Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2024-05-31 (2021 q4)

<<< перейти на страницу компании INN2536247123

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2021

январь - декабрь 2020

Выручка

2110

25 088 128

22 955 193

revenue

Себестоимость продаж

2120

-13 607 336

-11 855 612

Валовая прибыль (убыток)

2100

11 480 792

11 099 581

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

Коммерческие расходы

2210

-43 148

-41 302

Управленческие расходы

2220

-2 104 536

-1 831 874

Прибыль (убыток) от продаж

2200

9 333 108

9 226 405

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

operating_profit

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

91 353

24 424

Проценты к уплате

2330

-3 891 435

-3 371 911

percent_loss

Прочие доходы

2340

3 233 037

2 952 156

доходы, связанные с реализацией основных средств

23401

12 921

9 225

доходы; связанные с реализацией прочего имущества

23402

564 875

720 866

доходы по активам, переданным в пользование

23403

1 250

доходы в виде восстановления резервов

23404

306 780

341 921

прочие операционные расходы

23405

153 731

67 444

штрафы, пени, неустойки к получению

23406

145 805

155 787

прибыли прошлых лет

23407

243

возмещение убытков к получению

23408

32 056

12 887

курсовые разницы

23409

220 090

230 938

доходы в виде списанной кредиторской задолженности

23410

20 275

3 431

прочие внереализационные доходы

23411

814 669

373 738

чрезвычайные доходы

23412

106 786

160 034

выкупная стоимость по дфа

23413

685 939

718 893

доходы по оценочным обязательствам

23414

17 195

47 935

доходы от уступки прав требования

23415

151 400

106 978

доходы от купли-продажи валюты

23416

272

742

2350 4 751 344) 339 282) прочие расходы в том числе: расходы, связанные реализацией основных 23501 (904) средств расходы; связанные реализацией прочего 23502 (253 854) (584 152) имущества расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 23503 (субаренду) (1 561) отчисления 23504 (515 113) 746 176) в оценочные резервы 23505 (2 421) расходы на услуги банков 450) (153 515) 23506 (124 926) прочие операционные расходы штрафы, пени, неустойки к уплате 23507 962) (912) убыток прошлых лет 23508 709) 059) курсовые разницы 23509 (122 227) (643 153) расходы в виде списанной дебиторской 23510 (778) (3 431) задолженности прочие внереализационные расходы (845 429) 23511 (404 981- чрезвычайные расходы (16 500) (70 119) 23512 возмещение убытков к уплате 23513 (96 031) (64 331) остаточная стоимость предмета лизинга 499 675) 1 513 103) 23514 23515 налоги (1256) (1213) убыток от смены балансодержателя (922 777) (35 308) 23516 расходы от уступки прав требований (200 697) (107 078) 23517 расходы по оценочным обязательствам 23518 (150 210) (3 615) прибыль (убыток) до налогообложения 4 491 792 2300 4 014 719 налог на прибыль 2410 (834 295) (918 326) в том числе: текущий налог на прибыль 2411 (978 610) (849 876) отложенный налог на прибыль (68 450) 2412 144 315 трочее 2460 в том числе: (1) чистая прибыль (убыток) 2400 3 180 424 3 573 465

Прочие расходы

2350

-4 751 344

-4 339 282

расходы; связанные реализацией основных средств

23501

-904

F: 23501 =

расходы; связанные реализацией прочего имущества

23502

-253 854

-584 152

F: 23502 =

расходы; связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)

23503

-1 561

F: 23503 =

отчисления в оценочные резервы

23504

-515 113

-746 176

F: 23504 =

расходы на услуги банков

23505

-1 450

-2 421

F: 23505 =

прочие операционные расходы

23506

-153 515

-124 926

F: 23506 =

штрафы, пени, неустойки к уплате

23507

-1 962

-912

F: 23507 =

убыток прошлых лет

23508

-709

-1 059

F: 23508 =

курсовые разницы

23509

-122 227

-643 153

F: 23509 =

расходы в виде списанной дебиторской задолженности

23510

778

-3 431

F: 23510 =

прочие внереализационные расходы

23511

845 429

-404 981

F: 23511 =

чрезвычайные расходы

23512

16 500

-70 119

F: 23512 =

возмещение убытков к уплате

23513

64 331

-96 031

F: 23513 =

остаточная стоимость предмета лизинга

23514

1 499 675

-1 513 103

F: 23514 =

налоги

23515

1 213

-1 256

F: 23515 =

убыток от смены балансодержателя

23516

922 777

-35 308

F: 23516 =

расходы от уступки прав требований

23517

200 697

-107 078

F: 23517 =

расходы по оценочным обязательствам

23518

150 210

-3 615

F: 23518 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 014 719

4 491 792

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

Налог на прибыль

2410

-834 295

-918 326

Текущий налог на прибыль

2411

-978 610

-849 876

Отложенный налог на прибыль

2412

144 315

-68 450

Прочее

2460

E:24XX

-1

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 180 424

3 573 465

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460 + E:24XX

net_income

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

3 180 424

3 573 465

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

41 229

12 060

12 261

нематериальные активы в организации

11101

10 307

11 873

10 293

приобретение нематериальных активов

11102

30 922

187

1 968

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

goodwill

Основные средства

1150

114 952

85 518

94 166

основные средства в организации

11501

101 428

85 518

91 942

приобретение объектов основных средств

11502

13 524

2 224

Доходные вложения в материальные ценности

1160

22 080 063

28 205 698

23 362 827

приобретение объектов доходных вложений

11601

5 397 727

5 032 589

3 955 891

доходные вложения в материальные ценности

11602

16 682 336

23 173 109

19 406 936

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

1 490 929

1 082 711

855 422

deferred_tax_assets

Прочие внеоборотные активы

1190

23 992 932

17 283 189

10 205 496

longtermPrepaymentMade

авансы; выданные на приобретение основных средств

11901

10 299

979

авансы, выданные на приобретение доходных вложений

11902

23 982 633

17 283 143

10 204 517

Итого внеоборотных активов

1100

47 720 105

46 669 176

34 530 172

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

оборотные активы 1 запасы 1210 269 181 207 190 367 054 в том числе: 12101 материалы 7 155 3 900 3 000 12102 товары отгруженные 206 13 473 9 087 12103 товары 260 820 189 817 354 967 налог на добавленную стоимость по 1220 приобретенным ценностям 3 534 6 341 554 в том числе: ндс приобретенным ос 12201 по 3 234 5 250 ндс по приобретенным материально- 12202 27 98 3 производственным запасам ндс по приобретенным услугам 12203 273 551 993 п.5 дебиторская задолженность 1230 85 728 403 53 509 093 45 272 470 в том числе: 12301 расчеты с поставщиками и подрядчиками 42 598 17 750 16 800 12302 37 633 889 24 764 244 21 190 042 расчеты с покупателями и заказчиками расчеты по налогам и сборам 12303 308 600 962 71 591 расчеты по социальному страхованию и 12304 обеспечению 63 расчеты с подотчетными лицами 12305 558 2 179 2 136 расчеты с персоналом по прочим 12306 125 100 операциям расчеты с разными дебиторами и 12307 277 977 77 740 кредиторами 39 906 расчеты с персоналом по з/плате 12308 152 130 17 расчеты с покупателями и заказчиками, платежи по которым ожидаются более чем 12309 через 12 месяцев 47 464 466 28 645 963 23 951 978 финансовые вложения (за исключением п.3 1240 денежных эквивалентов 299 691 120 292 в том числе: 12401 предоставленные займы 120 292 235 331 приобретенные права в рамках оказания 12402 финансовых услуг 64 360 1250 денежные средства и денежные эквиваленты 721 028 1 913 814 359 642 в том числе: касса организации 12501 15 15 расчетные счета 12502 163 060 41 451 94 360 валютные счета 12503 28 662 1 592 402 прочие специальные счета 12504 112 156 82 12505 депозитные счета в рублях 529 194 1 870 600 264 783 прочие оборотные активы 1260 263 650 244 373 254 679 в том числе: 12601 денежные документы 28 77 611 ндс по авансам и переплатам 12602 632 5 082 3 246 расходы будущих периодов 12603 239 554 254 994 242 104 недостачи и потери от порчи ценностей 12604 9 252 3 576 3 546 итого по разделу || 1200 88 266 210 46 260 186 56 014 593 баланс 1600 135 986 315] 102 683 769 80 790 358

Запасы

1210

269 181

207 190

367 054

материалы

12101

7 155

3 900

3 000

товары отгруженные

12102

1 206

13 473

9 087

товары

12103

260 820

189 817

354 967

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

3 534

554

6 341

ндс по приобретенным ос

12201

3 234

5 250

ндс по приобретенным материально- производственным запасам

12202

ндс по приобретенным услугам

12203

273

551

993

Дебиторская задолженность

1230

85 728 403

53 509 093

45 272 470

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

42 598

17 750

16 800

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

37 633 889

24 764 244

21 190 042

расчеты по налогам и сборам

12303

308 600

962

71 591

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

расчеты с подотчетными лицами

12305

558

2 179

2 136

расчеты с персоналом по прочим операциям

12306

100

125

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12307

277 977

77 740

39 906

расчеты с персоналом по з/плате расчеты с покупателями и заказчиками,

12308

152

130

платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев

12309

47 464 466

28 645 963

23 951 978

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

299 691

120 292

предоставленные займы

12401

235 331

120 292

приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

12402

64 360

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 721 028

1 913 814

359 642

cash_equivalents

касса организации

12501

расчетные счета

12502

163 060

41 451

94 360

валютные счета

12503

28 662

1 592

402

прочие специальные счета

12504

112

156

депозитные счета в рублях

12505

1 529 194

1 870 600

264 783

Прочие оборотные активы

1260

244 373

263 650

254 679

денежные документы

12601

611

ндс по авансам и переплатам

12602

632

5 082

3 246

расходы будущих периодов

12603

239 554

254 994

242 104

недостачи и потери от порчи ценностей

12604

3 576

3 546

9 252

Итого оборотных активов

1200

88 266 210

56 014 593

46 260 186

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

135 986 315

102 683 769

80 790 358

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

84 617

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

capitalTreasuryShares

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

715 067

capitalAdditional

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

12 560 595

11 180 171

9 241 706

нераспределенная прибыль 2021 года

13701

3 180 796

F: 13701 =

непокрытый убыток 2020 года; выявленный в 2021 году

13702

-372

F: 13702 =

прибыль прошлых лет

13703

9 380 171

F: 13703 =

ИТОГО капитал

1300

13 360 279

11 979 855

10 041 390

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

total_equity

Долгосрочные заемные средства

1410

46 376 064

33 633 214

23 428 098

credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные займы

14101

45 819 000

32 867 868

22 759 868

долгосрочные займы в валюте

14102

557 064

765 346

668 230

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 330 958

2 067 055

1 771 316

deferred_tax_liabilities

Оценочные обязательства

1430

36 147

30 042

14 473

Прочие долгосрочные обязательства

1450

7 815 294

4 707 065

3 893 356

longtermLiabilitiesOther

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

56 558 463

40 437 376

29 107 243

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2021 q4

2020 q4

изменение

revenue

25 088 128

22 955 193

+9.3%

gross_profit

11 480 792

11 099 581

+3.4%

operating_profit

9 333 108

9 226 405

+1.2%

profit_before_tax

4 014 719

4 491 792

-10.6%

percent_profit

91 353

24 424

+274.0%

percent_loss

-3 891 435

-3 371 911

net_income

3 180 424

3 573 465

-11.0%

тысячи рублей

2021 q4

2020 q4

изменение

Revenue

6 272 032

5 738 798

+9.3%

Gross profit

2 870 198

2 774 895

+3.4%

Net income

795 106

893 366

-11.0%

Operating profit

2 333 277

2 306 601

+1.2%

Profit before tax

1 003 680

1 122 948

-10.6%

Percent profit

22 838

6 106

+274.0%

Percent loss

-972 859

-842 978

тысячи рублей

2021 q4

изменение

Total equity

13 360 279

11 979 855

+11.5%

Total assets

135 986 315

102 683 769

+32.4%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

income

costOfSales

-13 607 336

-11 855 612

commercialGeneralAdminCosts

-2 147 684

-1 873 176

balance

shorttermAccountsReceivable

85 728 403

53 509 093

+60.2%

PropertyPlantEquipment

114 952

85 518

+34.4%

longtermPrepaymentMade

23 992 932

17 283 189

+38.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

13 951 060

10 183 993

+37.0%

longtermLiabilitiesCredit

46 376 064

33 633 214

+37.9%

longtermLiabilitiesOther

7 815 294

4 707 065

+66.0%

capitalAuthorized

84 617

0.0%

capitalAdditional

715 067

0.0%

capitalRetainedProfit

12 560 595

11 180 171

+12.3%

cashflow

netChangeCash

-192 786

netChangeAccountsReceivable

32 219 310

netChangeAccountsPayable

3 767 067

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.