-неаудированные данные денежные потоки от операционной деятельности
чистая прибыль за период
5 328 345
6 456 411
амортизация основных средств активов в форме права пользования и нематериальных активов -прим 7
5 901 565
5 703 637
затраты по финансированию -прим 9
1 096 152
988 517
имущество полученное в порядке соглашений о компенсации потерь
-прим 8
-544 211
-1 269 481
резерв под ожидаемые кредитные убытки
-213 451
244 231
начисление резерва под обесценение авансов выданных -прим 7
-11 684
-6 552
начисление оценочных обязательств -прим 7 23
-17 629
407 748
расходы по налогу на прибыль -прим 10
1 466 005
1 484 019
убыток от выбытия основных средств -прим 7
56 972
77 026
финансовые доходы -прим 9
-356 658
-57 907
списание стоимости запасов до чистой цены продажи -прим 7
7 261
1 348
прибыль от продажи запасов
2 517
5 103
списание кредиторской задолженности
-30 048
-2 651
прочие неденежные статьи
148 820
-19 160
итого влияние корректировок
12 833 956
14 012 289
изменение активов связанных с обязательствами по вознаграждениям
изменение обязательств по вознаграждениям работникам
-35 078
-39 932
изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности
36 826
11 493
изменение долгосрочных нефинансовых активов
-282 590
-88 454
изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности
266 863
111 083
изменение долгосрочных обязательств по договорам
1 724 725
549 025
денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах
14 544 701
14 535 896
изменения в операционных активах и обязательствах
изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
944 771
377 847
изменение авансов выданных и прочих активов
422 377
-462 170
изменение запасов
-941 266
17 800
изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
11 397
-1 218 123
изменение краткосрочных обязательств по договорам
-1 058 419
940 629
изменение оценочных обязательств
-96 310
-114 868
изменение суммы налогов к уплате кроме налога на прибыль
2 651 118
2 728 556
денежные потоки от операционной деятельности до уплаты
налога на прибыль и процентов
16 478 369
16 805 567
проценты уплаченные
-1 021 124
-993 950
проценты уплаченные по договорам аренды
-65 147
-89 317
налог на прибыль уплаченный
-425 118
-1 592 045
чистые денежные потоки от операционной деятельности
14 966 980
14 130 255
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
6
пао россети московский регион промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств -неаудированный
за три месяца закончившихся 31 марта 2022 г -продолжение
-в тысячах российских рублей если не указано иное за три месяца
денежные потоки от инвестиционной деятельности
приобретение объектов основных средств
-10 449 314
-8 728 093
приобретение нематериальных активов
-365 697
-334 471
проценты полученные
396 449
47 679
поступления от продажи основных средств
3 442
113
чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
-10 415 120
-9 014 772
денежные потоки от финансовой деятельности
получение кредитов и займов -прим 19
312 878
39 182 465
погашение кредитов и займов -прим 19
-81 182
-42 926 220
дивиденды выплаченные -прим 17 -в
-
-217
выплаты основной суммы обязательств по аренде
-111 612
-69 609
чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности
120 084
-3 813 581
чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
4 671 944
1 301 902
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
10 654 224
1 335 885
денежные средства и их эквиваленты на конец периода -прим 16
15 326 168
2 637 787
