Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2022-08-26 (2022 H1)

<<< перейти на страницу компании TGKN

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2022 г

30 июня 2021 г

выручка от операционной деятельности

2110

7 247 611

6 740 658

revenue

прочие операционные доходы

2240

526 591

149 679

расходы на топливо

22EX

-2 773 384

-2 413 578

расходы на персонал

22DX

-2 060 402

-1 975 457

покупная электроэнергия и мощность

22CX

-508 341

-442 096

амортизация основных средств

22BX

-470 240

-518 938

income_statement_amortization

изменение резерва под обесценение финансовых активов

22AX

-15 455

292 525

прочие операционные расходы

2250

-1 475 128

-1 306 936

otherOperatingCosts

операционная прибыль

2200

471 252

525 857

F: 2200 = 2110 + 2240 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2250

operating_profit

финансовые доходы

2320

57 021

12 102

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-107 910

-87 845

profit_financial | financialLossNegative

прибыль до налогообложения

2300

420 363

450 114

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-126 109

-30 482

incomeTax

прибыль за период причитающаяся акционерам группы

2400

294 254

419 632

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income | netIncomeOwner

прочий совокупный доход статьи которые впоследствии будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков прибыль от изменения стоимости финансовых активов

----

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

2 429

3 596

налог на прибыль по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупных доход

----

-486

-719

итого прочий совокупный доход за период

----

причитающийся акционерам группы

----

1 943

2 877

общий совокупный доход за период причитающийся акционерам группы

----

296 197

422 509

прибыль на акцию причитающаяся акционерам группы –

----

базовая и разводненная рублей

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2022 г

31 декабря 2021 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

9 216 235

9 265 897

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

131 552

145 561

longtermIntangibleAssets

финансовые активы оцениваемые по стривсдливой стоимости через прочий совокупный доход

11AX

35 671

33 243

финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

11BX

382 299

4 358

итого внеоборотных активов

1100

9 765 757

9 449 059

F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 11BX

оборотные активы

запасы

1210

908 841

962 703

shorttermReserves

дебиторская задолженность

1230

873 616

1 085 275

shorttermAccountsReceivable

переплата по налогу на прибыль

1220

131 055

68 573

денежные средства и их эквиваленты

1250

398 039

902 646

cash_equivalents

прочие оборотные активы

1260

26 154

13 955

итого оборотных активов

1200

2 337 705

3 033 152

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1250 + 1260

итого активов

1600

12 103 462

12 482 211

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

1310

1 357 946

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

3 731 271

capitalAdditional

прочие резервы

1360

102 821

100 878

нераспределенная прибыль

1370

1 825 297

1 531 043

capitalRetainedProfit

итого капитал причитающийся акционерам группы

130S

7 017 335

6 721 138

F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 1370

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

679 196

660 450

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по пенсионным и прочим долгосрочным выплатам сотрудникам

14AX

267 269

249 481

отложенные налоговые обязательства

1420

397 148

334 480

deferred_tax_liabilities

долгосрочные резервы по обязательствам

14BX

96 060

75 992

итого долгосрочные обязательства

1400

1 439 673

1 320 403

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 14BX

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

1 420 776

1 408 797

credit | shorttermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

1 594 502

2 372 728

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по уплате налогов

15BX

589 682

432 082

текущие резервы по обязательствам

15CX

41 494

227 063

итого краткосрочные обязательства

1500

3 646 454

4 440 670

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательств

1900

5 086 127

5 761 073

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

12 103 462

12 482 211

F: 1700 = 130S + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

YQ ( year, quarter )

30 июня 2022 г

30 июня 2021 г

движение денежных средств по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

420 363

450 114

с поправкой на

амортизацию основных средств

470 240

518 938

амортизацию нематериальных активов

15 423

6 017

изменение резерва под обесценение финансовых активов

15 455

-292 525

резерв под обесценение объектов незавершенного

строительства

-1 766

83 650

доходы от восстановления резервов

-133 806

-11 630

изменение пенсионных обязательств

7 310

6 884

прибыль от выбытия основных средств и запасов

-6 335

-24 945

финансовые расходы

107 910

87 845

финансовые доходы

-57 021

-12 102

изменение резерва по рекультивации земель

14 474

-28 008

прочие изменения

3 010

-8 781

движение денежных средств по операционной деятельности

до изменений оборотного капитала

855 257

775 457

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

193 671

504 842

изменение предоплаты по налогам и прочим активам

7 710

-172

изменение запасов

51 484

250 555

изменение прочих оборотных активов

-12 199

17 685

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств

-721 664

-512 836

изменение кредиторской задолженности по налогам

157 600

-179 240

изменение текущих резервов по обязательствам

-51 763

-63 461

изменение прочей задолженности

15 802

денежные средства полученные от операционной деятельности

480 096

808 632

налог на прибыль уплаченный

-136 967

-164 031

проценты уплаченные -за вычетом капитализированных

-79 358

-62 545

чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

263 771

582 056

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-440 983

-619 361

приобретение нематериальных активов

-1 414

-28 958

капитализированные и уплаченные финансовые расходы

-21 946

-7 660

выданные займы

-367 140

проценты полученные

56 725

11 919

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-774 758

-644 060

движение денежных средств по финансовой деятельности

поступление кредитов и займов

800 000

685 097

погашение кредитов и займов

-785 000

-1 010 000

погашение обязательств по аренде

-8 620

-22 852

чистая сумма денежных средств от / -использованных в финансовой деятельности

6 380

-347 755

изменение денежных средств и их эквивалентов за

период

-504 607

-409 759

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

902 646

615 996

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

398 039

206 237

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2022 H1

2021 H1

изменение

Revenue

7 247 611

6 740 658

+7.5%

Net income

294 254

419 632

-29.9%

Operating profit

471 252

525 857

-10.4%

Amortization

485 663

524 955

-7.5%

EBITDA

956 915

1 050 812

-8.9%

Profit before tax

420 363

450 114

-6.6%

Profit financial

-50 889

-75 743

Percent profit

57 021

12 102

+371.2%

Percent loss

-107 910

-87 845

Operating cashflow

263 771

582 056

-54.7%

Investing net cashflow

-774 758

-644 060

Financial cashflow

6 380

-347 755

тысячи рублей

2022 H1

изменение

Total assets

12 103 462

12 482 211

-3.0%

Deferred tax liabilities

397 148

334 480

+18.7%

Net debt

1 701 933

1 166 601

+45.9%

cash_equivalents

398 039

902 646

-55.9%

credit

2 099 972

2 069 247

+1.5%

Прочие параметры (до вычета)

2022 H1

income

otherOperatingCosts

-1 475 128

-1 306 936

financialProfitPositive

57 021

12 102

+371.2%

financialLossNegative

-107 910

-87 845

incomeTax

-126 109

-30 482

netIncomeOwner

294 254

419 632

-29.9%

balance

shorttermAccountsReceivable

873 616

1 085 275

-19.5%

shorttermReserves

908 841

962 703

-5.6%

PropertyPlantEquipment

9 216 235

9 265 897

-0.5%

longtermIntangibleAssets

131 552

145 561

-9.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 594 502

2 372 728

-32.8%

shorttermLiabilitiesCredit

1 420 776

1 408 797

+0.9%

shorttermLiabilitiesTotal

3 646 454

4 440 670

-17.9%

longtermLiabilitiesCredit

679 196

660 450

+2.8%

longtermLiabilitiesTotal

1 439 673

1 320 403

+9.0%

capitalAuthorized

1 357 946

0.0%

capitalAdditional

3 731 271

0.0%

capitalRetainedProfit

1 825 297

1 531 043

+19.2%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-440 983

-619 361

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-1 414

-28 958

cashflowLoansPaid

-785 000

-1 010 000

cashflowCreditPercentPaid

-79 358

-62 545

netChangeCash

-504 607

-409 759

netChangeAccountsReceivable

-211 659

netChangeReserves

51 484

250 555

-79.5%

netChangeAccountsPayable

157 600

-179 240

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.