Try our mobile app

SGZH_MSFO_2025_q1.pdf

Сегежа [SGZH]

Опубликован: 2025-06-26 (2025 q1)
<<<  перейти на страницу компании SGZH
<<<  перейти на страницу материнской компании AFKS
QL ( quarter, period length )
code
31 марта
31 марта

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

выручка
2110
24 567
22 818
revenue

операционные расходы
----
0
0

себестоимость реализованной продукции
2120
-18 452
-16 800
costOfSales

коммерческие и управленческие расходы
22BX
-7 894
-6 658

прочие операционные доходы/-расходы нетто
22AX
292
-186

операционный убыток
2200
-1 487
-826
F: 2200 = 2110 + 2120 + 22BX + 22AX
operating_profit

процентные доходы
2320
427
536
percent_profit

процентные расходы
2330
-7 749
-5 402
percent_loss

прочие финансовые расходы
2350
-358
-34
profit_financial | financialLossNegative

курсовые разницы нетто
23AX
290
-215
exchange_difference

убыток до налогообложения
2300
-8 877
-5 941
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 2350 + 23AX
profit_before_tax

налог на прибыль
2410
2 058
759
incomeTax

чистый убыток и совокупный расход за период
2400
-6 819
-5 182
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

чистый убыток и совокупный расход относящиеся к
----
0
0

акционерам пао сегежа групп
----
-6 814
-5 176
netIncomeOwner

неконтролирующим долям участия
----
-5
-6
nonControllingInterests

2900
-6 819
-5 182
F: 2900 = ---- + ----

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 3m
QL ( quarter, period length )
code
31 марта
31 декабря

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
79 174
80 611
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11AX
44 502
46 649

нематериальные активы
1110
5 089
5 133
longtermIntangibleAssets

гудвил
11BX
444
444
goodwill

инвестиции в совместные и ассоциированные компании
1160
414
414
longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы
1180
10 566
8 446
deferred_tax_assets

авансы выданные под внеоборотные активы
11CX
1 373
1 650
longtermPrepaymentMade

прочие внеоборотные активы
1190
16 189
16 430

итого внеоборотные активы
1100
157 751
159 777
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 1160 + 1180 + 11CX + 1190

оборотные активы

товарно-материальные запасы
12AX
26 151
23 332
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов по доставке готовой продукции
1230
11 795
12 444
shorttermAccountsReceivable

ндс к возмещению и текущие переплаты по налогам
12BX
2 384
2 937

текущая переплата по налогу на прибыль
1220
103
123

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
3 565
3 300
shorttermPrepayment

денежные средства и их эквиваленты
1250
4 199
4 641
cash_equivalents

итого краткосрочные активы
1200
48 197
46 777
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 1220 + 1260 + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
205 948
206 554
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал
1310
1 569
1 569
capitalAuthorized

добавочный капитал
1350
35 122
35 122
capitalAdditional

накопленный убыток
13AX
-42 312
-35 494

накопленный прочий совокупный расход
13BX
-101
-101

капитал относящийся к акционерам пао сегежа групп
13CX
-5 722
1 096

неконтролирующие доли участия
130X
-16
-12
minority_interest

итого капитал
1300
-5 738
1 084
F: 1300 = 13CX + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и займы
1410
82 494
89 498
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1460
8 849
10 554
lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства
1420
5 575
5 659
deferred_tax_liabilities

прочие долгосрочные обязательства
1450
3 439
3 712
longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочные обязательства
1400
100 357
109 423
F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420 + 1450
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

кредиты и займы
1510
75 152
62 923
credit | shorttermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская задолженность
15AX
26 686
24 076
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по аренде
15BX
2 852
2 779
lease | shorttermLiabilitiesLease

оценочные обязательства
1540
1 918
1 467

налоги к уплате
15CX
2 293
2 112

задолженность по налогу на прибыль
15DX
63
15

дивиденды к уплате
15EX
229
229
debt

авансы полученные
15FX
2 136
2 446
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

итого краткосрочные обязательства
1500
111 329
96 047
F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 1540 + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX
shorttermLiabilitiesTotal

итого капитал и обязательства
1700
205 948
206 554
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
QL ( quarter, period length )
31 марта
31 марта

Y ( year )
2025 г
2024 г

движение денежных средств от операционной деятельности

чистый убыток за период
-6 819
-5 182

корректировки

амортизация
3 599
3 354

процентные доходы отраженные в прибылях и убытках
-427
-536

процентные расходы отраженные в прибылях и убытках
7 749
5 402

прочие финансовые расходы
358
34

налог на прибыль отраженный в прибылях и убытках
-2 058
-758

оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
61
132

курсовые разницы нетто
-290
215

прочие корректировки
-382
84

1 791
2 745

изменения оборотного капитала

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
-634
-3 279

увеличение товарно-материальных запасов
-2 669
-4 050

увеличение прочих активов
-266
-506

увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
884
1 847

увеличение/-уменьшение прочих обязательств
557
-431

денежные средства использованные в операционной деятельности
-337
-3 674

проценты уплаченные
-3 519
-4 659

налог на прибыль -уплаченный/возмещенный
-78
4

чистые денежные средства использованные в операционной деятельности
-3 934
-8 329

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

выплаты на приобретение основных средств нематериальных активов
-1 281
-1 227

займы выданные совместным предприятиям
-
-240

проценты полученные
134
192

прочие движения
6
8

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-1 141
-1 267

движение денежных средств от финансовой деятельности

поступления от кредитов и займов
7 067
18 806

поступления от выпуска облигаций
-
2 544

погашение основной суммы кредитов и займов
-2 130
-10 042

погашение облигаций
-183
-9 000

платежи по обязательствам по аренде
-
-171

чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности
4 754
2 137

чистое снижение денежных средств и их эквивалентов
-321
-7 459

денежные средства и их эквиваленты на начало

периода
4 641
10 656

влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте
-121
66

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
4 199
3 263

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

тысячи рублей
2025 q1
2024 q1
изменение
Revenue
24 567 000
22 818 000
+7.7%
Net income
-6 819 000
-5 182 000
Operating profit
-1 487 000
-826 000
Amortization
3 599 000
3 354 000
+7.3%
EBITDA
2 112 000
2 528 000
-16.5%
Profit before tax
-8 877 000
-5 941 000
Profit financial
-358 000
-34 000
Percent profit
427 000
536 000
-20.3%
Percent loss
-7 749 000
-5 402 000
Exchange difference
290 000
-215 000
Operating cashflow
-3 934 000
-8 329 000
Investing net cashflow
-1 141 000
-1 267 000
Financial cashflow
4 754 000
2 137 000
+122.5%
тысячи рублей
2025 q1
 
изменение
Total equity
-5 738 000
1 084 000
-629.3%
Total assets
205 948 000
206 554 000
-0.3%
Deferred tax assets
10 566 000
8 446 000
+25.1%
Deferred tax liabilities
5 575 000
5 659 000
-1.5%
Net debt
165 361 000
161 330 000
+2.5%
cash_equivalents
4 199 000
4 641 000
-9.5%
credit
157 646 000
152 421 000
+3.4%
debt
229 000
229 000
0.0%
lease
11 701 000
13 333 000
-12.2%
minority_interest
-16 000
-12 000
Прочие параметры (до вычета)
2025 q1
income
costOfSales
-18 452 000
-16 800 000
financialLossNegative
-358 000
-34 000
incomeTax
2 058 000
759 000
+171.1%
nonControllingInterests
-5 000
-6 000
netIncomeOwner
-6 814 000
-5 176 000
balance
shorttermAccountsReceivable
11 795 000
12 444 000
-5.2%
shorttermReserves
26 151 000
23 332 000
+12.1%
shorttermPrepayment
3 565 000
3 300 000
+8.0%
shorttermAssetsTotal
48 197 000
46 777 000
+3.0%
PropertyPlantEquipment
79 174 000
80 611 000
-1.8%
goodwill
444 000
444 000
0.0%
longtermIntangibleAssets
5 089 000
5 133 000
-0.9%
longtermOtherInvestments
414 000
414 000
0.0%
longtermPrepaymentMade
1 373 000
1 650 000
-16.8%
shorttermLiabilitiesTradePayables
26 686 000
24 076 000
+10.8%
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived
2 136 000
2 446 000
-12.7%
shorttermLiabilitiesCredit
75 152 000
62 923 000
+19.4%
shorttermLiabilitiesLease
2 852 000
2 779 000
+2.6%
shorttermLiabilitiesTotal
111 329 000
96 047 000
+15.9%
longtermLiabilitiesCredit
82 494 000
89 498 000
-7.8%
longtermLiabilitiesLease
8 849 000
10 554 000
-16.2%
longtermLiabilitiesOther
3 439 000
3 712 000
-7.4%
longtermLiabilitiesTotal
100 357 000
109 423 000
-8.3%
capitalAuthorized
1 569 000
1 569 000
0.0%
capitalAdditional
35 122 000
35 122 000
0.0%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-1 281 000
-1 227 000
cashflowEffectOfExchangeRate
-290 000
215 000
-234.9%
cashflowCreditPercentPaid
-3 519 000
-4 659 000
netChangeCash
-442 000
netChangeAccountsReceivable
-649 000
netChangeReserves
2 819 000
netChangeAccountsPayable
2 610 000