QL ( quarter, period length )
31 марта
31 марта
потоки денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
37 581
3 466
с корректировкой на амортизацию
29 943
28 511
-восстановление/начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению предоплат
-7 451
1 146
изменение резерва под снижение стоимости
некондиционных расходных запчастей и запасов
64
-7
изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования
25
-30
убыток от выбытия основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования
10
653
эффект от досрочного прекращения признания договоров
прибыль от обесценения и изменения справедливой стоимости инвестиций
-926
-5
реализация результата хеджирования
708
‑
изменение резервов под обязательства
-6 262
-12 615
процентные расходы
14 115
15 558
процентные доходы
-5 341
-4 762
-прибыль/убыток от курсовых разниц нетто
-27 297
11 987
переоценка/модификация по договорам аренды
-51
15
прочие операционные доходы нетто
-128
-86
доход от списания кредиторской задолженности
-3 664
-2 029
прочие финансовые расходы/-доходы нетто
115
4 996
итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
31 441
45 172
уменьшение дебиторской задолженности и предоплат
20 575
4 362
увеличение расходных запчастей и запасов
-3 049
-2 871
увеличение кредиторской задолженности незаработанной транспортной выручки отложенной выручки по программе
премирования пассажиров и начисленных обязательств
4 180
10 198
итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале
53 147
56 861
изменение денежных средств ограниченных в использовании
-22
66
налог на прибыль уплаченный
-1 167
-1 147
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
51 958
55 780
показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 30 которые являются неотъемлемой частью
данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за 3 месяца закончившихся 31 марта 2025 г
-в миллионах рублей если не указано иное три месяца
закончившихся 31 марта
31 марта
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
возврат депозитов
18 900
21 793
размещение депозитов
-11 000
-18 253
поступления от продажи основных средств
3
24
проценты полученные
4 882
4 140
приобретение основных средств активов в форме права пользования нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты
-29 891
-28 401
дивиденды полученные
33
14
чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-17 073
-20 683
потоки денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов и займов
10 000
‑
погашение кредитов и займов
-8 819
-10 638
выплаты основной суммы долга по аренде
-16 904
-17 975
проценты уплаченные за исключением процентов по договорам аренды
-1 585
-1 777
проценты уплаченные по договорам аренды
-6 483
-8 468
выплаченные дивиденды
-80
‑
чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности
-23 871
-38 858
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-1 132
-125
нетто-увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
9 882
-3 886
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
67 814
83 117
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
77 696
79 231
неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности
активы в форме права пользования полученные по аренде
353
12 215
погашение обязательств по аренде путем зачета с финансовыми активами
2
533
