства и их эквиваленты на начало года

35425

19 652

денежные средства и их эквиваленты на конец года

483670

35 425

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2021 q4

2020 q4

изменение

revenue

4 847 476

3 300 560

+46.9%

operating_profit

911 151

606 828

+50.1%

profit_before_tax

429 312

323 684

+32.6%

profit_financial

-481 839

-283 144

percent_profit

42 795

percent_loss

-517 885

-287 162

exchange_difference

-6 749

4 018

-268.0%

net_income

309 875

253 279

+22.3%

operating_cashflow

1 763 429

1 145 557

+53.9%

investing_net_cashflow

-3 247 180

-3 020 363

financial_cashflow

1 934 717

1 891 829

+2.3%

total_cashflow

450 966

17 023

+2 549.2%

тысячи рублей

2021 q4

2020 q4

изменение

Revenue

1 289 476

1 290 000

1 134 000

759 611

1 134 000

Net income

70 718

97 721

36 751

Operating profit

222 843

242 623

121 313

Amortization (assumed)

322 776

0.0%

EBITDA

545 619

Profit before tax

99 996

Profit financial

-122 833

Percent profit

11 148

Percent loss

-132 543

Exchange difference

-1 438

Operating cashflow

421 177

Investing net cashflow

-723 198

Financial cashflow

262 982

Total cashflow

-39 040

тысячи рублей

2021 q4

изменение

Total equity

-48

-40

Total assets

9 802 307

6 772 598

+44.7%

Deferred tax liabilities

260 247

200 758

+29.6%

Net debt

5 768 190

4 199 319

+37.4%

cash_equivalents

483 670

35 425

+1 265.3%

credit

5 962 881

3 953 196

+50.8%

lease

289 027

281 588

+2.6%

minority_interest

-48

-40

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

income

costOfSales

-1 470 918

-1 019 658

commercialGeneralAdminCosts

-1 177 464

-750 026

otherOperatingCosts

-28 722

-18 302

financialProfitPositive

42 795

financialLossNegative

-517 885

-287 162

incomeTax

-119 437

-70 405

nonControllingInterests

-38

-66

netIncomeOwner

309 913

253 135

+22.4%

balance

shorttermAccountsReceivable

286 329

148 075

+93.4%

shorttermReserves

120 290

34 744

+246.2%

shorttermPrepayment

69 926

36 223

+93.0%

shorttermAssetsTotal

1 160 578

431 049

+169.2%

PropertyPlantEquipment

7 688 144

5 812 275

+32.3%

longtermIntangibleAssets

515 430

261 101

+97.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

791 100

488 019

+62.1%

shorttermLiabilitiesCredit

3 599 081

125 764

+2 761.8%

shorttermLiabilitiesLease

179 671

212 670

-15.5%

shorttermLiabilitiesPortionOfLong

2 363 800

3 827 432

-38.2%

shorttermLiabilitiesTotal

4 003 161

4 866 333

-17.7%

longtermLiabilitiesTotal

4 038 999

539 192

+649.1%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-2 977 072

-3 030 854

cashflowSaleOfPPE

11 928

10 491

+13.7%

cashflowEffectOfExchangeRate

6 749

-4 018

cashflowCreditPercentPaid

-531 793

-318 483

netChangeCash

450 966

17 023

+2 549.2%

netChangeAccountsReceivable

138 254

netChangeReserves

-85 546

-6 134

netChangeAccountsPayable

303 081

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.