Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2022-10-11 (2021 H2)

<<< перейти на страницу компании INN9717054493

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2021 г

2020 г

процентные доходы

23FX

831 847

482 086

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-268 371

-168 456

FinPercentExpense

чистый процентный доход до формирования оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

2320

563 476

313 630

FinPercentIncomeNet

формирование оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

23EX

-191 343

-92 618

FinReserveForCreditLoss

чистые процентные доходы

23DX

372 133

221 012

доходы за вычетом расходов по операциям

----

с финансовыми инструментами

----

оцениваемыми по справедливой стоимости

----

через прибыль или убыток

23CX

-167

-6 355

доходы за вычетом расходов по операциям

----

с финансовыми инструментами

----

оцениваемыми по амортизированной стоимости

23BX

7 445

2 305

общехозяйственные и административные расходы

23AX

-86 906

-62 876

FinAdministrativeExpense

прочие доходы

2340

55 980

18 125

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие расходы

2350

-39 173

-21 027

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

309 312

151 184

F: 2300 = 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2340 + 2350

FinIncomeBeforeTax

расходы по налогу на прибыль

2410

-61 872

-30 250

FinIncomeTax

чистая прибыль

2400

247 440

120 934

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прочие компоненты совокупного дохода

----

прочий совокупный доход после налогообложения

----

совокупный доход за период

----

247 440

120 934

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

примеча- 31 декабря 2021

31 декабря 2020

января 2020

года

----

года

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

31 218

11 199

cash_equivalents

финансовые активы оцениваемые по спрдв@дливой стоимости через прибыль

----

или убыток

16AX

2 840

ценные бумаги оцениваемые по амортизированной стоимости

16BX

50 155

долговые финансовые активы

----

оцениваемые по амортизированной стоимости

16CX

2 026 693

1 479 167

823 744

FinPortfolioBonds

нематериальные активы

1110

1 300

1 958

2 530

longtermIntangibleAssets

основные средства

1150

19 148

6 710

3 323

PropertyPlantEquipment

требования по текущему налогу на прибыль

1220

3 125

отложенные налоговые активы

1180

177

прочие активы

16DX

10 055

2 399

2 145

deferred_tax_assets

итого активы

1600

2 091 539

1 554 605

831 784

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1110 + 1150 + 1220 + 1180 + 16DX

total_assets

обязательства

финансовые обязательства

----

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

19AX

498

2 067

credit | shorttermLiabilitiesCredit

долговые финансовые обязательства

----

оцениваемые по амортизированной стоимости

19BX

1 544 231

1 259 273

686 314

credit | longtermLiabilitiesCredit

прочие обязательства

19CX

45 310

47 705

16 334

longtermLiabilitiesOther

обязательства по налогу на прибыль

19DX

2 235

2 394

отложенные налоговые обязательства

1420

8 668

217

deferred_tax_liabilities

итого обязательства

1900

1 598 707

1 309 213

707 326

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1420

капитал

уставный капитал

1310

90 200

capitalAuthorized

добавочный оплаченный капитал

1350

5 000

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

397 632

150 192

29 258

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

492 832

245 392

124 458

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

итого обязательств и капитала

1700

2 091 539

1 554 605

831 784

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2021 г

2020 г

денежны& средства от операционной деятельности

проценты полученные

760882

436 263

проценты уплаченные

-212370

-98 417

прочие доходы

13489

43 345

административные и прочие расходы

-100281

-161 325

уплаченный налог на прибыль

-58 387

-30 802

денежные средства -использованные в/

полученные от операционной деятельности

до изменений в операционных активах и обязательствах

403333

189 064

-прирост/снижение операционных активов и обязательств

чистый -прирост / снижение по долговым финансовым активам оцениваемым по амортизированной стоимости

-613 173

-642 207

чистое снижение/ -прирост по прочим активам

-35 861

-14 207

чистый -прирост / снижение по прочим обязательствам

-10139

-27 719

чистые денежные средства -использованные в/полученные от операционной деятельности

-255 840

-495 069

денежные средства от инвестиционной

деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-1030

-1 062

поступления от реализации ценных бумаг

94203

10 029

приобретение ценных бумаг

-43007

чистые денежные средства -использованные в/полученные от инвестиционной деятельности

50166

8 967

денежные средства от финансовой деятельности

поступления от привлечения займов и кредитов

868430

724 024

погашение займов и кредитов и обязательств по договорам аренды

-642737

-226 765

чистые денежные средства полученные от/

-использованные в финансовой деятельности

225693

497 259

чистый прирост/ -снижение денежных средств и их эквивалентов

20019

11 157

денежные средства и их эквиваленты на начало

периода

11199

денежные средства и их эквиваленты на конец

периода 1861с1 97н7осты 0

31218

11 199

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2021 H2

2020 H2

изменение

revenue

563 476

313 630

+79.7%

net_income

247 440

120 934

+104.6%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

831 847

482 086

+72.6%

FinPercentExpense

-268 371

-168 456

FinPercentIncomeNet

563 476

313 630

+79.7%

FinReserveForCreditLoss

-191 343

-92 618

FinPercentIncomeNetAfterReserve

372 133

221 012

+68.4%

FinRevenue

563 476

313 630

+79.7%

FinOtherOperatingIncomeNet

16 807

-2 902

FinAdministrativeExpense

-86 906

-62 876

FinIncomeBeforeTax

309 312

151 184

+104.6%

FinIncomeTax

-61 872

-30 250

FinIncomeNet

247 440

120 934

+104.6%

operating_cashflow

-255 840

-495 069

investing_net_cashflow

50 166

8 967

+459.5%

financial_cashflow

225 693

497 259

-54.6%

тысячи рублей

2021 H2

2020 H2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

415 924

241 043

+72.6%

FinPercentExpense

-134 186

-84 228

FinPercentIncomeNet

281 738

156 815

+79.7%

FinReserveForCreditLoss

-95 672

-46 309

FinPercentIncomeNetAfterReserve

186 067

110 506

+68.4%

FinRevenue

281 738

156 815

+79.7%

FinOtherOperatingIncomeNet

8 404

-1 451

FinAdministrativeExpense

-43 453

-31 438

FinIncomeBeforeTax

154 656

75 592

+104.6%

FinIncomeTax

-30 936

-15 125

FinIncomeNet

123 720

60 467

+104.6%

Revenue

281 738

156 815

+79.7%

Net income

123 720

60 467

+104.6%

Operating cashflow

-127 920

-247 535

Investing net cashflow

25 083

4 484

+459.5%

Financial cashflow

112 847

248 630

-54.6%

тысячи рублей

2021 H2

изменение

Total equity

492 832

245 392

+100.8%

Total assets

2 091 539

1 554 605

+34.5%

FinPortfolioBonds

2 026 693

1 479 167

+37.0%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H2

balance

PropertyPlantEquipment

19 148

6 710

+185.4%

longtermIntangibleAssets

1 300

1 958

-33.6%

shorttermLiabilitiesCredit

498

longtermLiabilitiesCredit

1 544 231

1 259 273

+22.6%

longtermLiabilitiesOther

45 310

47 705

-5.0%

capitalAuthorized

90 200

0.0%

capitalAdditional

5 000

0.0%

capitalRetainedProfit

397 632

150 192

+164.7%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 030

-1 062

cashflowLoansPaid

-642 737

-226 765

cashflowCreditPercentPaid

-212 370

-98 417

netChangeCash

20 019

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.