Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-08-21 (2024 q2)

<<< перейти на страницу компании INN7810962785

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2024 г

2023 г

выручка

2110

6 091 086

4 836 624

revenue

себестоимость продаж

2120

-1 544 430

-1 318 772

costOfSales

коммерческие расходы

2210

-403 130

-266 496

commercialGeneralAdminCosts

административные расходы

22CX

-607 862

-480 008

commercialGeneralAdminCosts

амортизация основных средств инвестиционной недвижимости

----

нематериальных активов и активов в форме права пользования

22BX

-774 728

-623 079

income_statement_amortization

-начисление/восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки

22AX

-9 326

4 487

прочие операционные доходы

2240

9 798

9 743

прочие операционные расходы

2250

-43 065

-217 519

otherOperatingCosts

операционная прибыль

2200

2 718 343

1 944 980

F: 2200 = 2110 + 2120 + 2210 + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250

operating_profit

финансовые расходы

2330

-651 927

-370 297

profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы

2320

196 566

20 581

profit_financial | financialProfitPositive

-убыток/прибыль от курсовых разниц нетто

23AX

-17 002

299 197

exchange_difference

прибыль до налогообложения

2300

2 245 980

1 894 461

F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 23AX

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-424 362

-393 218

incomeTax

чистая прибыль за период

2400

1 821 618

1 501 243

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка курсовые разницы при пересчете отчетности иностранного

----

подразделения в валюту представления

----

-3 038

exchange_difference

реклассификация накопленного резерва по пересчету иностранной валюты в связи с выбытием иностранного подразделения

----

2 336

итого совокупный доход за период

----

1 821 618

1 500 541

чистая прибыль приходящаяся на контролирующего учредителя

----

1 821 618

1 501 250

netIncomeOwner

неконтролирующие доли участия

----

-7

nonControllingInterests | nonControllingInterests

итого совокупный доход приходящийся на контролирующего учредителя

----

1 821 618

1 500 548

неконтролирующие доли участия

----

-7

базовая и разводненная прибыль на акцию в российских рублях

----

3.65

3.01

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

2024 г

31 декабря

основные средства

1150

12 251 401

10 464 600

PropertyPlantEquipment

инвестиционная недвижимость

11AX

170 080

189 384

longtermOtherInvestments

нематериальные активы

1110

941 653

871 342

longtermIntangibleAssets

активы в форме права пользования

11BX

617 372

636 949

гудвил

11CX

532 578

goodwill

долгосрочные займы выданные

11DX

610 982

388 298

чистая инвестиция в финансовую аренду

11EX

87 502

86 663

прочие внеоборотные активы

1190

936

1 084

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы

1100

15 212 504

13 170 898

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 11CX + 11DX + 11EX + 1190

запасы

1210

188 889

158 342

shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность

12AX

636 377

479 042

shorttermAccountsReceivable

прочая дебиторская задолженность

12BX

101 313

125 219

предоплаты поставщикам

12CX

161 141

105 829

shorttermPrepayment

предоплата по налогу на прибыль

1220

14 776

122 066

предоплаты по налогам кроме налога на прибыль

12DX

19 921

14 343

краткосрочные займы выданные

12EX

59 192

72 705

investments

чистая инвестиция в финансовую аренду

12FX

39 540

36 644

investments

прочие оборотные активы

1260

383 043

338 183

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 178 873

2 713 991

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

3 783 065

4 166 364

F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 12CX + 1220 + 12DX + 12EX + 12FX + 1260 + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

18 995 569

17 337 262

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

уставный капитал

1310

128 318

123 185

capitalAuthorized

доля уставного капитала принадлежащая группе

13AX

-5 133

прочие резервы

1360

251 581

234 839

нераспределенная прибыль

1370

3 527 284

3 355 741

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

3 902 050

3 713 765

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1360 + 1370

total_equity

долгосрочные процентные кредиты и займы

1410

10 780 210

6 724 180

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

18 930

18 888

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенное налоговое обязательство

1420

591 034

538 501

deferred_tax_liabilities

прочие финансовые обязательства

1450

4 792

5 214

credit | longtermLiabilitiesCredit

итого долгосрочные обязательства

1400

11 394 966

7 286 783

F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420 + 1450

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные и текущая часть долгосрочных процентных кредитов и займов

1510

865 806

3 985 257

credit | shorttermLiabilitiesPortionOfLong

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

1 300 963

761 780

shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по договорам с клиентами

15BX

1 012 098

973 634

обязательства по аренде текущая часть

15CX

37 151

51 811

lease

задолженность по налогам кроме налога на прибыль

15DX

423 368

474 356

задолженность по налогу на прибыль

15EX

25 663

86 727

оценочные обязательства

1540

8 422

прочие финансовые обязательства

1550

25 082

3 149

credit

итого краткосрочные обязательства

1500

3 698 553

6 336 714

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 1540 + 1550

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

15 093 519

13 623 497

F: 1900 =

итого собственный капитал и обязательства

1700

18 995 569

17 337 262

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2024 г

2023 г

денежные потоки по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

2 245 980

1 894 461

корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности амортизация основных средств инвестиционной недвижимости

нематериальных активов и активов в форме права пользования

774 728

623 079

выплаты на основе акций

16 742

35 499

убыток/-прибыль от выбытия основных средств

8 975

-1 192

убыток/-прибыль от курсовых разниц нетто

17 002

-299 197

прочие операционные доходы

-709

финансовые расходы

651 927

370 297

финансовые доходы

-196 566

-20 581

начисление/-восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки

9 326

-4 487

увеличение оценочных обязательств

8 422

денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

3 536 536

2 597 170

увеличение запасов

-30 547

-20 663

увеличение торговой дебиторской задолженности

-169 435

-54 023

увеличение прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов

-43 004

-45 085

увеличение предоплат поставщикам

-55 312

-12 062

увеличение кредиторской и прочей задолженности

253 596

90 299

увеличение/-уменьшение обязательств по договорам с клиентами

38 464

-49 100

-уменьшение/увеличение задолженности по налогам кроме налога на прибыль

-11 005

21 070

приток денежных средств по операционной деятельности

3 519 293

2 527 606

проценты полученные

163 720

15 809

проценты выплаченные

-730 794

-399 605

налог на прибыль уплаченный

-325 865

-300 993

чистый приток денежных средств по операционной деятельности

2 626 354

1 842 817

денежные потоки по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-2 193 539

-608 333

приобретение нематериальных активов

-117 421

-106 404

предоставление займов

-215 010

-172 247

выбытие денежных средств дочерней организации

-1 629

поступления от погашения займов выданных

16 000

поступления по операциям финансовой аренды

57 960

поступления от продажи основных средств

14 182

2 665

чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности

-2 437 828

-885 948

денежные потоки по финансовой деятельности

поступления от привлечения облигационных займов

4 000 000

получение кредитов и займов

2 058 457

погашение облигационных займов

-3 000 000

погашение кредитов и займов

-2 027 246

-392 460

оплата затрат непосредственно связанных с привлечением финансирования

-26 053

дивиденды уплаченные

-1 695 375

-43 000

погашение обязательств по аренде

-26 295

-21 448

прочие поступления и платежи по финансовой деятельности

-925

4 495

чистый отток денежных средств по финансовой деятельности

-717 437

-452 413

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

-528 911

504 456

влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-6 207

277 581

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

2 713 991

1 528 154

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

2 178 873

2 310 191

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2024 q2

2023 q2

изменение

revenue

6 091 086

4 836 624

+25.9%

operating_profit

2 718 343

1 944 980

+39.8%

profit_before_tax

2 245 980

1 894 461

+18.6%

profit_financial

-472 363

-53 557

percent_profit

196 566

20 581

+855.1%

percent_loss

-651 927

-370 297

exchange_difference

-17 002

296 159

-105.7%

net_income

1 821 618

1 501 243

+21.3%

income_statement_amortization

774 728

623 079

+24.3%

EBITDA

3 493 071

2 568 059

+36.0%

EBIT

2 718 343

1 944 980

+39.8%

EBITDAR

3 493 071

2 568 059

+36.0%

amortization

774 728

623 079

+24.3%

dividend

-1 695 375

-43 000

operating_cashflow

2 626 354

1 842 817

+42.5%

investing_net_cashflow

-2 437 828

-885 948

financial_cashflow

-717 437

-452 413

тысячи рублей

2024 q2

2023 q2

изменение

Revenue

3 045 086

2 418 624

+25.9%

3 046 000

2 418 000

Net income

910 809

750 622

+21.3%

Operating profit

1 359 172

972 490

+39.8%

Amortization

387 364

311 540

+24.3%

EBITDA

1 746 071

1 284 059

+36.0%

1 747 000

1 284 000

Profit before tax

1 122 990

947 231

+18.6%

Profit financial

-236 182

-26 779

Percent profit

98 283

10 291

+855.1%

Percent loss

-325 964

-185 149

Exchange difference

-8 501

148 080

-105.7%

Dividend

-847 688

-21 500

Operating cashflow

1 313 177

921 409

+42.5%

Investing net cashflow

-1 218 914

-442 974

Financial cashflow

-358 719

-226 207

тысячи рублей

2024 q2

изменение

Total equity

3 902 050

3 713 765

+5.1%

Total assets

18 995 569

17 337 262

+9.6%

Deferred tax liabilities

591 034

538 501

+9.8%

Net debt

9 454 366

7 965 159

+18.7%

cash_equivalents

2 178 873

2 713 991

-19.7%

investments

98 732

109 349

-9.7%

credit

11 675 890

10 717 800

+8.9%

lease

56 081

70 699

-20.7%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q2

income

costOfSales

-1 544 430

-1 318 772

commercialGeneralAdminCosts

-1 010 992

-746 504

otherOperatingCosts

-43 065

-217 519

financialProfitPositive

196 566

20 581

+855.1%

financialLossNegative

-651 927

-370 297

incomeTax

-424 362

-393 218

nonControllingInterests

-7

netIncomeOwner

1 821 618

1 501 250

+21.3%

balance

shorttermAccountsReceivable

636 377

479 042

+32.8%

shorttermReserves

188 889

158 342

+19.3%

shorttermPrepayment

161 141

105 829

+52.3%

shorttermAssetsTotal

3 783 065

4 166 364

-9.2%

PropertyPlantEquipment

12 251 401

10 464 600

+17.1%

goodwill

532 578

0.0%

longtermIntangibleAssets

941 653

871 342

+8.1%

longtermOtherInvestments

170 080

189 384

-10.2%

longtermPrepaymentMade

936

1 084

-13.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 300 963

761 780

+70.8%

shorttermLiabilitiesCredit

10 780 210

6 724 180

+60.3%

shorttermLiabilitiesLease

18 930

18 888

+0.2%

shorttermLiabilitiesPortionOfLong

865 806

3 985 257

-78.3%

shorttermLiabilitiesTotal

3 698 553

6 336 714

-41.6%

longtermLiabilitiesCredit

4 792

5 214

-8.1%

longtermLiabilitiesTotal

11 394 966

7 286 783

+56.4%

capitalAuthorized

128 318

123 185

+4.2%

capitalRetainedProfit

3 527 284

3 355 741

+5.1%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-2 193 539

-608 333

cashflowSaleOfPPE

14 182

2 665

+432.2%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-117 421

-106 404

cashflowLoansPaid

-2 027 246

-392 460

cashflowEffectOfExchangeRate

17 002

-299 197

cashflowCreditPercentPaid

-730 794

-399 605

netChangeCash

-528 911

504 456

-204.8%

netChangeAccountsReceivable

157 335

netChangeReserves

-30 547

-20 663

netChangeAccountsPayable

539 183

netChangeTaxArrears

-11 005

21 070

-152.2%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.