Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-06-30 (2022 H2)

<<< перейти на страницу компании GLRX

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

-в тысячах рублей если не указано иное

211B

2 021

прим

211A

-2 022

-пересчитано

выручка по договорам с покупателями

2110

5 454 446

6 889 146

revenue

себестоимость

2120

-3 313 105

-4 789 930

costOfSales

валовая прибыль

2100

2 141 341

2 099 216

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

коммерческие расходы

2210

-896 556

-608 063

commercialGeneralAdminCosts

управленческие и административные расходы

2220

-1 148 982

-714 598

commercialGeneralAdminCosts

прочие расходы нетто

2250

-364 790

-438 090

результаты операционной деятельности

2200

-268 987

338 465

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220 + 2250

operating_profit

финансовые доходы

2320

192 996

161 578

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-1 230 480

-779 335

profit_financial | financialLossNegative

убыток до налогообложения

2300

-1 306 471

-279 292

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

profit_before_tax

доход по налогу на прибыль

24AX

207 303

131 311

incomeTax

убыток за отчетный год

2400

-1 099 168

-147 981

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

прочий совокупный расход за вычетом налога

----

общий совокупный расход за отчетный год

----1

-1 099 168

-147 981

причитающийся

----1

собственникам компаний группы

----

-1 104 853

-197 541

держателям неконтролирующей доли участия

----

5 685

49 560

nonControllingInterests

2900

-1 099 168

-147 981

F: 2900 = ---- + ----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря 2021 г

января

активы

внеоборотные активы

1190

267 051

74 119

68 452

longtermPrepaymentMade

основные средства

1150

26 705 131 576

14 000

12 920

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

31 576

longtermIntangibleAssets

прочие инвестиции

11AX

2 864 415

41 826

1 825 239

longtermOtherInvestments

11BX

166 457

отложенные налоговые активы

1180

859 391

444 629

deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы

1100

4 022 433

574 574

2 073 068

F: 1100 = 1190 + 1150 + 1110 + 11AX + 11BX + 1180

оборотные активы

запасы

1210

17 842 817

10 129 095

4 776 674

shorttermReserves

прочие инвестиции

12AX

658 245

500 978

472 908

investments

торговая и прочая дебиторская

1230

9 818 857

4 480 017

2 815 670

shorttermAccountsReceivable

задолженность

12BX

36 461

76 643

14 907

переплата по налогу на прибыль денежные средства и их эквиваленты

1250

205 135

675 355

4 414 215

cash_equivalents

прочие оборотные активы

1260

357 676

56 513

143 304

итого оборотные активы

1200

28 919 191

15 918 601

12 637 678

F: 1200 = 1210 + 12AX + 1230 + 12BX + 1250 + 1260

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

32 941 624

16 493 175

14 710 746

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

собственный капитал

13AX

обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

2 121 905

1 404 687

1 537 663

capitalRetainedProfit

итого собственный капитал

1300

2 121 935

1 404 717

1 537 693

F: 1300 = 13AX + 1310 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

16 509 289

6 335 916

5 281 639

credit | longtermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская задолженность

1440

180 518

160 913

отложенные налоговые обязательства

1420

307 526

279 358

688 145

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

16 997 333

6 776 187

5 969 784

F: 1400 = 1410 + 1440 + 1420

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская

----

задолженность

1520

3 480 358

1 504 415

5 146 057

shorttermLiabilitiesTradePayables

кредиты и займы

1510

8 666 847

4 150 011

732 778

credit | shorttermLiabilitiesCredit

неконтролирующая доля участия

15AX

4 523

28 707

9 801

minority_interest

налог на прибыль к уплате

15BX

1 455

111 646

216

резервы

15CX

1 669 173

2 517 492

1 314 417

итого краткосрочные обязательства

1500

13 822 356

8 312 271

7 203 269

F: 1500 = 1520 + 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

30 819 689

15 088 458

13 173 053

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

32 941 624

16 493 175

14 710 746

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

-в тысячах рублей если не указано иное

2021

прим

2022

-пересчитано

операционная деятельность

убыток за отчетный год

-1 099 168

-147 981

корректировки

амортизация

59 386

48 549

убыток от реализации и выбытия прочих активов

75 978

4 926

списание дебиторской задолженности

4 760

21 906

убыток от обесценения финансовых активов

37 819

81 558

списание кредиторской задолженности

-34 460

-134 193

убыток/-восстановление убытка от обесценения авансов

выданных

35 538

-1 960

финансовые доходы

-192 996

-161 578

финансовые расходы

1 230 480

779 335

доход по налогу на прибыль

-207 303

-131 311

прочие неденежные операции

-235 721

-35 137

изменения оборотного капитала

-10 459 546

-8 911 487

изменение запасов

-4 160 979

-3 666 581

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

-5 822 162

-1 464 426

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

424 536

-4 913 865

изменение резервов

-900 941

1 133 385

потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов

-10 785 233

-8 587 373

платежи по налогу на прибыль

-140 636

-458 164

проценты уплаченные

-430 761

-294 521

чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности

-11 356 630

-9 340 058

инвестиционная деятельность

проценты полученные

42 152

472 993

выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов

-22 955

-16 902

выплаты по приобретению неконтролирующей доли в дочернем предприятии

-711 695

-100

займы выданные

-3 738 715

-2 030 857

погашение займов выданных

710 559

3 350 630

чистый поток денежных средств

-использованных/полученных в инвестиционной деятельности

-3 720 654

1 775 764

финансовая деятельность

поступления от кредитов и займов

17 280 266

8 225 850

погашение кредитов и займов

-2 592 997

-4 328 024

выплаты по арендным обязательствам

-79 154

-72 706

чистый поток денежных средств полученных от финансовой деятельности

14 608 115

3 825 120

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

-469 169

-3 739 174

влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-1 051

314

денежные средства и их эквиваленты на начало

отчетного периода

675 355

4 414 215

денежные средства и их эквиваленты на конец

отчетного периода

205 135

675 355

группа ведет строительство объектов недвижимости с использованием специальных банковских

счетов -эскроу счета в рамках данной структуры покупатели недвижимости по договорам

показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности

с примечаниями на страницах 6 - 57 которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной

финансовой отчетности

ооо глоракс

консолидированный отчет о движении денежных средств за 2022 г

-в тысячах рублей если не указано иное

долевого участия вносят денежные средства на эскроу счета денежные средства полученные на такие счета не отражаются в данной консолидированной финансовой отчетности до момента

завершения строительства конкретного объекта и раскрытия соответствующего эскроу счета после раскрытия эскроу счета часть денежных средств будет направлена на погашение задолженности

перед банками-кредиторами возникшей в рамках проектного финансирования оставшаяся часть

денежных средств будет направлена на расчетные счета группы

таким образом в составе потоков от операционной деятельности не учтено поступление денежных средств полученных уполномоченными банками от участников долевого строительства

-покупателей объектов недвижимости в 2022 г в размере 10 140 131 тыс руб -2021: 4 145 752

тыс руб

в связи с этим группа дополнительно представила скорректированное значение чистого потока

денежных средств от операционной деятельности

2021

2022

-пересчитано

чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности

-11 356 630

-9 340 058

денежные средства поступившие на эскроу счета от покупателей

10 140 131

4 145 752

итого скорректированный поток денежных средств использованных в операционной деятельности с учетом

поступлений на эскроу счета

-1 216 499

-5 194 306

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2022 H2

2021 H2

изменение

revenue

5 454 446

6 889 146

-20.8%

gross_profit

2 141 341

2 099 216

+2.0%

operating_profit

-268 987

338 465

-179.5%

profit_before_tax

-1 306 471

-279 292

profit_financial

-1 037 484

-617 757

percent_profit

192 996

161 578

+19.4%

percent_loss

-1 230 480

-779 335

net_income

-1 099 168

-147 981

EBITDA

-209 601

387 014

-154.2%

EBIT

-268 987

338 465

-179.5%

EBITDAR

-209 601

387 014

-154.2%

amortization

59 386

48 549

+22.3%

operating_cashflow

-11 356 630

-9 340 058

investing_net_cashflow

-3 720 654

1 775 764

-309.5%

financial_cashflow

14 608 115

3 825 120

+281.9%

total_cashflow

-469 169

-3 739 174

тысячи рублей

2022 H2

2021 H2

изменение

Revenue

2 727 223

3 444 573

-20.8%

Gross profit

1 070 671

1 049 608

+2.0%

Net income

-549 584

-73 991

Operating profit

-134 494

169 233

-179.5%

Amortization

29 693

24 275

+22.3%

EBITDA

-104 801

193 507

-154.2%

Profit before tax

-653 236

-139 646

Profit financial

-518 742

-308 879

Percent profit

96 498

80 789

+19.4%

Percent loss

-615 240

-389 668

Operating cashflow

-5 678 315

-4 670 029

Investing net cashflow

-1 860 327

887 882

-309.5%

Financial cashflow

7 304 058

1 912 560

+281.9%

Total cashflow

-234 585

-1 869 587

тысячи рублей

2022 H2

изменение

Total equity

2 121 935

1 404 717

+51.1%

Total assets

32 941 624

16 493 175

+99.7%

Deferred tax assets

859 391

444 629

+93.3%

Deferred tax liabilities

307 526

279 358

+10.1%

Net debt

24 317 279

9 338 301

+160.4%

cash_equivalents

205 135

675 355

-69.6%

investments

658 245

500 978

+31.4%

credit

25 176 136

10 485 927

+140.1%

minority_interest

4 523

28 707

-84.2%

Прочие параметры (до вычета)

2022 H2

income

costOfSales

-3 313 105

-4 789 930

commercialGeneralAdminCosts

-2 045 538

-1 322 661

financialProfitPositive

192 996

161 578

+19.4%

financialLossNegative

-1 230 480

-779 335

incomeTax

207 303

131 311

+57.9%

nonControllingInterests

5 685

49 560

-88.5%

balance

shorttermAccountsReceivable

9 818 857

4 480 017

+119.2%

shorttermReserves

17 842 817

10 129 095

+76.2%

shorttermAssetsTotal

28 919 191

15 918 601

+81.7%

PropertyPlantEquipment

26 705 131 576

14 000

+190 750 839.8%

longtermIntangibleAssets

31 576

longtermOtherInvestments

2 864 415

41 826

+6 748.4%

longtermPrepaymentMade

267 051

74 119

+260.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 480 358

1 504 415

+131.3%

shorttermLiabilitiesCredit

8 666 847

4 150 011

+108.8%

shorttermLiabilitiesTotal

13 822 356

8 312 271

+66.3%

longtermLiabilitiesCredit

16 509 289

6 335 916

+160.6%

longtermLiabilitiesTotal

16 997 333

6 776 187

+150.8%

capitalAuthorized

0.0%

capitalRetainedProfit

2 121 905

1 404 687

+51.1%

cashflow

cashflowLoansPaid

-2 592 997

-4 328 024

cashflowEffectOfExchangeRate

-1 051

314

-434.7%

cashflowCreditPercentPaid

-430 761

-294 521

netChangeCash

-469 169

-3 739 174

netChangeAccountsReceivable

5 338 840

netChangeReserves

-4 160 979

-3 666 581

netChangeAccountsPayable

1 975 943

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.