Y ( year )
code
2023
2022
выручка
2110
3 080 004
3 025 969
revenue
себестоимость продаж
2120
-2 225 492
-2 070 509
costOfSales
валовая прибыль
2100
854 512
gross_profit
административные расходы
22AX
-373 601
-282 074
commercialGeneralAdminCosts
прочие доходы
2240
2 323 169
30 867
прочие расходы
2250
-4 498 020
-151 625
опарационная прибыль
2200
-1 693 940
operating_profit
финансовые доходы
2320
34 947
31 366
profit_financial | financialProfitPositive
финансовые расходы
2330
-307 593
-252 536
profit_financial | financialLossNegative
прибыль до налогообпожения
2300
-1 966 586
profit_before_tax
налог на прибыль
2410
-7 291
-76 620
incomeTax
чистая прибыль за период
2400
-1 973 877
net_income
прочий совокупный доход
----
0
0
общий совокупный -убыток прибыль за период
----
-1 973 877
254 838
прибыль приходящаяся на собственников
----
0
0
разводненная
----
0
254 838
Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
YQ ( year, quarter )
code
31 декабря 2023
31 декабря 2022
нематериапьные активы полученные по концессионному соглашению
1190
0
4 450 319
longtermPrepaymentMade
основные средства
1150
104 079
9 135
PropertyPlantEquipment
нематериальные активы
1110
5 839
16 823
longtermIntangibleAssets
авансы; выданные под приобретение внеоборотных активов
11AX
0
7 486
longtermPrepaymentMade
компенсация связанная с досрочным прекращением концессии
11BX
1 679 586
0
итого внеоборотные активы
1100
1 789 054
денежные средства и их эквиваленты
1250
202 619
178 318
cash_equivalents
дебиторская задолженность
1230
546 014
635 183
shorttermAccountsReceivable
запасы
1210
69 424
82 838
shorttermReserves
предоплата по налогу на прибыль
1220
8 672
0
shorttermPrepayment
прочие налоги к возмещению
1260
191 138
205 059
компенсация; связанная с досрочным прекращением концессии
1240
583 317
0
итого оборотные активы
1200
1 601 184
shorttermAssetsTotal
итого активы
1600
3 390 238
total_assets
уставный фонд
1310
1 000
1 000
capitalAuthorized
нераспределенная прибыль
1370
-338 043
1 635 834
capitalRetainedProfit
итого капитал
1300
-337 043
total_equity
долгосрочные обязательства
долгосрочные займы
14AX
2 203 579
2 438 525
credit | longtermLiabilitiesCredit
отложенные налоги
14BX
0
25 709
итого долгосрочные обязательства
1400
2 203 579
longtermLiabilitiesTotal
краткосрочные обязательства
кредиторская задолженность
1520
786 737
836 242
shorttermLiabilitiesTradePayables
краткосрочные займы
15AX
585 572
261 844
credit | shorttermLiabilitiesCredit
текущие обязательства по налогу на прибыль
15BX
0
30 461
задолженность по прочим налогам
15CX
151 393
344 551
итого краткосрочные обязательства
1500
1 523 702
shorttermLiabilitiesTotal
итого обязательства
1900
3 727 281
итого капитал и обязательства
1700
3 390 238
Валюта: RUB
Размерность: тыс
операционная деятельность
0
0
поступления денежных средств от покупателей
3 530 967
3 707 091
прочие поступления денежных средств
33710
1 171
денежные средства; уплаченные поставщикам
-1 302 607
-1 252 422
денежные средства; уплаченные персоналу
-1 098 414
-874 211
налоги уплаченные кроме налога на прибыль и ндс
0
-53 301
ндс уплаченный в бюджет
0
-321 128
налог на прибыль уплаченный
0
-33 249
единый налоговый платеж
-601 197
0
штрафы; пени; неустойки уплаченные
-21 393
-22 291
денежные средства уплаченные за услуги банка
-950
-894
плата за водопользование и негативное воздействие на окружающую среду
-47 093
-65 571
прочие выплаты денежных средств
-1 151
-5 648
проценты; полученные по депозитам
33 972
31 366
оплата приобретения дебиторской задолженности по договорам цессии
-17 767
-106 601
чистый поток денежных средств от операционной деятельности
508 077
1 004 582
инвестиционная деятельность
0
0
денежные средства; уплаченные за нематериальные активы
-257 201
-667 928
чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
-257 201
-667 928
финансовая деятельность
0
0
получение кредитов и займов
350 000
0
погашение кредитов и займов полученных включая проценты
-576 574
-575 086
чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
-226 574
-575 086
чистое уменьшениеувеличение денежных средств
24 302
-238 431
денежные средства и их эквиваленты на начало года
19; 178 317
416 748
денежные средства и их эквиваленты на конец года
202619; 19
178 317
Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)
EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)
(с начала года) тысячи рублей
2023 H2
2022 H2
изменение
revenue
3 080 004
3 025 969
+1.8%
gross_profit
854 512
955 460
-10.6%
operating_profit
-1 693 940
552 628
-406.5%
profit_before_tax
-1 966 586
331 458
-693.3%
profit_financial
-272 646
-221 170
percent_profit
34 947
31 366
+11.4%
percent_loss
-307 593
-252 536
net_income
-1 973 877
254 838
-874.6%
operating_cashflow
508 077
1 004 582
-49.4%
investing_net_cashflow
-257 201
-667 928
financial_cashflow
-226 574
-575 086
тысячи рублей
2023 H2
2022 H2
изменение
Revenue
1 511 004
1 654 969
-8.7%
Gross profit
376 310
572 468
-34.3%
Net income
-1 982 007
169 909
-1 266.5%
Operating profit
-1 847 701
395 515
-567.2%
Amortization (assumed)
485
485
0.0%
EBITDA
-1 847 216
396 000
-566.5%
Profit before tax
-1 979 634
213 294
-1 028.1%
Profit financial
-131 933
-165 106
Percent profit
25 953
14 251
+82.1%
Percent loss
-157 886
-196 472
Operating cashflow
232 844
790 256
-70.5%
Investing net cashflow
-137 439
-252 245
Financial cashflow
-113 287
-373 729
тысячи рублей
2023 H2
изменение
Total equity
-337 043
1 636 834
-120.6%
Total assets
3 390 238
5 585 161
-39.3%
Net debt
2 586 532
2 522 051
+2.6%
cash_equivalents
202 619
178 318
+13.6%
credit
2 789 151
2 700 369
+3.3%
Прочие параметры (до вычета)
2023 H2
costOfSales
-2 225 492
-2 070 509
commercialGeneralAdminCosts
-373 601
-282 074
financialProfitPositive
34 947
31 366
+11.4%
financialLossNegative
-307 593
-252 536
shorttermAccountsReceivable
546 014
635 183
-14.0%
shorttermReserves
69 424
82 838
-16.2%
shorttermPrepayment
8 672
shorttermAssetsTotal
1 601 184
1 101 398
+45.4%
PropertyPlantEquipment
104 079
9 135
+1 039.3%
longtermIntangibleAssets
5 839
16 823
-65.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
786 737
836 242
-5.9%
shorttermLiabilitiesCredit
585 572
261 844
+123.6%
shorttermLiabilitiesTotal
1 523 702
1 484 093
+2.7%
longtermLiabilitiesCredit
2 203 579
2 438 525
-9.6%
longtermLiabilitiesTotal
2 203 579
2 464 234
-10.6%
capitalAuthorized
1 000
1 000
0.0%
capitalRetainedProfit
-338 043
1 635 834
-120.7%
cashflowLoansPaid
-576 574
-575 086
netChangeCash
24 302
-238 431
netChangeAccountsReceivable
-89 169
netChangeReserves
-13 414
netChangeAccountsPayable
-49 505
