денежные потоки от операционной деятельности
чистая прибыль за период
13 451 169
10 457 730
амортизация основных средств активов в форме права пользования и нематериальных активов
23 849 531
23 159 939
затраты по финансированию
3 404 338
3 731 182
имущество полученное в порядке соглашений о компенсации
потерь
-3 189 857
-3 313 805
-восстановление/начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки
-644 869
238 237
восстановление резерва под обесценение авансов выданных
-297 421
-114 427
-восстановление/начисление оценочных обязательств
-6 204 360
4 960 285
убыток от выбытия основных средств
913 080
2 048 488
финансовые доходы
-1 369 723
-486 507
списание стоимости запасов до чистой цены продажи
69 652
189 937
убыток от списания запасов
10 612
23 289
списание кредиторской задолженности
-352 895
-170 615
убыток от обесценения основных средств и активов в форме
права пользования
22 749 185
5 121 535
расход по налогу на прибыль
3 777 847
3 406 638
прочие неденежные статьи
-66 509
77 937
итого денежные потоки от операционной деятельности до изменений во внеоборотных активах операционных активах и обязательствах
56 099 780
49 329 843
изменение активов связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам
-5 884
-2 906
изменение обязательств по вознаграждениям работникам
-266 666
-178 412
изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности
141 026
46 606
изменение долгосрочных нефинансовых активов
-601 649
-770 789
изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности
4 944 640
650 628
изменение долгосрочных обязательств по договорам
3 287 330
5 218 724
денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
63 598 577
54 293 694
изменения в операционных активах и обязательствах
изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
-1 474 074
-2 430 379
изменение прочих оборотных нефинансовых активов
-2 358 532
-654 694
изменение запасов
-504 151
-30 706
изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
3 216 405
1 886 629
изменение краткосрочных обязательств по договорам
13 384 629
3 387 326
изменение оценочных обязательств
-2 140 760
-1 683 460
изменение суммы налогов к уплате кроме налога на прибыль
3 378 789
-651 588
денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
77 100 883
54 116 822
проценты уплаченные
-5 073 216
-5 284 227
проценты уплаченные по договорам аренды
-311 922
-299 497
налог на прибыль уплаченный
-4 271 802
-4 653 976
чистые денежные потоки от операционной деятельности
67 443 943
43 879 122
показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует
рассматривать в совокупности с прилагаемыми примечаниями которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
13
пао россети московский регион консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение за год закончившийся
денежные потоки от инвестиционной деятельности
приобретение объектов основных средств
-39 928 480
-31 314 053
приобретение нематериальных активов
-1 238 026
-1 420 668
проценты полученные
1 264 192
443 327
поступления от продажи основных средств
12 890
99 010
чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
-39 889 424
-32 192 384
денежные потоки от финансовой деятельности
получение кредитов и займов
5 372 425
73 316 577
погашение кредитов и займов
-23 141 725
-72 881 687
выплаты дивидендов акционерам пао россети московский регион
-4 627 174
-2 390 888
выплаты основной суммы обязательств по аренде
-348 076
-412 401
чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности
-22 744 550
-2 368 399
чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
4 809 969
9 318 339
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
10 654 224
1 335 885
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
15 464 193
10 654 224
показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует
рассматривать в совокупности с прилагаемыми примечаниями которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
14
